Comparaison Détaillée d'Actions Uni Abex Alloy [UNIABEXAL] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Uni Abex Alloy Products Ltd. gagne sur 10 métriques, Tata Steel Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Uni Abex Alloy Products Ltd. | Tata Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,13 | 28,94 | Uni Abex Alloy Products Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,17 | 2,79 | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,46 | 99,70 | Uni Abex Alloy Products Ltd. |
| Ratio PEG | 5,28 | 0,04 | Tata Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | 13,26 | 12,09 | Tata Steel Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 17,36% | 4,07% | Uni Abex Alloy Products Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,03% | 9,04% | Uni Abex Alloy Products Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 10,03% | 9,04% | Uni Abex Alloy Products Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,71% | 3,74% | Uni Abex Alloy Products Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 17,15% | 1,22% | Uni Abex Alloy Products Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $298,53 M | $78,41 Md | Tata Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,11% | 4,73% | Tata Steel Ltd. |
| Rendement 1 An | 22,18% | 29,19% | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,14 | 1,18 | Tata Steel Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $5,68 Md | $3 533,15 Md | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,83 | 1,57 | Tata Steel Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 40,13% | 60,38% | Tata Steel Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 017 | $180 | Uni Abex Alloy Products Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $176,44 | $7,36 | Uni Abex Alloy Products Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,05 | 0,85 | Uni Abex Alloy Products Ltd. |
Analyse de Performance Actions Uni Abex Alloy Products Ltd. vs Tata Steel Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni Abex Alloy Products Ltd. | 0,10% | 4,95% | 29,59% | 36,82% | 19,65% | 33,57% |
| Tata Steel Ltd. | 0,61% | 0,06% | -0,77% | -0,19% | 25,52% | 15,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni Abex Alloy Products Ltd. | 22,18% | 290,14% | 629,87% | 1 046,72% | 2 731,26% | 4 008,45% |
| Tata Steel Ltd. | 29,19% | 92,61% | 85,62% | 545,02% | 280,85% | 377,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Uni Abex Alloy Products Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | UNIABEXAL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,32B | ₹2,62T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 585 | 27 176 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 869 | 32 608 692 |
| Dernière Clôture | ₹4 175,20 | ₹211,89 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2 650,00 - ₹4 698,00 | ₹149,80 - ₹224,40 |
| % du Plus Haut 52S | -11,13% | -5,57% |
| Plus Haut Historique | ₹4 698,00 (May 29, 2026) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -11,13% | -86,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | 7,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,46 | 99,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹766,94 | ₹76,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹408,40 | ₹6,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹375,57M | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹335,73M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,11% | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹35,00 | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Uni Abex Alloy Products Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | UNIABEXAL (Apr 26, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,13 | 28,94 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,24 |
| Ratio PEG | 5,28 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,14 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,17 | 2,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,32B | ₹2,62T |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,68B | ₹3,53T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,83 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,26 | 12,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,05 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹766,94 | ₹76,22 |
Comparaison des États Financiers : Uni Abex Alloy Products Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | UNIABEXAL (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,92B | 2,17T |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,07B | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 55,9% | 56,8% |
| Bénéfice Brut | 845,94M | 937,41B |
| Gross Margin | 44,1% | 43,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 390,66M | 144,58B |
| Marge Opérationnelle | 20,4% | 6,7% |
| BAIIA | 481,41M | 264,96B |
| EBITDA Margin | 25,1% | 12,2% |
| Revenu Avant Impôts | 452,20M | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,6% | 3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 116,47M | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 6,1% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 335,73M | 31,74B |
| Marge Bénéficiaire | 17,5% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | UNIABEXAL (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 231,68M | 96,05B |
| Total des Actifs Circulants | 1,39B | 683,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 72,7% | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 517,81M | 860,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 27,0% | 39,7% |
| Dette à Long Terme | 13,90M | 733,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,7% | 33,8% |
| Total des Capitaux Propres | 1,42B | 913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,30B | 336,99B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 67,7% | 15,5% |
| Immobilisations Corporelles | 157,11M | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | UNIABEXAL (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 375,57M | 154,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 19,6% | 7,1% |
| Dépenses d'Investissement | -48,52M | -144,07B |
| Flux de Trésorerie Libre | 298,53M | 78,41B |
| FCF Margin | 15,6% | 3,6% |
| Remboursement de Dette | -57,37M | -160,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UNIABEXAL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 1,98M | 12,47B |
| Float Shares | 490 630 | 8,11B |
| % Held by Insiders | 75,17% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 33,74% |
| % Held by Public | 24,83% | 30,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Uni Abex Alloy Products Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | UNIABEXAL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹35,00 | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,11% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹30,83 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,16% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹92,50 | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | Sep 04, 2025 | Jun 06, 2025 |