Comparaison Détaillée d'Actions Valencia Nutrition [VALENCIA] vs Biocon [BIOCON]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Valencia Nutrition Ltd. gagne sur 7 métriques, Biocon Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Biocon Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Valencia Nutrition Ltd. | Biocon Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,74 | 71,84 | Valencia Nutrition Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,56 | 1,68 | Biocon Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,66 | 50,02 | Valencia Nutrition Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 0,17 | N/A |
| VE/BAIIA | 47,50 | 19,22 | Biocon Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,73% | 3,59% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,80% | 7,63% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 19,80% | 7,63% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,80% | 3,66% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,41% | 1,72% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-198,09 M | $17,18 Md | Biocon Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,26% | N/A |
| Rendement 1 An | 25,56% | 27,63% | Biocon Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,67 | 3,37 | Biocon Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,50 Md | $643,51 Md | Biocon Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 14,13 | 3,82 | Biocon Ltd. |
| Marge Brute (12M) | -453,63% | 67,91% | Biocon Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $133 | Biocon Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,02 | $4,87 | Biocon Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,51 | 0,25 | Biocon Ltd. |
Analyse de Performance Actions Valencia Nutrition Ltd. vs Biocon Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition Ltd. | -7,01% | -12,11% | -2,27% | 1,52% | -10,87% | -9,78% |
| Biocon Ltd. | -1,04% | -4,57% | 14,38% | 9,01% | 0,60% | 6,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition Ltd. | 25,56% | 46,69% | 302,48% | 225,81% | 225,81% | 225,81% |
| Biocon Ltd. | 27,63% | 78,42% | 11,37% | 265,74% | 609,92% | 1 204,47% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Valencia Nutrition Ltd. vs Biocon Ltd.
| Métrique | VALENCIA | BIOCON |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,09B | ₹566,52B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 750 | 2 496 867 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 200 | 3 790 310 |
| Dernière Clôture | ₹63,28 | ₹412,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹47,00 - ₹97,10 | ₹327,60 - ₹440,40 |
| % du Plus Haut 52S | -34,83% | -6,35% |
| Plus Haut Historique | ₹97,10 (Nov 07, 2025) | ₹487,75 (Dec 21, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -34,83% | -15,44% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,39% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 4,73% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,28% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,66 | 50,02 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,98 | ₹207,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,16 | ₹45,84 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-148 430 000 | ₹17,78B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-326 869 504 | ₹10,13B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Valencia Nutrition Ltd. vs Biocon Ltd.
| Métrique | VALENCIA (Apr 24, 2026) | BIOCON (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,74 | 71,84 |
| C/B Prospectif | N/A | 38,56 |
| Ratio PEG | N/A | 0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,67 | 3,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,56 | 1,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,09B | ₹566,52B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,50B | ₹643,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 14,13 | 3,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 47,50 | 19,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,51 | 0,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,98 | ₹207,92 |
Comparaison des États Financiers : Valencia Nutrition Ltd. vs Biocon Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VALENCIA (2025) | BIOCON (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 84,71M | 150,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | 44,84M | 51,98B |
| COGS % of Revenue | 52,9% | 34,5% |
| Bénéfice Brut | 39,87M | 98,54B |
| Gross Margin | 47,1% | 65,5% |
| Recherche et Développement | N/A | 6,34B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 6,46M | 16,26B |
| Marge Opérationnelle | 7,6% | 10,8% |
| BAIIA | 13,36M | 33,60B |
| EBITDA Margin | 15,8% | 22,3% |
| Revenu Avant Impôts | 10,74M | 18,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,7% | 12,5% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 4,57B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 3,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 10,74M | 14,29B |
| Marge Bénéficiaire | 12,7% | 9,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VALENCIA (2025) | BIOCON (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,41M | 32,27B |
| Total des Actifs Circulants | 272,88M | 162,86B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 322,1% | 108,2% |
| Total des Passifs Circulants | 3,49M | 143,34B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 4,1% | 95,2% |
| Dette à Long Terme | 14,87M | 129,45B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 17,6% | 86,0% |
| Total des Capitaux Propres | 365,81M | 277,13B |
| Bénéfices Non Distribués | -179,82M | 189,59B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -212,3% | 126,0% |
| Immobilisations Corporelles | 3,27M | 4,32B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VALENCIA (2025) | BIOCON (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -158,47M | 17,78B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -187,1% | 11,8% |
| Dépenses d'Investissement | -40,80M | -21,36B |
| Flux de Trésorerie Libre | -198,09M | 17,18B |
| FCF Margin | -233,8% | 11,4% |
| Remboursement de Dette | -38,53M | -97,70B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VALENCIA | BIOCON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 16,98M | 1,62B |
| Float Shares | 2,49M | 583,07M |
| % Held by Insiders | 81,67% | 54,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 24,88% |
| % Held by Public | 18,33% | 21,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Valencia Nutrition Ltd. vs Biocon Ltd.
| Métrique | VALENCIA | BIOCON |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 04, 2025 |