Comparaison Détaillée d'Actions Systematix Corporate [SYSTMTXC] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Systematix Corporate
BSE
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Indo Thai Securities
NSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Systematix Corporate gagne sur 11 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Systematix Corporate semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Systematix Corporate | Indo Thai Securities | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,76 | 302,03 | Systematix Corporate |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,97 | 19,89 | Systematix Corporate |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,76 | 1,77 | Indo Thai Securities |
| Ratio PEG | 0,07 | -3,53 | Indo Thai Securities |
| VE/BAIIA | 29,01 | 305,44 | Systematix Corporate |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 37,77% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Marge Opérationnelle (12M) | 37,14% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Marge BAIIA (12M) | 37,14% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,26% | 4,56% | Systematix Corporate |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,68% | 3,62% | Systematix Corporate |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-229,03 M | $-218,96 M | Indo Thai Securities |
| Rendement du Dividende | 0,09% | 0,38% | Indo Thai Securities |
| Rendement 1 An | -92,20% | 258,41% | Indo Thai Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,32 | 121,80 | Systematix Corporate |
| Valeur d'Entreprise | $15,25 Md | $34,86 Md | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,57 | 117,36 | Systematix Corporate |
| Marge Brute (12M) | 56,99% | 0,17% | Systematix Corporate |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $3 | Systematix Corporate |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,10 | $1,01 | Systematix Corporate |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,79 | 2,32 | Systematix Corporate |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Systematix Corporate vs Indo Thai Securities
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematix Corporate | 3,90% | 4,25% | 13,53% | 23,41% | 7,01% | -25,79% |
| Indo Thai Securities | 3,98% | 16,56% | 88,96% | 70,41% | 59,99% | 134,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematix Corporate | -92,20% | -48,22% | 268,12% | 724,19% | -2,88% | 1 726,14% |
| Indo Thai Securities | 258,41% | 1 939,99% | 19 148,47% | 15 130,58% | 14 096,83% | 14 096,83% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Systematix Corporate vs Indo Thai Securities
Systematix Corporate
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
Systematix a présenté des résultats exceptionnels pour le T1 et a obtenu un rôle important dans l'introduction en bourse de Jaro Education, signalant une forte croissance et une diversification. Bien que la valorisation reste élevée et que l'intérêt de recherche diminue, le récit général est positif, soutenu par une solide performance financière et des prévisions d'analystes optimistes.
Indo Thai Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois d'extrêmes pour Indo Thai Securities, avec des performances boursières records et une forte croissance du chiffre d'affaires, contrebalancées par une rétrogradation d'analyste préoccupante et des bénéfices volatils. Cela crée une image d'investissement mitigée, exigeant une considération attentive des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Systematix Corporate vs Indo Thai Securities
| Métrique | SYSTMTXC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹19,16B | ₹36,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 74 323 | 1 411 807 |
| Volume Moyen 90 Jours | 54 322 | 872 120 |
| Dernière Clôture | ₹145,15 | ₹326,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹94,43 - ₹202,00 | ₹79,56 - ₹327,00 |
| % du Plus Haut 52S | -28,14% | -0,23% |
| Plus Haut Historique | ₹2 021,00 (Oct 21, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -92,82% | -85,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,32% | 0,50% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 5,00% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,38% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,37% | 0,72% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,76 | 1,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,82 | ₹15,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹19,42 | ₹10,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹232,82M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹457,61M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,09% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,11 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Systematix Corporate vs Indo Thai Securities
| Métrique | SYSTMTXC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,76 | 302,03 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,07 | -3,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,32 | 121,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,97 | 19,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹19,16B | ₹36,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹15,25B | ₹34,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,57 | 117,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,01 | 305,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,79 | 2,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,82 | ₹15,33 |
Comparaison des États Financiers : Systematix Corporate vs Indo Thai Securities
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYSTMTXC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹287,88M | ₹27,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹123,83M | ₹27,51M |
| Bénéfice Brut | ₹164,05M | ₹46 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹50,45M | ₹-13,40M |
| BAIIA | ₹115,81M | ₹17,65M |
| Revenu Avant Impôts | ₹138,67M | ₹97,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹34,08M | ₹12,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹104,60M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYSTMTXC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹427,46M | ₹8,91M |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,64B | ₹911,44M |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,01B | ₹442,77M |
| Dette à Long Terme | ₹94,67M | ₹32,03M |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,00B | ₹1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,52B | ₹450,04M |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYSTMTXC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SYSTMTXC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 74 323 | 1 411 807 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 54 322 | 872 120 |
| Shares Outstanding | 136,54M | 116,92M |
| Float Shares | 12,56M | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,85% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Systematix Corporate vs Indo Thai Securities
| Métrique | SYSTMTXC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,11 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,09% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,04 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,03% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,12 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Aug 08, 2025 |