Comparaison Détaillée d'Actions Tyche Industries [TYCHE] vs Innova Captab [INNOVACAP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Tyche Industries Ltd. gagne sur 9 métriques, Innova Captab Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 1 égalités. Innova Captab Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Tyche Industries Ltd. | Innova Captab Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,41 | 31,20 | Tyche Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,89 | 4,05 | Tyche Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 32,95 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,30 | 1,33 | Innova Captab Ltd. |
| VE/BAIIA | 27,30 | 20,49 | Innova Captab Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,29% | 8,85% | Tyche Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,74% | 12,88% | Innova Captab Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,74% | 12,88% | Innova Captab Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,08% | 13,37% | Innova Captab Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,42% | 8,12% | Tyche Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $78,21 M | $-1,09 Md | Tyche Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | 3,84% | 0,30% | Tyche Industries Ltd. |
| Rendement 1 An | -8,25% | 3,87% | Innova Captab Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,48 | 2,76 | Tyche Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $982,33 M | $43,41 Md | Innova Captab Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,94 | 2,90 | Tyche Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 75,49% | 35,19% | Tyche Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $49 | $262 | Innova Captab Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,65 | $23,16 | Innova Captab Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,29 | -0,33 | Innova Captab Ltd. |
Analyse de Performance Actions Tyche Industries Ltd. vs Innova Captab Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyche Industries Ltd. | -0,24% | -0,75% | -6,47% | 17,94% | 6,30% | 9,52% |
| Innova Captab Ltd. | 0,58% | 8,95% | 10,45% | 34,08% | 34,58% | 28,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyche Industries Ltd. | -8,25% | -33,38% | -41,08% | 102,47% | 785,21% | 449,13% |
| Innova Captab Ltd. | 3,87% | 74,08% | 74,08% | 74,08% | 74,08% | 74,08% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Tyche Industries Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | TYCHE | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,25B | ₹41,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 314 | 578 151 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 883 | 217 693 |
| Dernière Clôture | ₹126,55 | ₹947,95 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹99,00 - ₹148,80 | ₹622,00 - ₹978,00 |
| % du Plus Haut 52S | -14,95% | -3,07% |
| Plus Haut Historique | ₹349,90 (Aug 17, 2020) | ₹1 260,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -63,83% | -24,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,40% | 0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,62% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 32,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹137,61 | ₹178,28 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹26,45 | ₹10,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹112,96M | ₹282,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹124,07M | ₹1,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,84% | 0,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,50 | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Tyche Industries Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | TYCHE (Apr 26, 2026) | INNOVACAP (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,41 | 31,20 |
| C/B Prospectif | 21,18 | 21,90 |
| Ratio PEG | -0,30 | 1,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,48 | 2,76 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,89 | 4,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,25B | ₹41,43B |
| Valeur d'Entreprise | ₹982,33M | ₹43,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,94 | 2,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 27,30 | 20,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,29 | -0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹137,61 | ₹178,28 |
Comparaison des États Financiers : Tyche Industries Ltd. vs Innova Captab Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TYCHE (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 654,71M | 12,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | 363,99M | 8,38B |
| COGS % of Revenue | 55,6% | 67,9% |
| Bénéfice Brut | 290,72M | 3,96B |
| Gross Margin | 44,4% | 32,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 100,29M | 1,65B |
| Marge Opérationnelle | 15,3% | 13,4% |
| BAIIA | 186,80M | 2,00B |
| EBITDA Margin | 28,5% | 16,2% |
| Revenu Avant Impôts | 167,14M | 1,71B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 25,5% | 13,9% |
| Impôt sur le Revenu | 43,07M | 427,58M |
| Income Tax % of Revenue | 6,6% | 3,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 124,07M | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | 19,0% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TYCHE (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 39,77M | 155,19M |
| Total des Actifs Circulants | 1,21B | 7,03B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 184,7% | 57,0% |
| Total des Passifs Circulants | 96,25M | 3,53B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 14,7% | 28,6% |
| Dette à Long Terme | 0 | 2,45B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 19,8% |
| Total des Capitaux Propres | 1,37B | 9,59B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,19B | 4,53B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 181,5% | 36,7% |
| Immobilisations Corporelles | 68,16M | 442,93M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TYCHE (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 112,96M | 282,88M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 17,3% | 2,3% |
| Dépenses d'Investissement | -7,23M | -1,72B |
| Flux de Trésorerie Libre | 78,21M | -1,09B |
| FCF Margin | 11,9% | -8,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -114,03M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TYCHE | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,25M | 57,22M |
| Float Shares | 2,93M | 15,91M |
| % Held by Insiders | 71,44% | 72,19% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 19,22% |
| % Held by Public | 28,56% | 8,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Tyche Industries Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | TYCHE | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,50 | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,84% | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,00 | ₹0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,41% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹9,00 | ₹2,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Jan 30, 2026 |