Comparaison Détaillée d'Actions Valencia Nutrition [VALENCIA] vs Biocon [BIOCON]
Valencia Nutrition
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Biocon
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Valencia Nutrition gagne sur 9 métriques, Biocon gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Valencia Nutrition | Biocon | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 106,45 | 109,74 | Valencia Nutrition |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,76 | 1,95 | Biocon |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,06 | 66,26 | Valencia Nutrition |
| Ratio PEG | N/A | -1,15 | N/A |
| VE/BAIIA | 129,21 | 19,24 | Biocon |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,64% | 2,44% | Valencia Nutrition |
| Marge Opérationnelle (12M) | 27,54% | 7,46% | Valencia Nutrition |
| Marge BAIIA (12M) | 27,54% | 7,46% | Valencia Nutrition |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,22% | 3,66% | Valencia Nutrition |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,11% | 1,72% | Valencia Nutrition |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-198,09 M | $17,18 Md | Biocon |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,26% | N/A |
| Rendement 1 An | 87,05% | 0,46% | Valencia Nutrition |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,16 | 2,98 | Biocon |
| Valeur d'Entreprise | $1,25 Md | $620,67 Md | Biocon |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 14,65 | 3,94 | Biocon |
| Marge Brute (12M) | -453,63% | 64,06% | Biocon |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $131 | Biocon |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,76 | $3,21 | Biocon |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,08 | 0,25 | Valencia Nutrition |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Valencia Nutrition vs Biocon
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition | 4,93% | 10,13% | 8,23% | 31,16% | 75,87% | 68,89% |
| Biocon | -1,28% | 2,23% | -4,50% | -6,54% | 13,09% | -5,71% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition | 87,05% | 87,05% | 305,51% | 305,51% | 305,51% | 305,51% |
| Biocon | 0,46% | 33,08% | -22,36% | 362,62% | 421,60% | 745,08% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Valencia Nutrition vs Biocon
Valencia Nutrition
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Valencia Nutrition Ltd. a affiché des performances financières positives pour l'exercice 2025, avec une augmentation du chiffre d'affaires, de la rentabilité et une amélioration des marges. Bien qu'une légère baisse du cours de l'action se soit produite, la tendance générale reste positive et la société se prépare activement à son Assemblée Générale Annuelle, signe d'une bonne gouvernance d'entreprise.
Biocon
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Biocon, marqué par une entrée significative sur le marché américain avec ses biosimilaires, ainsi que par des résultats financiers préoccupants et des inquiétudes sur la valorisation. Si le lancement représente une opportunité de croissance à long terme, la performance financière actuelle et la valorisation élevée créent une image d'investissement mitigée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Valencia Nutrition vs Biocon
| Métrique | VALENCIA | BIOCON |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,44B | ₹470,24B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 500 | 1 896 179 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 700 | 2 533 957 |
| Dernière Clôture | ₹80,90 | ₹347,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹35,80 - ₹80,90 | ₹291,00 - ₹406,00 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -14,35% |
| Plus Haut Historique | ₹80,90 (Oct 06, 2025) | ₹487,75 (Dec 21, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | 0,00% | -28,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 9,07% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,95% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,28% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,06 | 66,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,54 | ₹180,66 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,65 | ₹38,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-157 286 000 | ₹17,78B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-200 784 752 | ₹10,13B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Valencia Nutrition vs Biocon
| Métrique | VALENCIA | BIOCON |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 106,45 | 109,74 |
| C/B Prospectif | N/A | 35,51 |
| Ratio PEG | N/A | -1,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,16 | 2,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,76 | 1,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,44B | ₹470,24B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,25B | ₹620,67B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 14,65 | 3,94 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 129,21 | 19,24 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,08 | 0,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,54 | ₹180,66 |
Comparaison des États Financiers : Valencia Nutrition vs Biocon
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VALENCIA | BIOCON |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,29M | ₹39,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹7,16M | ₹14,05B |
| Bénéfice Brut | ₹-5,87M | ₹25,05B |
| Recherche et Développement | N/A | ₹-346,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-5,08M | ₹2,94B |
| BAIIA | ₹-4,87M | ₹8,29B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-5,09M | ₹969,00M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹77,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-5,09M | ₹892,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VALENCIA | BIOCON |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,41M | ₹32,27B |
| Total des Actifs Circulants | ₹272,88M | ₹162,86B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,49M | ₹143,34B |
| Dette à Long Terme | ₹14,87M | ₹129,45B |
| Total des Capitaux Propres | ₹365,81M | ₹277,13B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-179,82M | ₹189,59B |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,27M | ₹4,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VALENCIA | BIOCON |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-8,05M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-12,39M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-18,42M | N/A |
| Remboursement de Dette | ₹-516 000 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VALENCIA | BIOCON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10 500 | 1 896 179 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11 700 | 2 533 957 |
| Shares Outstanding | 16,98M | 1,20B |
| Float Shares | 4,57M | 524,74M |
| % Held by Insiders | 0,93% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Valencia Nutrition vs Biocon
| Métrique | VALENCIA | BIOCON |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 04, 2025 |