Comparaison Détaillée d'Actions Tilak Ventures [TILAK] vs HDFC Asset [HDFCAMC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Tilak Ventures Ltd. gagne sur 4 métriques, HDFC Asset Management Co. Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 1 égalités. HDFC Asset Management Co. Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Tilak Ventures Ltd. | HDFC Asset Management Co. Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,70 | 40,79 | Tilak Ventures Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,35 | 12,57 | Tilak Ventures Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,80 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,16 | 30,86 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| VE/BAIIA | -9,04 | 30,54 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,39% | 61,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,83% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 29,83% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,71% | 32,93% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,58% | 24,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $16,22 M | $25,05 Md | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,82% | N/A |
| Rendement 1 An | -63,16% | 11,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,38 | 25,10 | Tilak Ventures Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $-752,93 M | $1 159,21 Md | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -2,83 | 25,08 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 63,98% | 87,82% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $108 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,10 | $66,39 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,40 | 0,47 | Tilak Ventures Ltd. |
Analyse de Performance Actions Tilak Ventures Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilak Ventures Ltd. | -0,83% | 2,56% | 14,29% | 37,93% | -58,90% | -32,58% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | -2,84% | -5,70% | -6,18% | -2,50% | -0,60% | -2,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilak Ventures Ltd. | -63,16% | -65,71% | -68,35% | -29,59% | -95,67% | -45,91% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | 11,83% | 172,21% | 74,36% | 205,83% | 205,83% | 205,83% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Tilak Ventures Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | TILAK | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,47B | ₹1,16T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 400 687 | 1 525 885 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 942 303 | 1 494 618 |
| Dernière Clôture | ₹1,19 | ₹2 510,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹0,79 - ₹3,87 | ₹2 205,60 - ₹2 967,25 |
| % du Plus Haut 52S | -69,25% | -15,41% |
| Plus Haut Historique | ₹396,00 (Dec 08, 2014) | ₹5 934,50 (Oct 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -99,70% | -57,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,97% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,35% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,62% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,80 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,10 | ₹215,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,00 | ₹1,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹16,45M | ₹25,28B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 463 375 | ₹23,92B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹90,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Tilak Ventures Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | TILAK (Apr 24, 2026) | HDFCAMC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,70 | 40,79 |
| C/B Prospectif | N/A | 30,86 |
| Ratio PEG | -0,16 | 30,86 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,38 | 25,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,35 | 12,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,47B | ₹1,16T |
| Valeur d'Entreprise | ₹-752 925 632 | ₹1,16T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -2,83 | 25,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -9,04 | 30,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,40 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,10 | ₹215,50 |
Comparaison des États Financiers : Tilak Ventures Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TILAK (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 258,29M | 41,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | 168,27M | 4,90B |
| COGS % of Revenue | 65,1% | 11,9% |
| Bénéfice Brut | 90,02M | 36,32B |
| Gross Margin | 34,9% | 88,1% |
| Recherche et Développement | 22 000 | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 75,59M | 35,59B |
| Marge Opérationnelle | 29,3% | 86,3% |
| BAIIA | 85,13M | 37,95B |
| EBITDA Margin | 33,0% | 92,1% |
| Revenu Avant Impôts | 84,18M | 37,09B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 32,6% | 90,0% |
| Impôt sur le Revenu | 22,48M | 8,51B |
| Income Tax % of Revenue | 8,7% | 20,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 61,70M | 28,58B |
| Marge Bénéficiaire | 23,9% | 69,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TILAK (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 273,65M | 115,80M |
| Total des Actifs Circulants | 1,44B | 2,58B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 556,1% | 6,3% |
| Total des Passifs Circulants | 81,86M | 636,40M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 31,7% | 1,5% |
| Dette à Long Terme | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,38B | 92,29B |
| Bénéfices Non Distribués | 65,96M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 25,5% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 48 000 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TILAK (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 78,41M | 37,52B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 30,4% | 91,0% |
| Dépenses d'Investissement | -228 000 | -222,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | 16,22M | 25,05B |
| FCF Margin | 6,3% | 60,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TILAK | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 1,34B | 428,40M |
| Float Shares | 288,46M | 201,98M |
| % Held by Insiders | 76,12% | 56,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 25,25% |
| % Held by Public | 23,88% | 18,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Tilak Ventures Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | TILAK | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹90,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹69,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,03% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹208,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |