Comparaison Détaillée d'Actions Vaarad Ventures [VAARAD] vs HDFC Asset [HDFCAMC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vaarad Ventures Ltd. gagne sur 2 métriques, HDFC Asset Management Co. Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 1 égalités. HDFC Asset Management Co. Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vaarad Ventures Ltd. | HDFC Asset Management Co. Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1 041,11 | 40,79 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,73 | 12,57 | Vaarad Ventures Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,56 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | N/A | 30,86 | N/A |
| VE/BAIIA | -3 496,96 | 30,54 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 61,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 78,76% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,05% | 32,93% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,83% | 24,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-711 520 | $25,05 Md | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,82% | N/A |
| Rendement 1 An | -27,45% | 11,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | N/A | 25,10 | N/A |
| Valeur d'Entreprise | $2,45 Md | $1 159,21 Md | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | N/A | 25,08 | N/A |
| Marge Brute (12M) | N/A | 87,82% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $108 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,01 | $66,39 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,63 | 0,47 | Vaarad Ventures Ltd. |
Analyse de Performance Actions Vaarad Ventures Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaarad Ventures Ltd. | -0,49% | 7,77% | 1,60% | -2,69% | -18,37% | -9,23% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | -2,84% | -5,70% | -6,18% | -2,50% | -0,60% | -2,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaarad Ventures Ltd. | -27,45% | 9,08% | 99,79% | -59,18% | -81,64% | -77,96% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | 11,83% | 172,21% | 74,36% | 205,83% | 205,83% | 205,83% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Vaarad Ventures Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | VAARAD | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,39B | ₹1,16T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 522 | 1 525 885 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 315 | 1 494 618 |
| Dernière Clôture | ₹10,08 | ₹2 510,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹8,15 - ₹16,49 | ₹2 205,60 - ₹2 967,25 |
| % du Plus Haut 52S | -38,87% | -15,41% |
| Plus Haut Historique | ₹305,00 (Mar 08, 2010) | ₹5 934,50 (Oct 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -96,70% | -57,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,62% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,56 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,89 | ₹215,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,00 | ₹1,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-591 720 | ₹25,28B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-2 334 900 | ₹23,92B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹90,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vaarad Ventures Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | VAARAD (Apr 24, 2026) | HDFCAMC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1 041,11 | 40,79 |
| C/B Prospectif | N/A | 30,86 |
| Ratio PEG | N/A | 30,86 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | N/A | 25,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,73 | 12,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,39B | ₹1,16T |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,45B | ₹1,16T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | N/A | 25,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -3 496,96 | 30,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,63 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,89 | ₹215,50 |
Comparaison des États Financiers : Vaarad Ventures Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VAARAD (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 0 | 41,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | 567 140 | 4,90B |
| COGS % of Revenue | - | 11,9% |
| Bénéfice Brut | -567 140 | 36,32B |
| Gross Margin | - | 88,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -2,61M | 35,59B |
| Marge Opérationnelle | - | 86,3% |
| BAIIA | -634 810 | 37,95B |
| EBITDA Margin | - | 92,1% |
| Revenu Avant Impôts | -2,33M | 37,09B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 90,0% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 8,51B |
| Income Tax % of Revenue | - | 20,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | -2,33M | 28,58B |
| Marge Bénéficiaire | - | 69,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VAARAD (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 297 200 | 115,80M |
| Total des Actifs Circulants | 55,59M | 2,58B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 6,3% |
| Total des Passifs Circulants | 23,64M | 636,40M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 1,5% |
| Dette à Long Terme | 35,86M | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 222,91M | 92,29B |
| Bénéfices Non Distribués | -63,67M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 351 940 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VAARAD (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -591 720 | 37,52B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | 91,0% |
| Dépenses d'Investissement | 100 000 | -222,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | -711 520 | 25,05B |
| FCF Margin | - | 60,8% |
| Remboursement de Dette | -72 940 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VAARAD | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 249,90M | 428,40M |
| Float Shares | 13,67M | 201,98M |
| % Held by Insiders | 94,52% | 56,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 25,25% |
| % Held by Public | 5,48% | 18,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vaarad Ventures Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | VAARAD | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹90,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹69,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,03% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹208,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |