Comparaison Détaillée d'Actions Transpek Industry [TRANSPEK] vs Ghcl [GHCL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Transpek Industry Ltd. gagne sur 8 métriques, Ghcl Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Ghcl Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Transpek Industry Ltd. | Ghcl Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,02 | 9,54 | Ghcl Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,84 | 1,33 | Transpek Industry Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 9,21 | 2,66 | Ghcl Ltd. |
| Ratio PEG | 5,84 | -0,31 | Transpek Industry Ltd. |
| VE/BAIIA | 5,81 | 5,10 | Ghcl Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,03% | 16,60% | Ghcl Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,94% | 17,17% | Ghcl Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 7,94% | 17,17% | Ghcl Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,54% | 17,89% | Ghcl Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,87% | 14,91% | Ghcl Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,14 Md | $3,23 Md | Ghcl Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,31% | 1,97% | Transpek Industry Ltd. |
| Rendement 1 An | -40,85% | -31,42% | Ghcl Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 1,53 | Transpek Industry Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $6,30 Md | $37,40 Md | Ghcl Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,98 | 1,22 | Transpek Industry Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 56,37% | 42,51% | Transpek Industry Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 157 | $321 | Transpek Industry Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $104,37 | $53,16 | Transpek Industry Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,12 | -0,42 | Ghcl Ltd. |
Analyse de Performance Actions Transpek Industry Ltd. vs Ghcl Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry Ltd. | -3,85% | 0,94% | -16,02% | 8,85% | -20,46% | -23,35% |
| Ghcl Ltd. | 3,58% | 3,98% | -5,67% | -1,96% | -22,53% | -20,64% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry Ltd. | -40,85% | -51,93% | -37,88% | 162,17% | 659,42% | 1 628,05% |
| Ghcl Ltd. | -31,42% | -14,38% | 50,01% | 155,92% | 1 015,16% | 297,46% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Transpek Industry Ltd. vs Ghcl Ltd.
| Métrique | TRANSPEK | GHCL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,43B | ₹46,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 607 | 120 135 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 895 | 157 777 |
| Dernière Clôture | ₹986,15 | ₹445,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹864,00 - ₹1 778,95 | ₹416,60 - ₹667,20 |
| % du Plus Haut 52S | -44,57% | -33,18% |
| Plus Haut Historique | ₹2 695,00 (Nov 08, 2021) | ₹779,00 (Jan 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -63,41% | -42,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | -0,37% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 9,21 | 2,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 374,42 | ₹380,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹178,42 | ₹119,25 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹747,44M | ₹8,25B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹487,37M | ₹6,24B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,31% | 1,97% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹34,00 | ₹12,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Transpek Industry Ltd. vs Ghcl Ltd.
| Métrique | TRANSPEK (Apr 26, 2026) | GHCL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,02 | 9,54 |
| C/B Prospectif | 15,27 | 7,70 |
| Ratio PEG | 5,84 | -0,31 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 1,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,84 | 1,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,43B | ₹46,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,30B | ₹37,40B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,98 | 1,22 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,81 | 5,10 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,12 | -0,42 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 374,42 | ₹380,30 |
Comparaison des États Financiers : Transpek Industry Ltd. vs Ghcl Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TRANSPEK (2025) | GHCL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,48B | 31,76B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,43B | 17,58B |
| COGS % of Revenue | 52,9% | 55,3% |
| Bénéfice Brut | 3,05B | 14,18B |
| Gross Margin | 47,1% | 44,7% |
| Recherche et Développement | 13,45M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 619,89M | 7,68B |
| Marge Opérationnelle | 9,6% | 24,2% |
| BAIIA | 1,30B | 9,20B |
| EBITDA Margin | 20,0% | 29,0% |
| Revenu Avant Impôts | 616,56M | 8,36B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,5% | 26,3% |
| Impôt sur le Revenu | 129,19M | 2,12B |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 6,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 487,37M | 6,24B |
| Marge Bénéficiaire | 7,5% | 19,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TRANSPEK (2025) | GHCL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 565,18M | 986,30M |
| Total des Actifs Circulants | 3,01B | 19,54B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 46,5% | 61,5% |
| Total des Passifs Circulants | 1,22B | 3,68B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 18,8% | 11,6% |
| Dette à Long Terme | 528,26M | 805,80M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 8,2% | 2,5% |
| Total des Capitaux Propres | 7,45B | 34,89B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,25B | 33,16B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 65,6% | 104,4% |
| Immobilisations Corporelles | 320,49M | 989,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TRANSPEK (2025) | GHCL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 747,44M | 8,25B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 11,5% | 26,0% |
| Dépenses d'Investissement | -189,44M | -3,02B |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,14B | 3,23B |
| FCF Margin | 17,6% | 10,2% |
| Remboursement de Dette | -81,60M | -994,30M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRANSPEK | GHCL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 5,59M | 91,93M |
| Float Shares | 1,79M | 63,12M |
| % Held by Insiders | 64,59% | 39,72% |
| % Held by Institutions | 1,55% | 21,54% |
| % Held by Public | 33,86% | 38,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Transpek Industry Ltd. vs Ghcl Ltd.
| Métrique | TRANSPEK | GHCL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹34,00 | ₹12,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,31% | 1,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹35,50 | ₹13,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 2,50% |
| 3-Year Total Dividends | ₹106,50 | ₹41,50 |
| Date Ex-Dividende | Aug 26, 2025 | Jul 17, 2025 |