Comparaison Détaillée d'Actions Transpek Industry [TRANSPEK] vs Navin Fluorine [NAVINFLUOR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Transpek Industry Ltd. gagne sur 10 métriques, Navin Fluorine International Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Transpek Industry Ltd. | Navin Fluorine International Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,02 | 57,84 | Transpek Industry Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,84 | 8,89 | Transpek Industry Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 9,21 | 32,68 | Transpek Industry Ltd. |
| Ratio PEG | 5,84 | 0,28 | Navin Fluorine International Ltd. |
| VE/BAIIA | 5,81 | 35,28 | Transpek Industry Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,03% | 17,74% | Navin Fluorine International Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,94% | 30,42% | Navin Fluorine International Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 7,94% | 30,42% | Navin Fluorine International Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,54% | 10,99% | Navin Fluorine International Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,87% | 5,97% | Navin Fluorine International Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,14 Md | $40,40 M | Transpek Industry Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,31% | 0,22% | Transpek Industry Ltd. |
| Rendement 1 An | -34,25% | 67,30% | Navin Fluorine International Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 10,45 | Transpek Industry Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $6,30 Md | $329,73 Md | Navin Fluorine International Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,98 | 10,72 | Transpek Industry Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 56,37% | 58,79% | Navin Fluorine International Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 157 | $611 | Transpek Industry Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $104,37 | $108,35 | Navin Fluorine International Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,12 | 0,23 | Transpek Industry Ltd. |
Analyse de Performance Actions Transpek Industry Ltd. vs Navin Fluorine International Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry Ltd. | -1,34% | -16,67% | -16,30% | 6,16% | -21,17% | -22,32% |
| Navin Fluorine International Ltd. | -0,23% | -4,65% | 3,76% | 12,49% | 21,87% | 18,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry Ltd. | -34,25% | -47,48% | -30,53% | 181,78% | 600,20% | 1 394,63% |
| Navin Fluorine International Ltd. | 67,30% | 54,46% | 123,78% | 1 600,30% | 12 289,64% | 10 949,29% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Transpek Industry Ltd. vs Navin Fluorine International Ltd.
| Métrique | TRANSPEK | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,43B | ₹322,36B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 607 | 159 766 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 895 | 161 398 |
| Dernière Clôture | ₹986,00 | ₹7 035,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹864,00 - ₹1 817,95 | ₹4 348,20 - ₹7 525,00 |
| % du Plus Haut 52S | -45,76% | -6,50% |
| Plus Haut Historique | ₹2 695,00 (Nov 08, 2021) | ₹7 525,00 (May 26, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -63,41% | -6,50% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | 0,47% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | 1,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 9,21 | 32,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 374,42 | ₹705,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹178,42 | ₹168,63 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹747,44M | ₹4,60B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹487,37M | ₹2,89B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,31% | 0,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹34,00 | ₹13,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Transpek Industry Ltd. vs Navin Fluorine International Ltd.
| Métrique | TRANSPEK (Apr 26, 2026) | NAVINFLUOR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,02 | 57,84 |
| C/B Prospectif | 15,27 | 42,34 |
| Ratio PEG | 5,84 | 0,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 10,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,84 | 8,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,43B | ₹322,36B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,30B | ₹329,73B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,98 | 10,72 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,81 | 35,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,12 | 0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 374,42 | ₹705,31 |
Comparaison des États Financiers : Transpek Industry Ltd. vs Navin Fluorine International Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TRANSPEK (2025) | NAVINFLUOR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,48B | 23,30B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,43B | 11,02B |
| COGS % of Revenue | 52,9% | 47,3% |
| Bénéfice Brut | 3,05B | 12,27B |
| Gross Margin | 47,1% | 52,7% |
| Recherche et Développement | 13,45M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 619,89M | 4,14B |
| Marge Opérationnelle | 9,6% | 17,8% |
| BAIIA | 1,30B | 5,51B |
| EBITDA Margin | 20,0% | 23,7% |
| Revenu Avant Impôts | 616,56M | 3,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,5% | 16,3% |
| Impôt sur le Revenu | 129,19M | 914,90M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 3,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 487,37M | 2,89B |
| Marge Bénéficiaire | 7,5% | 12,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TRANSPEK (2025) | NAVINFLUOR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 565,18M | 196,80M |
| Total des Actifs Circulants | 3,01B | 15,89B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 46,5% | 68,2% |
| Total des Passifs Circulants | 1,22B | 9,15B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 18,8% | 39,3% |
| Dette à Long Terme | 528,26M | 10,67B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 8,2% | 45,8% |
| Total des Capitaux Propres | 7,45B | 26,26B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,25B | 23,27B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 65,6% | 99,9% |
| Immobilisations Corporelles | 320,49M | 25,97B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TRANSPEK (2025) | NAVINFLUOR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 747,44M | 4,60B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 11,5% | 19,7% |
| Dépenses d'Investissement | -189,44M | -5,61B |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,14B | 40,40M |
| FCF Margin | 17,6% | 0,2% |
| Remboursement de Dette | -81,60M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRANSPEK | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 5,59M | 51,24M |
| Float Shares | 1,79M | 36,18M |
| % Held by Insiders | 64,59% | 29,38% |
| % Held by Institutions | 1,55% | 39,84% |
| % Held by Public | 33,86% | 30,78% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Transpek Industry Ltd. vs Navin Fluorine International Ltd.
| Métrique | TRANSPEK | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹34,00 | ₹13,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,31% | 0,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹35,50 | ₹15,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 0,16% |
| 3-Year Total Dividends | ₹106,50 | ₹47,50 |
| Date Ex-Dividende | Aug 26, 2025 | Nov 07, 2025 |