Comparaison Détaillée d'Actions Transpek Industry [TRANSPEK] vs Navin Fluorine [NAVINFLUOR]
Transpek Industry
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Navin Fluorine
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Transpek Industry gagne sur 12 métriques, Navin Fluorine gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Transpek Industry semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Transpek Industry | Navin Fluorine | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,14 | 64,78 | Transpek Industry |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,97 | 8,73 | Transpek Industry |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,67 | 55,85 | Transpek Industry |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,50 | Transpek Industry |
| VE/BAIIA | 6,58 | 36,77 | Transpek Industry |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,44% | 13,90% | Navin Fluorine |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,60% | 23,65% | Navin Fluorine |
| Marge BAIIA (12M) | 7,60% | 23,65% | Navin Fluorine |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,54% | 10,99% | Navin Fluorine |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,87% | 5,97% | Navin Fluorine |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,14 Md | $40,40 M | Transpek Industry |
| Rendement du Dividende | 2,31% | 0,39% | Transpek Industry |
| Rendement 1 An | -18,21% | 35,41% | Navin Fluorine |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 9,28 | Transpek Industry |
| Valeur d'Entreprise | $7,19 Md | $235,46 Md | Navin Fluorine |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 9,23 | Transpek Industry |
| Marge Brute (12M) | 50,28% | 57,58% | Navin Fluorine |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 168 | $514 | Transpek Industry |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $98,55 | $71,34 | Transpek Industry |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,27 | 0,21 | Transpek Industry |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Transpek Industry vs Navin Fluorine
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry | -0,64% | 3,22% | -7,95% | -19,57% | -0,82% | -15,92% |
| Navin Fluorine | 0,19% | 0,01% | -0,94% | -5,27% | 10,29% | 41,15% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry | -18,21% | -18,90% | -31,42% | 327,02% | 785,77% | 1 185,98% |
| Navin Fluorine | 35,41% | 0,29% | 134,17% | 1 666,07% | 7 582,26% | 7 076,22% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Transpek Industry vs Navin Fluorine
Transpek Industry
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté une réaffirmation positive de la notation de crédit et des solides résultats financiers pour l'exercice 2025 pour Transpek, mais ceux-ci ont été contrebalancés par la volatilité du cours de l'action et le scepticisme persistant des analystes quant aux perspectives de croissance à long terme de la société. Cela crée une image d'investissement mitigée, nécessitant un optimisme prudent.
Navin Fluorine
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Navin Fluorine. Alors que la société a livré des résultats impressionnants pour le T1 FY26 et a continué d'investir dans des initiatives de croissance comme l'installation cGMP-4 et un nouveau PDG pour l'activité CDMO, l'action a récemment baissé et les analystes proposent un consensus 'HOLD', créant une certaine incertitude pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Transpek Industry vs Navin Fluorine
| Métrique | TRANSPEK | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,23B | ₹236,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 499 | 88 416 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 114 | 86 957 |
| Dernière Clôture | ₹1 334,85 | ₹4 630,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 100,05 - ₹1 890,00 | ₹3 180,00 - ₹5 444,00 |
| % du Plus Haut 52S | -29,37% | -14,95% |
| Plus Haut Historique | ₹2 695,00 (Nov 08, 2021) | ₹5 444,00 (Jul 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -50,47% | -14,95% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,39% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,68% | 1,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,67 | 55,85 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 331,51 | ₹529,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹181,73 | ₹99,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹747,44M | ₹4,60B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹487,37M | ₹2,89B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,31% | 0,39% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹34,00 | ₹19,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Transpek Industry vs Navin Fluorine
| Métrique | TRANSPEK | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,14 | 64,78 |
| C/B Prospectif | 17,18 | 38,26 |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 9,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,97 | 8,73 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,23B | ₹236,73B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,19B | ₹235,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 9,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,58 | 36,77 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,27 | 0,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 331,51 | ₹529,59 |
Comparaison des États Financiers : Transpek Industry vs Navin Fluorine
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,54B | ₹7,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹766,79M | ₹3,08B |
| Bénéfice Brut | ₹775,54M | ₹4,18B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹117,27M | ₹1,72B |
| BAIIA | ₹357,10M | ₹2,21B |
| Revenu Avant Impôts | ₹209,31M | ₹1,55B |
| Impôt sur le Revenu | ₹53,50M | ₹379,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹155,81M | ₹1,17B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹565,18M | ₹196,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,01B | ₹15,89B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,22B | ₹9,15B |
| Dette à Long Terme | ₹528,26M | ₹10,67B |
| Total des Capitaux Propres | ₹7,45B | ₹26,26B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹4,25B | ₹23,27B |
| Immobilisations Corporelles | ₹320,49M | ₹25,97B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRANSPEK | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 499 | 88 416 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 114 | 86 957 |
| Shares Outstanding | 5,59M | 49,59M |
| Float Shares | 1,96M | 35,05M |
| % Held by Insiders | 0,66% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,41% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Transpek Industry vs Navin Fluorine
| Métrique | TRANSPEK | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹34,00 | ₹19,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,31% | 0,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹35,50 | ₹16,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹106,50 | ₹49,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 26, 2025 | Jul 04, 2025 |