Comparaison Détaillée d'Actions Titan Bio-Tech [TITANBIO] vs Biocon [BIOCON]
Titan Bio-Tech
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Biocon
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Titan Bio-Tech gagne sur 12 métriques, Biocon gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Titan Bio-Tech semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Titan Bio-Tech | Biocon | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,79 | 108,04 | Titan Bio-Tech |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,13 | 1,92 | Biocon |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,82 | 66,26 | Titan Bio-Tech |
| Ratio PEG | 4,99 | -1,13 | Biocon |
| VE/BAIIA | 30,03 | 19,02 | Biocon |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,76% | 2,44% | Titan Bio-Tech |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,31% | 7,46% | Titan Bio-Tech |
| Marge BAIIA (12M) | 16,31% | 7,46% | Titan Bio-Tech |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,04% | 3,66% | Titan Bio-Tech |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,32% | 1,72% | Titan Bio-Tech |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $106,79 M | $17,18 Md | Biocon |
| Rendement du Dividende | 0,42% | 0,26% | Titan Bio-Tech |
| Rendement 1 An | 33,04% | 1,70% | Titan Bio-Tech |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,93 | 2,93 | Biocon |
| Valeur d'Entreprise | $7,85 Md | $613,72 Md | Biocon |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,91 | 3,89 | Biocon |
| Marge Brute (12M) | 48,49% | 64,06% | Biocon |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $193 | $131 | Titan Bio-Tech |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $26,62 | $3,21 | Titan Bio-Tech |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,23 | 0,23 | Titan Bio-Tech |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Titan Bio-Tech vs Biocon
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan Bio-Tech | 1,69% | 7,36% | 37,60% | 123,15% | 104,11% | 26,96% |
| Biocon | 1,67% | 3,94% | -2,57% | -5,93% | 1,88% | -4,49% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan Bio-Tech | 33,04% | 252,87% | 522,82% | 3 129,33% | 2 862,69% | 5 150,95% |
| Biocon | 1,70% | 24,54% | -22,05% | 376,72% | 414,31% | 787,95% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Titan Bio-Tech vs Biocon
Titan Bio-Tech
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Titan Biotech. Si la société a affiché une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires et une stabilité financière, les ventes d'initiés par un promoteur suscitent des inquiétudes quant à la confiance dans les perspectives à court terme. Cette combinaison de signaux positifs et négatifs en fait un mois important pour les investisseurs afin d'évaluer la trajectoire de la société.
Biocon
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le récit du mois est centré sur les développements positifs de Biocon – son entrée sur le marché américain avec des biosimilaires et la prise en compte d'une conversion anticipée de ses NCD – ce qui suggère un argument d'investissement renforcé. Bien que le volume des échanges ait été inférieur à la moyenne, le ton général est optimiste.
Analyse de Performance et Santé Financière : Titan Bio-Tech vs Biocon
| Métrique | TITANBIO | BIOCON |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,10B | ₹470,24B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 31 282 | 3 963 018 |
| Volume Moyen 90 Jours | 32 475 | 2 555 718 |
| Dernière Clôture | ₹968,80 | ₹352,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹373,65 - ₹1 017,00 | ₹291,00 - ₹406,00 |
| % du Plus Haut 52S | -4,74% | -13,24% |
| Plus Haut Historique | ₹1 017,85 (Oct 21, 2024) | ₹487,75 (Dec 21, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -4,82% | -27,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,07% | -0,95% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,82 | 66,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹185,75 | ₹180,66 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,72 | ₹38,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹197,75M | ₹17,78B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹215,32M | ₹10,13B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,42% | 0,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Titan Bio-Tech vs Biocon
| Métrique | TITANBIO | BIOCON |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,79 | 108,04 |
| C/B Prospectif | N/A | 34,96 |
| Ratio PEG | 4,99 | -1,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,93 | 2,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,13 | 1,92 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,10B | ₹470,24B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,85B | ₹613,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,91 | 3,89 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 30,03 | 19,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,23 | 0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹185,75 | ₹180,66 |
Comparaison des États Financiers : Titan Bio-Tech vs Biocon
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TITANBIO | BIOCON |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹464,96M | ₹39,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹239,50M | ₹14,05B |
| Bénéfice Brut | ₹225,47M | ₹25,05B |
| Recherche et Développement | N/A | ₹-346,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹75,85M | ₹2,94B |
| BAIIA | ₹94,59M | ₹8,29B |
| Revenu Avant Impôts | ₹81,12M | ₹969,00M |
| Impôt sur le Revenu | ₹19,51M | ₹77,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹68,63M | ₹892,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TITANBIO | BIOCON |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹51,28M | ₹32,27B |
| Total des Actifs Circulants | ₹790,38M | ₹162,86B |
| Total des Passifs Circulants | ₹177,36M | ₹143,34B |
| Dette à Long Terme | ₹4,19M | ₹129,45B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,53B | ₹277,13B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,36B | ₹189,59B |
| Immobilisations Corporelles | ₹571,62M | ₹4,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TITANBIO | BIOCON |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹45,62M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-33,58M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹12,24M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TITANBIO | BIOCON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 31 282 | 3 963 018 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 32 475 | 2 555 718 |
| Shares Outstanding | 8,26M | 1,20B |
| Float Shares | 2,65M | 524,74M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Titan Bio-Tech vs Biocon
| Métrique | TITANBIO | BIOCON |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,42% | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,93 | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,34% | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,80 | ₹4,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Jul 04, 2025 |