Comparaison Détaillée d'Actions Systematix Corporate [SYSTMTXC] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]

Systematix Corporate Services Ltd

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Indo Thai Securities Ltd.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Systematix Corporate Services Ltd gagne sur 10 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Systematix Corporate Services Ltd Indo Thai Securities Ltd. Meilleur
Ratio C/B (12M) 34,71 106,49 Systematix Corporate Services Ltd
Ratio Cours/Valeur Comptable 3,08 17,17 Systematix Corporate Services Ltd
Ratio Dette/Capitaux Propres 6,28 1,43 Indo Thai Securities Ltd.
Ratio PEG -0,36 0,07 Indo Thai Securities Ltd.
VE/BAIIA 14,39 332,61 Systematix Corporate Services Ltd
Marge Bénéficiaire (12M) 16,26% 56,96% Indo Thai Securities Ltd.
Marge Opérationnelle (12M) 5,49% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Marge BAIIA (12M) 5,49% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Rendement des Capitaux Propres 15,26% 4,56% Systematix Corporate Services Ltd
Rendement des Actifs (12M) 10,68% 3,62% Systematix Corporate Services Ltd
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-229,03 M $-218,96 M Indo Thai Securities Ltd.
Rendement du Dividende 0,09% 0,38% Indo Thai Securities Ltd.
Rendement 1 An -45,07% 19,58% Indo Thai Securities Ltd.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 5,59 59,85 Systematix Corporate Services Ltd
Valeur d'Entreprise $7,57 Md $37,96 Md Indo Thai Securities Ltd.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 4,25 57,26 Systematix Corporate Services Ltd
Marge Brute (12M) 42,40% -6,85% Systematix Corporate Services Ltd
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $13 $6 Systematix Corporate Services Ltd
Bénéfice par Action (Dilué) $2,10 $2,91 Indo Thai Securities Ltd.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,09 1,83 Systematix Corporate Services Ltd

Analyse de Performance Actions Systematix Corporate Services Ltd vs Indo Thai Securities Ltd.

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SYSTMTXC
INDOTHAI

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Systematix Corporate Services Ltd1,96%0,28%-9,78%-10,98%-58,84%-53,76%
Indo Thai Securities Ltd.-0,78%-6,73%-21,22%-11,48%-45,70%-18,81%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Systematix Corporate Services Ltd-45,07%-68,85%-67,93%305,08%4,42%672,37%
Indo Thai Securities Ltd.19,58%764,10%4 150,94%8 732,68%10 171,49%10 171,49%

Analyse de Performance et Santé Financière : Systematix Corporate Services Ltd vs Indo Thai Securities Ltd.

MétriqueSYSTMTXCINDOTHAI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹9,95B₹38,99B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i4 179951 330
Volume Moyen 90 Jours i24 028833 889
Dernière Clôture₹66,62₹226,87
Fourchette 52 Semaines₹53,46 - ₹179,70₹143,65 - ₹466,35
% du Plus Haut 52S-62,93%-51,35%
Plus Haut Historique₹2 021,00 (Oct 21, 2024)₹2 212,00 (Jul 17, 2025)
% du Plus Haut Historique-96,70%-89,74%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,24%4,17%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,96%16,79%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,16%0,57%
Marge Opérationnelle (12M) i0,05%0,83%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,15%0,05%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i6,281,43
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹23,65₹18,05
Trésorerie par Action (DTR)₹19,38₹1,17
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹232,82M₹-119 464 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹457,61M₹82,45M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,09%0,38%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,11₹0,70

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Systematix Corporate Services Ltd vs Indo Thai Securities Ltd.

MétriqueSYSTMTXC (Apr 22, 2026)INDOTHAI (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i34,71106,49
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i-0,360,07
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i5,5959,85
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,0817,17
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹9,95B₹38,99B
Valeur d'Entreprise i₹7,57B₹37,96B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i4,2557,26
Valeur d'Entreprise/BAIIA i14,39332,61
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,091,83
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹23,65₹18,05

Comparaison des États Financiers : Systematix Corporate Services Ltd vs Indo Thai Securities Ltd.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueSYSTMTXC (2025)INDOTHAI (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i1,24B149,16M
Coût des Marchandises Vendues i476,66M90,12M
COGS % of Revenue i38,4%60,4%
Bénéfice Brut i764,48M59,03M
Gross Margin i61,6%39,6%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i379,95M32,50M
Marge Opérationnelle i30,6%21,8%
BAIIA i525,78M114,11M
EBITDA Margin i42,4%76,5%
Revenu Avant Impôts i570,92M103,61M
Pre-Tax Income % of Revenue i46,0%69,5%
Impôt sur le Revenu i113,30M24,73M
Income Tax % of Revenue i9,1%16,6%
Bénéfice Net (Profit) i457,61M78,89M
Marge Bénéficiaire i36,9%52,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueSYSTMTXC (2025)INDOTHAI (2025)
Trésorerie et Équivalents i427,46M8,91M
Total des Actifs Circulants i3,64B911,44M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i293,1%611,1%
Total des Passifs Circulants i1,01B442,77M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i81,3%296,9%
Dette à Long Terme i94,67M32,03M
Dette à Long Terme % of Revenue i7,6%21,5%
Total des Capitaux Propres i3,00B1,81B
Bénéfices Non Distribués i1,52B450,04M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i122,3%301,7%
Immobilisations Corporelles i021,38M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueSYSTMTXC (2025)INDOTHAI (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i232,82M-119,46M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i18,8%-80,1%
Dépenses d'Investissement i-27,73M-4,01M
Flux de Trésorerie Libre i-229,03M-218,96M
FCF Margin i-18,5%-146,8%
Remboursement de Dette iN/A-25,42M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSYSTMTXCINDOTHAI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i136,54M128,02M
Float Shares i12,62M53,84M
% Held by Insiders i83,93%56,51%
% Held by Institutions i1,59%0,00%
% Held by Public i14,48%43,49%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Systematix Corporate Services Ltd vs Indo Thai Securities Ltd.

MétriqueSYSTMTXCINDOTHAI
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,11₹0,70
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,09%0,38%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,04₹1,10
3-Year Avg Dividend Yield i0,03%2,53%
3-Year Total Dividends i₹0,12₹3,30
Date Ex-DividendeSep 12, 2025Aug 08, 2025