Comparaison Détaillée d'Actions Tyche Industries [TYCHE] vs Gujarat Themis [GUJTHEM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Tyche Industries Ltd. gagne sur 10 métriques, Gujarat Themis Biosyn Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 1 égalités. Tyche Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Tyche Industries Ltd. | Gujarat Themis Biosyn Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,41 | 73,73 | Tyche Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,89 | 13,36 | Tyche Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 27,04 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,30 | -17,55 | Tyche Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 27,30 | 52,76 | Tyche Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,29% | 29,99% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,74% | 40,16% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,74% | 40,16% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,08% | 19,64% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,42% | 16,19% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $78,21 M | $-251,22 M | Tyche Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | 3,84% | 0,17% | Tyche Industries Ltd. |
| Rendement 1 An | -8,25% | 15,75% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,48 | 22,23 | Tyche Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $982,33 M | $36,09 Md | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,94 | 22,65 | Tyche Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 75,49% | 83,29% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $49 | $15 | Tyche Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,65 | $4,40 | Tyche Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,29 | -0,17 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
Analyse de Performance Actions Tyche Industries Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyche Industries Ltd. | -0,24% | -0,75% | -6,47% | 17,94% | 6,30% | 9,52% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | -0,57% | -4,89% | 4,00% | 38,98% | -1,40% | -12,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyche Industries Ltd. | -8,25% | -33,38% | -41,08% | 102,47% | 785,21% | 449,13% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | 15,75% | 76,92% | 76,92% | 76,92% | 76,92% | 76,92% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Tyche Industries Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | TYCHE | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,25B | ₹35,41B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 314 | 79 452 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 883 | 106 446 |
| Dernière Clôture | ₹126,55 | ₹385,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹99,00 - ₹148,80 | ₹225,05 - ₹479,00 |
| % du Plus Haut 52S | -14,95% | -19,60% |
| Plus Haut Historique | ₹349,90 (Aug 17, 2020) | ₹479,00 (Oct 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -63,83% | -19,60% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,40% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,62% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 27,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹137,61 | ₹24,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹26,45 | ₹0,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹112,96M | ₹970,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹124,07M | ₹487,72M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,84% | 0,17% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,50 | ₹0,67 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Tyche Industries Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | TYCHE (Apr 26, 2026) | GUJTHEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,41 | 73,73 |
| C/B Prospectif | 21,18 | N/A |
| Ratio PEG | -0,30 | -17,55 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,48 | 22,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,89 | 13,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,25B | ₹35,41B |
| Valeur d'Entreprise | ₹982,33M | ₹36,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,94 | 22,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 27,30 | 52,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,29 | -0,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹137,61 | ₹24,29 |
Comparaison des États Financiers : Tyche Industries Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TYCHE (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 654,71M | 1,51B |
| Coût des Marchandises Vendues | 363,99M | 318,78M |
| COGS % of Revenue | 55,6% | 21,1% |
| Bénéfice Brut | 290,72M | 1,19B |
| Gross Margin | 44,4% | 78,9% |
| Recherche et Développement | N/A | 34,37M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 100,29M | 642,49M |
| Marge Opérationnelle | 15,3% | 42,6% |
| BAIIA | 186,80M | 713,04M |
| EBITDA Margin | 28,5% | 47,3% |
| Revenu Avant Impôts | 167,14M | 655,38M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 25,5% | 43,5% |
| Impôt sur le Revenu | 43,07M | 167,66M |
| Income Tax % of Revenue | 6,6% | 11,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 124,07M | 487,72M |
| Marge Bénéficiaire | 19,0% | 32,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TYCHE (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 39,77M | 116,94M |
| Total des Actifs Circulants | 1,21B | 519,73M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 184,7% | 34,5% |
| Total des Passifs Circulants | 96,25M | 205,60M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 14,7% | 13,6% |
| Dette à Long Terme | 0 | 296,36M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 19,7% |
| Total des Capitaux Propres | 1,37B | 2,48B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,19B | 2,37B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 181,5% | 157,4% |
| Immobilisations Corporelles | 68,16M | 411,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TYCHE (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 112,96M | 970,68M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 17,3% | 64,4% |
| Dépenses d'Investissement | -7,23M | -1,16B |
| Flux de Trésorerie Libre | 78,21M | -251,22M |
| FCF Margin | 11,9% | -16,7% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TYCHE | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,25M | 108,97M |
| Float Shares | 2,93M | 29,52M |
| % Held by Insiders | 71,44% | 71,98% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,18% |
| % Held by Public | 28,56% | 26,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Tyche Industries Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | TYCHE | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,50 | ₹0,67 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,84% | 0,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,00 | ₹0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,41% | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹9,00 | ₹0,67 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Sep 04, 2025 |