Comparaison Détaillée d'Actions Titan Bio-Tech [TITANBIO] vs Biocon [BIOCON]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Titan Bio-Tech Ltd. gagne sur 10 métriques, Biocon Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Titan Bio-Tech Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Titan Bio-Tech Ltd. | Biocon Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 74,64 | 71,84 | Biocon Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 12,19 | 1,68 | Biocon Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,32 | 50,02 | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Ratio PEG | -1,22 | 0,17 | Biocon Ltd. |
| VE/BAIIA | 61,34 | 19,22 | Biocon Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,13% | 3,59% | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,92% | 7,63% | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 16,92% | 7,63% | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,04% | 3,66% | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,32% | 1,72% | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $106,79 M | $17,18 Md | Biocon Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,42% | 0,26% | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Rendement 1 An | 380,98% | 27,63% | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,54 | 3,37 | Biocon Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $20,35 Md | $643,51 Md | Biocon Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,57 | 3,82 | Biocon Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 67,91% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $47 | $133 | Biocon Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,58 | $4,87 | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,48 | 0,25 | Titan Bio-Tech Ltd. |
Analyse de Performance Actions Titan Bio-Tech Ltd. vs Biocon Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan Bio-Tech Ltd. | -1,80% | -1,04% | -7,73% | 107,90% | 133,11% | 115,38% |
| Biocon Ltd. | -1,04% | -4,44% | 15,59% | 7,44% | 4,46% | 7,49% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan Bio-Tech Ltd. | 380,98% | 786,22% | 623,36% | 6 585,61% | 10 741,52% | 17 550,00% |
| Biocon Ltd. | 27,63% | 78,42% | 11,37% | 265,74% | 609,92% | 1 204,47% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Titan Bio-Tech Ltd. vs Biocon Ltd.
| Métrique | TITANBIO | BIOCON |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹19,90B | ₹566,52B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 68 890 | 2 496 867 |
| Volume Moyen 90 Jours | 156 601 | 3 790 310 |
| Dernière Clôture | ₹449,55 | ₹412,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹74,73 - ₹555,65 | ₹327,60 - ₹440,40 |
| % du Plus Haut 52S | -19,09% | -6,35% |
| Plus Haut Historique | ₹1 460,00 (Feb 18, 2026) | ₹487,75 (Dec 21, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -69,21% | -15,44% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,48% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,94% | 4,73% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,32 | 50,02 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹40,29 | ₹207,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,87 | ₹45,84 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹197,75M | ₹17,78B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹215,32M | ₹10,13B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,42% | 0,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Titan Bio-Tech Ltd. vs Biocon Ltd.
| Métrique | TITANBIO (Apr 24, 2026) | BIOCON (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 74,64 | 71,84 |
| C/B Prospectif | N/A | 38,56 |
| Ratio PEG | -1,22 | 0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,54 | 3,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 12,19 | 1,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹19,90B | ₹566,52B |
| Valeur d'Entreprise | ₹20,35B | ₹643,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,57 | 3,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 61,34 | 19,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,48 | 0,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹40,29 | ₹207,92 |
Comparaison des États Financiers : Titan Bio-Tech Ltd. vs Biocon Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TITANBIO (2025) | BIOCON (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,56B | 150,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | 892,53M | 51,98B |
| COGS % of Revenue | 57,0% | 34,5% |
| Bénéfice Brut | 671,98M | 98,54B |
| Gross Margin | 43,0% | 65,5% |
| Recherche et Développement | N/A | 6,34B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 212,57M | 16,26B |
| Marge Opérationnelle | 13,6% | 10,8% |
| BAIIA | 285,61M | 33,60B |
| EBITDA Margin | 18,3% | 22,3% |
| Revenu Avant Impôts | 243,67M | 18,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,6% | 12,5% |
| Impôt sur le Revenu | 60,96M | 4,57B |
| Income Tax % of Revenue | 3,9% | 3,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 215,32M | 14,29B |
| Marge Bénéficiaire | 13,8% | 9,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TITANBIO (2025) | BIOCON (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 51,28M | 32,27B |
| Total des Actifs Circulants | 790,38M | 162,86B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 50,5% | 108,2% |
| Total des Passifs Circulants | 177,36M | 143,34B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 11,3% | 95,2% |
| Dette à Long Terme | 4,19M | 129,45B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,3% | 86,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,53B | 277,13B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,36B | 189,59B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 87,0% | 126,0% |
| Immobilisations Corporelles | 571,62M | 4,32B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TITANBIO (2025) | BIOCON (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 197,75M | 17,78B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 12,6% | 11,8% |
| Dépenses d'Investissement | -85,26M | -21,36B |
| Flux de Trésorerie Libre | 106,79M | 17,18B |
| FCF Margin | 6,8% | 11,4% |
| Remboursement de Dette | -2,69M | -97,70B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TITANBIO | BIOCON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 41,32M | 1,62B |
| Float Shares | 13,13M | 583,07M |
| % Held by Insiders | 68,21% | 54,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 24,88% |
| % Held by Public | 31,79% | 21,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Titan Bio-Tech Ltd. vs Biocon Ltd.
| Métrique | TITANBIO | BIOCON |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,42% | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,93 | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,34% | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,80 | ₹4,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Jul 04, 2025 |