Comparaison Détaillée d'Actions Tilak Ventures [TILAK] vs Jio Financial [JIOFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Tilak Ventures Ltd. gagne sur 9 métriques, Jio Financial Services Limited gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Jio Financial Services Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Tilak Ventures Ltd. | Jio Financial Services Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,70 | 103,21 | Tilak Ventures Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,35 | 1,18 | Tilak Ventures Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,80 | 16,29 | Tilak Ventures Ltd. |
| Ratio PEG | -0,16 | -15,83 | Tilak Ventures Ltd. |
| VE/BAIIA | -9,04 | 63,66 | Jio Financial Services Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,39% | 57,77% | Jio Financial Services Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,83% | 43,08% | Jio Financial Services Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 29,83% | 43,08% | Jio Financial Services Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,71% | 1,21% | Tilak Ventures Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,58% | 1,05% | Tilak Ventures Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $16,22 M | $-155,44 Md | Tilak Ventures Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,15% | N/A |
| Rendement 1 An | -63,16% | -16,64% | Jio Financial Services Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,38 | 60,78 | Tilak Ventures Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $-752,93 M | $1 691,94 Md | Jio Financial Services Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -2,83 | 62,62 | Jio Financial Services Limited |
| Marge Brute (12M) | 63,98% | 85,06% | Jio Financial Services Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $4 | Jio Financial Services Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,10 | $2,41 | Jio Financial Services Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,40 | 0,62 | Tilak Ventures Ltd. |
Analyse de Performance Actions Tilak Ventures Ltd. vs Jio Financial Services Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilak Ventures Ltd. | -0,83% | 2,56% | 14,29% | 37,93% | -58,90% | -32,58% |
| Jio Financial Services Limited | -1,10% | -1,26% | -5,97% | -4,56% | -22,05% | -19,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilak Ventures Ltd. | -63,16% | -65,71% | -68,35% | -29,59% | -95,67% | -45,91% |
| Jio Financial Services Limited | -16,64% | 11,40% | 11,40% | 11,40% | 11,40% | 11,40% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Tilak Ventures Ltd. vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | TILAK | JIOFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,47B | ₹1,64T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 400 687 | 33 977 737 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 942 303 | 23 164 019 |
| Dernière Clôture | ₹1,19 | ₹235,03 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹0,79 - ₹3,87 | ₹223,30 - ₹338,60 |
| % du Plus Haut 52S | -69,25% | -30,59% |
| Plus Haut Historique | ₹396,00 (Dec 08, 2014) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -99,70% | -40,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,97% | 0,39% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,35% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,58% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,43% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,80 | 16,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,10 | ₹211,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,00 | ₹5,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹16,45M | ₹-154 386 399 232 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 463 375 | ₹15,61B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Tilak Ventures Ltd. vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | TILAK (Apr 24, 2026) | JIOFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,70 | 103,21 |
| C/B Prospectif | N/A | 56,66 |
| Ratio PEG | -0,16 | -15,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,38 | 60,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,35 | 1,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,47B | ₹1,64T |
| Valeur d'Entreprise | ₹-752 925 632 | ₹1,69T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -2,83 | 62,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -9,04 | 63,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,40 | 0,62 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,10 | ₹211,44 |
Comparaison des États Financiers : Tilak Ventures Ltd. vs Jio Financial Services Limited
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TILAK (2025) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 258,29M | 27,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | 168,27M | 3,87B |
| COGS % of Revenue | 65,1% | 14,0% |
| Bénéfice Brut | 90,02M | 23,81B |
| Gross Margin | 34,9% | 86,0% |
| Recherche et Développement | 22 000 | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 75,59M | 22,75B |
| Marge Opérationnelle | 29,3% | 82,2% |
| BAIIA | 85,13M | 26,58B |
| EBITDA Margin | 33,0% | 96,0% |
| Revenu Avant Impôts | 84,18M | 19,12B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 32,6% | 69,1% |
| Impôt sur le Revenu | 22,48M | 3,51B |
| Income Tax % of Revenue | 8,7% | 12,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 61,70M | 15,61B |
| Marge Bénéficiaire | 23,9% | 56,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TILAK (2025) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 273,65M | 7,15B |
| Total des Actifs Circulants | 1,44B | 293,70B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 556,1% | 1 061,1% |
| Total des Passifs Circulants | 81,86M | 971,10M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 31,7% | 3,5% |
| Dette à Long Terme | N/A | 217,68B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 786,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,38B | 1,34T |
| Bénéfices Non Distribués | 65,96M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 25,5% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 48 000 | 539,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TILAK (2025) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 78,41M | -159,14B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 30,4% | -575,0% |
| Dépenses d'Investissement | -228 000 | -1,05B |
| Flux de Trésorerie Libre | 16,22M | -155,44B |
| FCF Margin | 6,3% | -561,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -282,84B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TILAK | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 1,34B | 6,35B |
| Float Shares | 288,46M | 3,27B |
| % Held by Insiders | 76,12% | 46,44% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 20,96% |
| % Held by Public | 23,88% | 32,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Tilak Ventures Ltd. vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | TILAK | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 11, 2025 |