Comparaison Détaillée d'Actions Upsurge Investment [UPSURGE] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Upsurge Investment & Finance Ltd. gagne sur 12 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Upsurge Investment & Finance Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Upsurge Investment & Finance Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,00 | 106,49 | Upsurge Investment & Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,19 | 17,17 | Upsurge Investment & Finance Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 23,16 | 1,43 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio PEG | -0,28 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 9,55 | 332,61 | Upsurge Investment & Finance Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,87% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,70% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 17,70% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,22% | 4,56% | Upsurge Investment & Finance Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,86% | 3,62% | Upsurge Investment & Finance Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-257,94 M | $-218,96 M | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,95% | 0,38% | Upsurge Investment & Finance Ltd. |
| Rendement 1 An | -36,69% | 19,58% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,63 | 59,85 | Upsurge Investment & Finance Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,37 Md | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,53 | 57,26 | Upsurge Investment & Finance Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 8,81% | -6,85% | Upsurge Investment & Finance Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $46 | $6 | Upsurge Investment & Finance Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,19 | $2,91 | Upsurge Investment & Finance Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,41 | 1,83 | Upsurge Investment & Finance Ltd. |
Analyse de Performance Actions Upsurge Investment & Finance Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upsurge Investment & Finance Ltd. | -1,09% | -2,45% | -6,13% | -14,15% | -23,29% | -13,30% |
| Indo Thai Securities Ltd. | -0,78% | -6,73% | -21,22% | -11,48% | -45,70% | -18,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upsurge Investment & Finance Ltd. | -36,69% | 77,28% | 89,43% | 114,35% | 220,68% | 688,26% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 19,58% | 764,10% | 4 150,94% | 8 732,68% | 10 171,49% | 10 171,49% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Upsurge Investment & Finance Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | UPSURGE | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,47B | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 119 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 966 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹59,94 | ₹226,87 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹56,00 - ₹144,30 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -58,46% | -51,35% |
| Plus Haut Historique | ₹200,75 (Dec 23, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -70,14% | -89,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,49% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,52% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 23,16 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹56,48 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹14,63 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-49 532 920 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹159,54M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,95% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Upsurge Investment & Finance Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | UPSURGE (Apr 26, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,00 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,28 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,63 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,19 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,47B | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,37B | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,53 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,55 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,41 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹56,48 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : Upsurge Investment & Finance Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | UPSURGE (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,05B | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 918,85M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 87,3% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 133,90M | 59,03M |
| Gross Margin | 12,7% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 183,26M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | 17,4% | 21,8% |
| BAIIA | 199,65M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 19,0% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 197,33M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 18,7% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 37,79M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 3,6% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 159,54M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 15,2% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | UPSURGE (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 454 490 | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 695,82M | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 66,1% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 12,30M | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 1,2% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 1,91M | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,2% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,05B | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 307,89M | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 29,2% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 149 900 | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | UPSURGE (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -49,53M | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -4,7% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | 18,40M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -257,94M | -218,96M |
| FCF Margin | -24,5% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UPSURGE | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 21,92M | 128,02M |
| Float Shares | 6,08M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 72,30% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 27,70% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Upsurge Investment & Finance Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | UPSURGE | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,95% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Aug 22, 2025 | Aug 08, 2025 |