Comparaison Détaillée d'Actions Systematix Corporate [SYSTMTXC] vs Authum Investment [AIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Systematix Corporate Services Ltd gagne sur 4 métriques, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment & Infrastructure Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Systematix Corporate Services Ltd | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,71 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,08 | 2,62 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,28 | 20,29 | Systematix Corporate Services Ltd |
| Ratio PEG | -0,36 | -0,17 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| VE/BAIIA | 14,39 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,26% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,49% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,49% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,26% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,68% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-229,03 M | $2,53 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,09% | 0,06% | Systematix Corporate Services Ltd |
| Rendement 1 An | -45,07% | 0,61% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,59 | 12,91 | Systematix Corporate Services Ltd |
| Valeur d'Entreprise | $7,57 Md | $433,60 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,25 | 13,14 | Systematix Corporate Services Ltd |
| Marge Brute (12M) | 42,40% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $39 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,10 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,09 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Analyse de Performance Actions Systematix Corporate Services Ltd vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematix Corporate Services Ltd | 1,96% | 0,28% | -9,78% | -10,98% | -58,84% | -53,76% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,19% | -8,33% | -2,24% | -0,15% | -13,18% | -27,67% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematix Corporate Services Ltd | -45,07% | -68,85% | -67,93% | 305,08% | 4,42% | 672,37% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Systematix Corporate Services Ltd vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | SYSTMTXC | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,95B | ₹426,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 179 | 353 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 24 028 | 1 056 091 |
| Dernière Clôture | ₹66,62 | ₹454,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹53,46 - ₹179,70 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % du Plus Haut 52S | -62,93% | -33,46% |
| Plus Haut Historique | ₹2 021,00 (Oct 21, 2024) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -96,70% | -86,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,24% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,96% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 1,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,28 | 20,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹23,65 | ₹191,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹19,38 | ₹12,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹232,82M | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹457,61M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,09% | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,11 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Systematix Corporate Services Ltd vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | SYSTMTXC (Apr 22, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,71 | 11,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,36 | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,59 | 12,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,08 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,95B | ₹426,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,57B | ₹433,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,25 | 13,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,39 | 9,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,09 | -0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹23,65 | ₹191,73 |
Comparaison des États Financiers : Systematix Corporate Services Ltd vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SYSTMTXC (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,24B | 28,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 476,66M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 38,4% | 2,2% |
| Bénéfice Brut | 764,48M | 27,82B |
| Gross Margin | 61,6% | 97,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 379,95M | 41,45B |
| Marge Opérationnelle | 30,6% | 145,7% |
| BAIIA | 525,78M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 42,4% | 159,4% |
| Revenu Avant Impôts | 570,92M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 46,0% | 143,0% |
| Impôt sur le Revenu | 113,30M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 9,1% | -6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 457,61M | 42,41B |
| Marge Bénéficiaire | 36,9% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SYSTMTXC (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 427,46M | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 3,64B | 32,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 293,1% | 115,1% |
| Total des Passifs Circulants | 1,01B | 10,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 81,3% | 36,5% |
| Dette à Long Terme | 94,67M | 3,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 7,6% | 12,7% |
| Total des Capitaux Propres | 3,00B | 146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,52B | 28,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 122,3% | 99,4% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SYSTMTXC (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 232,82M | 70,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 18,8% | 246,4% |
| Dépenses d'Investissement | -27,73M | -680,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | -229,03M | 2,53B |
| FCF Margin | -18,5% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SYSTMTXC | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 136,54M | 849,23M |
| Float Shares | 12,62M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 83,93% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 1,59% | 7,04% |
| % Held by Public | 14,48% | 9,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Systematix Corporate Services Ltd vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | SYSTMTXC | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,11 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,09% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,04 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,03% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,12 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | May 16, 2025 |