Comparaison Détaillée d'Actions Trishakti Industries [TRISHAKT] vs Aegis Vopak [AEGISVOPAK]
Trishakti Industries
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Aegis Vopak
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Trishakti Industries gagne sur 13 métriques, Aegis Vopak gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Trishakti Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Trishakti Industries | Aegis Vopak | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 81,46 | 209,20 | Trishakti Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,19 | 13,47 | Trishakti Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 125,02 | 208,84 | Trishakti Industries |
| Ratio PEG | -1,89 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 43,06 | 70,96 | Trishakti Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 26,62% | 23,54% | Trishakti Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 47,78% | 50,95% | Aegis Vopak |
| Marge BAIIA (12M) | 47,78% | 50,95% | Aegis Vopak |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,50% | 8,68% | Trishakti Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,20% | 1,91% | Trishakti Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-332,89 M | $-3,26 Md | Trishakti Industries |
| Rendement du Dividende | 0,10% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 1,42% | 10,28% | Aegis Vopak |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 21,99 | 45,72 | Trishakti Industries |
| Valeur d'Entreprise | $2,84 Md | $292,61 Md | Aegis Vopak |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 24,85 | 46,18 | Trishakti Industries |
| Marge Brute (12M) | 81,85% | 77,84% | Trishakti Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $6 | Trishakti Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,89 | $1,25 | Trishakti Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,79 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Trishakti Industries vs Aegis Vopak
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trishakti Industries | 1,48% | 4,80% | -4,41% | 7,62% | 3,11% | -13,32% |
| Aegis Vopak | 8,44% | 16,38% | 16,16% | 16,02% | 17,11% | 17,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trishakti Industries | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% |
| Aegis Vopak | 10,28% | 10,28% | 10,28% | 10,28% | 10,28% | 10,28% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Trishakti Industries vs Aegis Vopak
Trishakti Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois de septembre a présenté un tableau mitigé pour Trishakti Industries. Bien que l'obtention de nouveaux contrats avec Tata Steel et la stabilisation de la direction soient des développements positifs, la baisse significative du cours de l'action et les préoccupations financières sous-jacentes créent une image d'investissement complexe. Le mois souligne les efforts de la société pour naviguer dans un environnement de revenus difficile tout en investissant dans la croissance future.
Aegis Vopak
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Aegis Vopak, avec de solides résultats annuels et une recommandation positive d'analyste, compensés par un déclin du bénéfice opérationnel au T1 et une volatilité boursière. Les initiatives d'expansion stratégique de la société demeurent un moteur clé de la croissance future, mais les investisseurs doivent surveiller les facteurs influençant la rentabilité.
Analyse de Performance et Santé Financière : Trishakti Industries vs Aegis Vopak
| Métrique | TRISHAKT | AEGISVOPAK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,60B | ₹314,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 18 205 | 939 001 |
| Volume Moyen 90 Jours | 17 053 | 626 941 |
| Dernière Clôture | ₹153,95 | ₹283,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹117,35 - ₹191,40 | ₹220,00 - ₹302,00 |
| % du Plus Haut 52S | -19,57% | -6,16% |
| Plus Haut Historique | ₹189,95 (Jul 14, 2025) | ₹302,00 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -18,95% | -6,16% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,64% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,37% | 0,85% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,48% | 0,51% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 125,02 | 208,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹16,75 | ₹19,42 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,41 | ₹5,98 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹41,52M | ₹2,43B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹35,55M | ₹865,44M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,10% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,15 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Trishakti Industries vs Aegis Vopak
| Métrique | TRISHAKT | AEGISVOPAK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 81,46 | 209,20 |
| C/B Prospectif | N/A | 50,16 |
| Ratio PEG | -1,89 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 21,99 | 45,72 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,19 | 13,47 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,60B | ₹314,00B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,84B | ₹292,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 24,85 | 46,18 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 43,06 | 70,96 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,79 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹16,75 | ₹19,42 |
Comparaison des États Financiers : Trishakti Industries vs Aegis Vopak
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRISHAKT | AEGISVOPAK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹40,84M | ₹1,54B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹7,41M | ₹324,75M |
| Bénéfice Brut | ₹33,42M | ₹1,22B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹19,43M | ₹827,57M |
| BAIIA | ₹19,59M | ₹1,15B |
| Revenu Avant Impôts | ₹11,87M | ₹365,55M |
| Impôt sur le Revenu | ₹3,00M | ₹107,78M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹8,87M | ₹257,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRISHAKT | AEGISVOPAK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹23,05M | ₹7,68B |
| Total des Actifs Circulants | ₹213,68M | ₹10,08B |
| Total des Passifs Circulants | ₹186,04M | ₹2,51B |
| Dette à Long Terme | ₹233,77M | ₹35,88B |
| Total des Capitaux Propres | ₹263,33M | ₹18,83B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹80,23M | ₹1,38B |
| Immobilisations Corporelles | ₹543 000 | ₹0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRISHAKT | AEGISVOPAK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹926,37M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-536,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹555,33M |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRISHAKT | AEGISVOPAK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18 205 | 939 001 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 17 053 | 626 941 |
| Shares Outstanding | 16,33M | 1,11B |
| Float Shares | 4,83M | 124,38M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Trishakti Industries vs Aegis Vopak
| Métrique | TRISHAKT | AEGISVOPAK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,15 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,10% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,07 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,05% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,21 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 17, 2024 | N/A |