Comparaison Détaillée d'Actions Trishakti Industries [TRISHAKT] vs Aegis Vopak [AEGISVOPAK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Trishakti Industries Ltd. gagne sur 12 métriques, Aegis Vopak Terminals Ltd. gagne sur 5 métriques, avec 1 égalités. Trishakti Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Trishakti Industries Ltd. | Aegis Vopak Terminals Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 46,64 | 154,50 | Trishakti Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,02 | 4,48 | Aegis Vopak Terminals Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 124,41 | 42,27 | Aegis Vopak Terminals Ltd. |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,87 | Égalité |
| VE/BAIIA | 35,59 | 54,37 | Trishakti Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 32,09% | 28,86% | Trishakti Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 45,33% | 48,46% | Aegis Vopak Terminals Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 45,33% | 48,46% | Aegis Vopak Terminals Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,50% | 8,68% | Trishakti Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,20% | 1,91% | Trishakti Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-332,89 M | $-3,26 Md | Trishakti Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,10% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 5,63% | -7,57% | Trishakti Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,18 | 30,19 | Trishakti Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,28 Md | $235,54 Md | Aegis Vopak Terminals Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 16,98 | 33,24 | Trishakti Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 75,73% | 74,58% | Trishakti Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $7 | Trishakti Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,81 | $1,25 | Trishakti Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,39 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Trishakti Industries Ltd. vs Aegis Vopak Terminals Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trishakti Industries Ltd. | -2,95% | -2,92% | 0,33% | 20,28% | 7,59% | 4,94% |
| Aegis Vopak Terminals Ltd. | 6,35% | 25,74% | 17,18% | 22,62% | -7,12% | -8,14% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trishakti Industries Ltd. | 5,63% | -14,64% | -14,64% | -14,64% | 870,46% | 870,46% |
| Aegis Vopak Terminals Ltd. | -7,57% | -15,23% | -15,23% | -15,23% | -15,23% | -15,23% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Trishakti Industries Ltd. vs Aegis Vopak Terminals Ltd.
| Métrique | TRISHAKT | AEGISVOPAK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,93B | ₹213,98B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 55 491 | 682 604 |
| Volume Moyen 90 Jours | 26 020 | 847 245 |
| Dernière Clôture | ₹153,05 | ₹231,69 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹114,90 - ₹191,00 | ₹158,00 - ₹302,00 |
| % du Plus Haut 52S | -19,87% | -23,28% |
| Plus Haut Historique | ₹191,00 (Apr 24, 2026) | ₹302,00 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -19,87% | -23,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 3,91% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 136,14% | 0,63% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,32% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,45% | 0,48% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 124,41 | 42,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹22,16 | ₹43,08 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,52 | ₹0,51 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹41,52M | ₹2,43B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹35,55M | ₹865,44M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,10% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,15 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Trishakti Industries Ltd. vs Aegis Vopak Terminals Ltd.
| Métrique | TRISHAKT (Apr 26, 2026) | AEGISVOPAK (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 46,64 | 154,50 |
| C/B Prospectif | N/A | 40,51 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,87 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,18 | 30,19 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,02 | 4,48 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,93B | ₹213,98B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,28B | ₹235,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 16,98 | 33,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 35,59 | 54,37 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,39 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹22,16 | ₹43,08 |
Comparaison des États Financiers : Trishakti Industries Ltd. vs Aegis Vopak Terminals Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TRISHAKT (2025) | AEGISVOPAK (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 163,87M | 5,62B |
| Coût des Marchandises Vendues | 93,99M | 1,22B |
| COGS % of Revenue | 57,4% | 21,7% |
| Bénéfice Brut | 69,88M | 4,40B |
| Gross Margin | 42,6% | 78,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 50,35M | 2,86B |
| Marge Opérationnelle | 30,7% | 50,9% |
| BAIIA | 64,95M | 4,04B |
| EBITDA Margin | 39,6% | 72,0% |
| Revenu Avant Impôts | 37,77M | 1,21B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,0% | 21,5% |
| Impôt sur le Revenu | 2,01M | 344,74M |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 35,76M | 865,44M |
| Marge Bénéficiaire | 21,8% | 15,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TRISHAKT (2025) | AEGISVOPAK (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 23,05M | 1,06B |
| Total des Actifs Circulants | 213,68M | 3,68B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 130,4% | 65,5% |
| Total des Passifs Circulants | 186,04M | 2,13B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 113,5% | 38,0% |
| Dette à Long Terme | 233,77M | 32,18B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 142,7% | 572,8% |
| Total des Capitaux Propres | 263,33M | 9,97B |
| Bénéfices Non Distribués | 80,23M | 524,63M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 49,0% | 9,3% |
| Immobilisations Corporelles | 543 000 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TRISHAKT (2025) | AEGISVOPAK (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 41,52M | 2,43B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 25,3% | 43,3% |
| Dépenses d'Investissement | -375,53M | -6,63B |
| Flux de Trésorerie Libre | -332,89M | -3,26B |
| FCF Margin | -203,1% | -57,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -360,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRISHAKT | AEGISVOPAK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 16,48M | 1,11B |
| Float Shares | 4,80M | 139,36M |
| % Held by Insiders | 69,88% | 87,35% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 6,01% |
| % Held by Public | 30,12% | 6,64% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Trishakti Industries Ltd. vs Aegis Vopak Terminals Ltd.
| Métrique | TRISHAKT | AEGISVOPAK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,15 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,10% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,07 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,05% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,21 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 17, 2024 | N/A |