Comparaison Détaillée d'Actions Titan Securities [TITANSEC] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Titan Securities Ltd. gagne sur 11 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 5 métriques, avec 3 égalités. Titan Securities Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Titan Securities Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,21 | 106,49 | Titan Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,22 | 17,17 | Titan Securities Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,43 | Égalité |
| Ratio PEG | 0,25 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 0,00 | 332,61 | Égalité |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 190,41% | 56,96% | Titan Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 52,18% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 52,18% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,28% | 4,56% | Titan Securities Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,01% | 3,62% | Titan Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $21,37 M | $-218,96 M | Titan Securities Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | 32,47% | 19,58% | Titan Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 21,36 | 59,85 | Titan Securities Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 57,26 | Égalité |
| Marge Brute (12M) | 57,81% | -6,85% | Titan Securities Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $6 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,43 | $2,91 | Titan Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,67 | 1,83 | Titan Securities Ltd. |
Analyse de Performance Actions Titan Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan Securities Ltd. | -0,52% | -1,75% | -4,23% | 16,08% | 10,98% | 14,23% |
| Indo Thai Securities Ltd. | -0,78% | -7,98% | -21,84% | -12,89% | -47,20% | -19,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan Securities Ltd. | 32,47% | 169,30% | 333,46% | 1 121,68% | 406,52% | 3 120,00% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 19,58% | 764,10% | 4 150,94% | 8 732,68% | 10 171,49% | 10 171,49% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Titan Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | TITANSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,25B | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 22 123 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 35 304 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹43,75 | ₹226,87 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹29,00 - ₹58,35 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -25,02% | -51,35% |
| Plus Haut Historique | ₹58,35 (Apr 07, 2026) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -25,02% | -89,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,70% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,44% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,90% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,52% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹40,72 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,03 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹25,35M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹104,74M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Titan Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | TITANSEC (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,21 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,25 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 21,36 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,22 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,25B | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹0 | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,00 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,67 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹40,72 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : Titan Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TITANSEC (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 104,20M | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 87,85M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 84,3% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 16,35M | 59,03M |
| Gross Margin | 15,7% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 14,73M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | 14,1% | 21,8% |
| BAIIA | 14,83M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 14,2% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 15,06M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 14,5% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 3,73M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 3,6% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 104,74M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 100,5% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TITANSEC (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,18M | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 129,81M | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 124,6% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 662 000 | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,6% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | N/A | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,02B | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 557,29M | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 534,8% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TITANSEC (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 25,35M | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 24,3% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | 313 000 | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | 21,37M | -218,96M |
| FCF Margin | 20,5% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TITANSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 25,02M | 128,02M |
| Float Shares | 6,51M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 75,03% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 24,97% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Titan Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | TITANSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |