Comparaison Détaillée d'Actions Unifinz Capital [UCIL] vs Northern Arc Capital [NORTHARC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Unifinz Capital India Ltd. gagne sur 14 métriques, Northern Arc Capital Ltd. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Unifinz Capital India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Unifinz Capital India Ltd. | Northern Arc Capital Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,72 | 13,03 | Unifinz Capital India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,85 | 1,09 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 112,77 | 281,81 | Unifinz Capital India Ltd. |
| Ratio PEG | 0,07 | -0,74 | Unifinz Capital India Ltd. |
| VE/BAIIA | 6,84 | 24,79 | Unifinz Capital India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 31,04% | 41,25% | Northern Arc Capital Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 47,14% | 36,35% | Unifinz Capital India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 47,14% | 36,35% | Unifinz Capital India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,86% | 8,85% | Unifinz Capital India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 15,93% | 2,23% | Unifinz Capital India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-309,90 M | $-10,65 Md | Unifinz Capital India Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,08% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -25,42% | 29,29% | Northern Arc Capital Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 5,31 | Unifinz Capital India Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $5,82 Md | $136,88 Md | Northern Arc Capital Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,40 | 18,14 | Unifinz Capital India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 86,12% | 37,96% | Unifinz Capital India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $100 | $47 | Unifinz Capital India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $21,84 | $19,03 | Unifinz Capital India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,49 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Unifinz Capital India Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unifinz Capital India Ltd. | 4,99% | 40,04% | -6,96% | 5,58% | -27,16% | -1,07% |
| Northern Arc Capital Ltd. | 1,88% | 3,17% | 4,87% | 37,80% | 13,80% | 17,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unifinz Capital India Ltd. | -25,42% | 1 093,33% | 894 900,00% | 894 900,00% | 894 900,00% | 894 900,00% |
| Northern Arc Capital Ltd. | 29,29% | -6,33% | -6,33% | -6,33% | -6,33% | -6,33% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Unifinz Capital India Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.
| Métrique | UCIL | NORTHARC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,59B | ₹41,58B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 79 977 | 315 323 |
| Volume Moyen 90 Jours | 30 305 | 432 275 |
| Dernière Clôture | ₹93,97 | ₹294,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹61,00 - ₹129,51 | ₹195,30 - ₹321,70 |
| % du Plus Haut 52S | -27,44% | -8,33% |
| Plus Haut Historique | ₹674,70 (Feb 10, 2025) | ₹350,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -86,07% | -15,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 2,02% | 0,28% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,41% | 0,33% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,31% | 0,41% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,47% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 112,77 | 281,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹26,74 | ₹226,86 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,74 | ₹40,35 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-643 588 000 | ₹-37 976 503 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹200,56M | ₹3,05B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,08% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Unifinz Capital India Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.
| Métrique | UCIL (Apr 24, 2026) | NORTHARC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,72 | 13,03 |
| C/B Prospectif | N/A | 7,58 |
| Ratio PEG | 0,07 | -0,74 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 5,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,85 | 1,09 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,59B | ₹41,58B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,82B | ₹136,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,40 | 18,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,84 | 24,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,49 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹26,74 | ₹226,86 |
Comparaison des États Financiers : Unifinz Capital India Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | UCIL (2025) | NORTHARC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,21B | 20,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 207,69M | 13,35B |
| COGS % of Revenue | 17,1% | 65,3% |
| Bénéfice Brut | 1,00B | 7,11B |
| Gross Margin | 82,9% | 34,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 551,63M | 5,13B |
| Marge Opérationnelle | 45,5% | 25,1% |
| BAIIA | 850,98M | 5,52B |
| EBITDA Margin | 70,2% | 27,0% |
| Revenu Avant Impôts | 266,35M | 3,86B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 22,0% | 18,9% |
| Impôt sur le Revenu | 65,79M | 847,63M |
| Income Tax % of Revenue | 5,4% | 4,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 200,56M | 3,01B |
| Marge Bénéficiaire | 16,5% | 14,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | UCIL (2025) | NORTHARC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 70,00M | 3,30B |
| Total des Actifs Circulants | 1,06B | 87,61B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 87,2% | 428,3% |
| Total des Passifs Circulants | 457,30M | 60,48B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 37,7% | 295,7% |
| Dette à Long Terme | 17,92M | 40,70B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,5% | 199,0% |
| Total des Capitaux Propres | 775,45M | 34,40B |
| Bénéfices Non Distribués | 155,47M | 11,96B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 12,8% | 58,5% |
| Immobilisations Corporelles | 24,78M | 19 000 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | UCIL (2025) | NORTHARC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -643,59M | -37,98B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -53,1% | -185,7% |
| Dépenses d'Investissement | 20 000 | -180,76M |
| Flux de Trésorerie Libre | -309,90M | -10,65B |
| FCF Margin | -25,6% | -52,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -101,44B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UCIL | NORTHARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 44,27M | 161,56M |
| Float Shares | 8,50M | 91,08M |
| % Held by Insiders | 81,87% | 54,49% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,72% |
| % Held by Public | 18,13% | 37,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Unifinz Capital India Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.
| Métrique | UCIL | NORTHARC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,08% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Apr 04, 2025 | N/A |