Comparaison Détaillée d'Actions Ultramarine [ULTRAMAR] vs Gulf Oil Lubricants [GULFOILLUB]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ultramarine & Pigments Ltd. gagne sur 7 métriques, Gulf Oil Lubricants India Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Gulf Oil Lubricants India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ultramarine & Pigments Ltd. | Gulf Oil Lubricants India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,12 | 13,85 | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,11 | 2,91 | Ultramarine & Pigments Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,38 | 29,57 | Ultramarine & Pigments Ltd. |
| Ratio PEG | 0,76 | -0,63 | Ultramarine & Pigments Ltd. |
| VE/BAIIA | 9,65 | 9,28 | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,85% | 8,88% | Ultramarine & Pigments Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,10% | 11,28% | Ultramarine & Pigments Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 14,10% | 11,28% | Ultramarine & Pigments Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,71% | 23,50% | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,40% | 13,05% | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $370,79 M | $3,42 Md | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,99% | 6,14% | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Rendement 1 An | -25,12% | -22,50% | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,53 | 1,22 | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $12,05 Md | $43,38 Md | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,56 | 1,10 | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 28,68% | 43,30% | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $264 | $799 | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $28,64 | $70,19 | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,34 | 0,65 | Ultramarine & Pigments Ltd. |
Analyse de Performance Actions Ultramarine & Pigments Ltd. vs Gulf Oil Lubricants India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultramarine & Pigments Ltd. | 1,00% | 0,50% | -7,88% | -4,49% | -13,46% | -9,52% |
| Gulf Oil Lubricants India Ltd. | 4,28% | 8,87% | 3,96% | 0,68% | -17,26% | -19,43% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultramarine & Pigments Ltd. | -25,12% | 16,72% | 13,40% | 177,71% | 706,82% | 860,20% |
| Gulf Oil Lubricants India Ltd. | -22,50% | 102,99% | 36,00% | 78,40% | 256,56% | 256,56% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ultramarine & Pigments Ltd. vs Gulf Oil Lubricants India Ltd.
| Métrique | ULTRAMAR | GULFOILLUB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹11,81B | ₹48,12B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 16 540 | 79 933 |
| Volume Moyen 90 Jours | 20 629 | 91 820 |
| Dernière Clôture | ₹382,60 | ₹979,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹365,05 - ₹613,95 | ₹865,00 - ₹1 331,90 |
| % du Plus Haut 52S | -37,68% | -26,45% |
| Plus Haut Historique | ₹613,95 (Jul 21, 2025) | ₹1 513,55 (Sep 02, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -37,68% | -35,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | -0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,38 | 29,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹363,98 | ₹334,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹22,24 | ₹226,70 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹944,06M | ₹4,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹750,45M | ₹3,60B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,99% | 6,14% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹11,00 | ₹69,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ultramarine & Pigments Ltd. vs Gulf Oil Lubricants India Ltd.
| Métrique | ULTRAMAR (Apr 26, 2026) | GULFOILLUB (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,12 | 13,85 |
| C/B Prospectif | 23,34 | 10,70 |
| Ratio PEG | 0,76 | -0,63 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,53 | 1,22 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,11 | 2,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹11,81B | ₹48,12B |
| Valeur d'Entreprise | ₹12,05B | ₹43,38B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,56 | 1,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,65 | 9,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,34 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹363,98 | ₹334,33 |
Comparaison des États Financiers : Ultramarine & Pigments Ltd. vs Gulf Oil Lubricants India Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ULTRAMAR (2025) | GULFOILLUB (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,92B | 36,23B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,97B | 21,47B |
| COGS % of Revenue | 71,9% | 59,3% |
| Bénéfice Brut | 1,95B | 14,76B |
| Gross Margin | 28,1% | 40,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 951,26M | 4,14B |
| Marge Opérationnelle | 13,7% | 11,4% |
| BAIIA | 1,30B | 5,46B |
| EBITDA Margin | 18,7% | 15,1% |
| Revenu Avant Impôts | 995,66M | 4,79B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 14,4% | 13,2% |
| Impôt sur le Revenu | 245,21M | 1,22B |
| Income Tax % of Revenue | 3,5% | 3,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 750,45M | 3,57B |
| Marge Bénéficiaire | 10,8% | 9,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ULTRAMAR (2025) | GULFOILLUB (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 592,61M | 10,26B |
| Total des Actifs Circulants | 2,90B | 22,32B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 41,8% | 61,6% |
| Total des Passifs Circulants | 989,80M | 11,62B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 14,3% | 32,1% |
| Dette à Long Terme | 733,67M | 255,25M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 10,6% | 0,7% |
| Total des Capitaux Propres | 9,73B | 15,31B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,54B | 12,06B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 65,7% | 33,3% |
| Immobilisations Corporelles | 44,44M | 2,84B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ULTRAMAR (2025) | GULFOILLUB (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 944,06M | 4,18B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,6% | 11,5% |
| Dépenses d'Investissement | -522,01M | -402,79M |
| Flux de Trésorerie Libre | 370,79M | 3,42B |
| FCF Margin | 5,4% | 9,4% |
| Remboursement de Dette | -142,27M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ULTRAMAR | GULFOILLUB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 29,20M | 49,51M |
| Float Shares | 14,56M | 15,78M |
| % Held by Insiders | 43,43% | 67,70% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 8,71% |
| % Held by Public | 56,57% | 23,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ultramarine & Pigments Ltd. vs Gulf Oil Lubricants India Ltd.
| Métrique | ULTRAMAR | GULFOILLUB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹11,00 | ₹69,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,99% | 6,14% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹7,00 | ₹43,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 2,24% |
| 3-Year Total Dividends | ₹21,00 | ₹130,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 16, 2025 | Feb 13, 2026 |