Comparaison Détaillée d'Actions Transpek Industry [TRANSPEK] vs Chemplast Sanmar [CHEMPLASTS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Transpek Industry Ltd. gagne sur 15 métriques, Chemplast Sanmar Ltd. gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Transpek Industry Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Transpek Industry Ltd. | Chemplast Sanmar Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,02 | 210,40 | Transpek Industry Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,84 | 2,02 | Transpek Industry Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 9,21 | 96,73 | Transpek Industry Ltd. |
| Ratio PEG | 5,84 | 1,47 | Chemplast Sanmar Ltd. |
| VE/BAIIA | 5,81 | 62,22 | Transpek Industry Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,03% | -7,01% | Transpek Industry Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,94% | -13,16% | Transpek Industry Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 7,94% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,54% | -5,34% | Transpek Industry Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,87% | -1,70% | Transpek Industry Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,14 Md | $-2,11 Md | Transpek Industry Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,31% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -40,85% | -53,14% | Transpek Industry Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 0,95 | Chemplast Sanmar Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $6,30 Md | $52,84 Md | Chemplast Sanmar Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,98 | 1,28 | Transpek Industry Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 56,37% | 31,44% | Transpek Industry Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 157 | $260 | Transpek Industry Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $104,37 | $-18,05 | Transpek Industry Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,12 | 0,01 | Transpek Industry Ltd. |
Analyse de Performance Actions Transpek Industry Ltd. vs Chemplast Sanmar Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry Ltd. | -3,85% | 0,94% | -16,02% | 8,85% | -20,46% | -23,35% |
| Chemplast Sanmar Ltd. | -0,85% | 2,62% | -12,27% | -23,76% | -23,33% | -21,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry Ltd. | -40,85% | -51,93% | -37,88% | 162,17% | 659,42% | 1 628,05% |
| Chemplast Sanmar Ltd. | -53,14% | -55,34% | -62,63% | -62,63% | -62,63% | -62,63% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Transpek Industry Ltd. vs Chemplast Sanmar Ltd.
| Métrique | TRANSPEK | CHEMPLASTS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,43B | ₹38,60B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 607 | 363 895 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 895 | 432 557 |
| Dernière Clôture | ₹986,15 | ₹201,22 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹864,00 - ₹1 778,95 | ₹193,11 - ₹477,75 |
| % du Plus Haut 52S | -44,57% | -57,88% |
| Plus Haut Historique | ₹2 695,00 (Nov 08, 2021) | ₹826,00 (Oct 11, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -63,41% | -75,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | -0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | -0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | -0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | -0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 9,21 | 96,73 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 374,42 | ₹122,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹178,42 | ₹35,59 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹747,44M | ₹-16 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹487,37M | ₹-1 103 600 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,31% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹34,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Transpek Industry Ltd. vs Chemplast Sanmar Ltd.
| Métrique | TRANSPEK (Apr 26, 2026) | CHEMPLASTS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,02 | 210,40 |
| C/B Prospectif | 15,27 | 35,91 |
| Ratio PEG | 5,84 | 1,47 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 0,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,84 | 2,02 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,43B | ₹38,60B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,30B | ₹52,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,98 | 1,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,81 | 62,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,12 | 0,01 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 374,42 | ₹122,81 |
Comparaison des États Financiers : Transpek Industry Ltd. vs Chemplast Sanmar Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TRANSPEK (2025) | CHEMPLASTS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,48B | 43,28B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,43B | 28,56B |
| COGS % of Revenue | 52,9% | 66,0% |
| Bénéfice Brut | 3,05B | 14,72B |
| Gross Margin | 47,1% | 34,0% |
| Recherche et Développement | 13,45M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 619,89M | 530,00M |
| Marge Opérationnelle | 9,6% | 1,2% |
| BAIIA | 1,30B | 1,55B |
| EBITDA Margin | 20,0% | 3,6% |
| Revenu Avant Impôts | 616,56M | -1,69B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,5% | -3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 129,19M | -587,10M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | -1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 487,37M | -1,10B |
| Marge Bénéficiaire | 7,5% | -2,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TRANSPEK (2025) | CHEMPLASTS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 565,18M | 5,55B |
| Total des Actifs Circulants | 3,01B | 17,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 46,5% | 41,0% |
| Total des Passifs Circulants | 1,22B | 27,15B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 18,8% | 62,7% |
| Dette à Long Terme | 528,26M | 11,02B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 8,2% | 25,5% |
| Total des Capitaux Propres | 7,45B | 20,68B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,25B | 16,89B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 65,6% | 39,0% |
| Immobilisations Corporelles | 320,49M | 44,93B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TRANSPEK (2025) | CHEMPLASTS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 747,44M | -16,10M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 11,5% | 0,0% |
| Dépenses d'Investissement | -189,44M | -3,60B |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,14B | -2,11B |
| FCF Margin | 17,6% | -4,9% |
| Remboursement de Dette | -81,60M | -15,34B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRANSPEK | CHEMPLASTS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 5,59M | 158,11M |
| Float Shares | 1,79M | 61,38M |
| % Held by Insiders | 64,59% | 54,99% |
| % Held by Institutions | 1,55% | 36,24% |
| % Held by Public | 33,86% | 8,77% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Transpek Industry Ltd. vs Chemplast Sanmar Ltd.
| Métrique | TRANSPEK | CHEMPLASTS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹34,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,31% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹35,50 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹106,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 26, 2025 | N/A |