Comparaison Détaillée d'Actions Tilak Ventures [TILAK] vs Jio Financial [JIOFIN]
Tilak Ventures
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Jio Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Tilak Ventures gagne sur 10 métriques, Jio Financial gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Tilak Ventures semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Tilak Ventures | Jio Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,55 | 117,85 | Tilak Ventures |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,12 | 1,55 | Tilak Ventures |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,80 | 3,22 | Jio Financial |
| Ratio PEG | -5,36 | 28,87 | Tilak Ventures |
| VE/BAIIA | 3,48 | 103,25 | Tilak Ventures |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,39% | 77,95% | Jio Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,83% | 69,46% | Jio Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 29,83% | 69,46% | Jio Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,71% | 1,31% | Tilak Ventures |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,58% | 1,21% | Tilak Ventures |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $16,22 M | $-101,25 Md | Tilak Ventures |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,15% | N/A |
| Rendement 1 An | -22,94% | -10,32% | Jio Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,81 | 92,01 | Tilak Ventures |
| Valeur d'Entreprise | $290,00 M | $2 083,02 Md | Jio Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,09 | 99,95 | Tilak Ventures |
| Marge Brute (12M) | 33,54% | 84,71% | Jio Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $3 | Jio Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,11 | $2,56 | Jio Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,02 | 0,98 | Tilak Ventures |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Tilak Ventures vs Jio Financial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilak Ventures | -2,89% | 2,67% | -3,62% | 7,45% | 21,83% | -2,26% |
| Jio Financial | 1,19% | 4,10% | -1,56% | -6,65% | 43,43% | 0,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilak Ventures | -22,94% | -20,64% | 47,86% | -42,62% | 57,27% | 57,27% |
| Jio Financial | -10,32% | 42,77% | 42,77% | 42,77% | 42,77% | 42,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Tilak Ventures vs Jio Financial
Tilak Ventures
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois de développements positifs pour Tilak Ventures, avec un accent sur la gouvernance d'entreprise, la collecte de fonds potentielle et une croissance financière démontrée. Bien que la société reste relativement petite et volatile, l'attention positive des analystes et la gestion proactive suggèrent des perspectives améliorées.
Jio Financial
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour JIOFIN, marqué par une recommandation "d'achat", une hausse des cours des actions et des projections d'analystes optimistes pour 2025 et 2026. Ces développements suggèrent une confiance croissante des investisseurs et un potentiel de croissance future, en faisant un mois important pour l'histoire d'investissement de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Tilak Ventures vs Jio Financial
| Métrique | TILAK | JIOFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,55B | ₹2,01T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 742 364 | 10 923 722 |
| Volume Moyen 90 Jours | 750 581 | 10 701 772 |
| Dernière Clôture | ₹3,36 | ₹309,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2,38 - ₹3,87 | ₹198,65 - ₹349,70 |
| % du Plus Haut 52S | -13,18% | -11,38% |
| Plus Haut Historique | ₹396,00 (Dec 08, 2014) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -99,15% | -21,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,97% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,35% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,78% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,69% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,80 | 3,22 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,10 | ₹194,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,00 | ₹5,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹16,45M | ₹-88 801 500 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 463 375 | ₹16,13B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Tilak Ventures vs Jio Financial
| Métrique | TILAK | JIOFIN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,55 | 117,85 |
| C/B Prospectif | N/A | 78,51 |
| Ratio PEG | -5,36 | 28,87 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,81 | 92,01 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,12 | 1,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,55B | ₹2,01T |
| Valeur d'Entreprise | ₹290,00M | ₹2,08T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,09 | 99,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,48 | 103,25 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,02 | 0,98 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,10 | ₹194,39 |
Comparaison des États Financiers : Tilak Ventures vs Jio Financial
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TILAK | JIOFIN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹80,59M | ₹4,16B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹53,56M | ₹636,80M |
| Bénéfice Brut | ₹27,03M | ₹3,53B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹24,37M | ₹4,51B |
| BAIIA | ₹37,57M | ₹4,95B |
| Revenu Avant Impôts | ₹31,56M | ₹4,19B |
| Impôt sur le Revenu | ₹9,45M | ₹943,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹22,11M | ₹3,25B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TILAK | JIOFIN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹273,65M | ₹3,52B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,44B | ₹160,53B |
| Total des Passifs Circulants | ₹81,86M | ₹24,47B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹19,98B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,38B | ₹1,23T |
| Bénéfices Non Distribués | ₹65,96M | ₹130,60B |
| Immobilisations Corporelles | ₹48 000 | ₹789,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TILAK | JIOFIN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TILAK | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 742 364 | 10 923 722 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 750 581 | 10 701 772 |
| Shares Outstanding | 445,70M | 6,35B |
| Float Shares | 151,02M | 3,77B |
| % Held by Insiders | 0,63% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Tilak Ventures vs Jio Financial
| Métrique | TILAK | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 11, 2025 |