Comparaison Détaillée d'Actions Valencia Nutrition [VALENCIA] vs Dishman Carbogen [DCAL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Valencia Nutrition Ltd. gagne sur 6 métriques, Dishman Carbogen Amcis Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Dishman Carbogen Amcis Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Valencia Nutrition Ltd. | Dishman Carbogen Amcis Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,74 | 22,30 | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,56 | 0,42 | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,66 | 40,20 | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | -0,16 | N/A |
| VE/BAIIA | 47,50 | 9,62 | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,73% | 4,25% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,80% | 3,99% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 19,80% | 3,99% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,80% | 0,06% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,41% | 0,03% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-198,09 M | $1,58 Md | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Rendement 1 An | 25,56% | -26,89% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,67 | 0,95 | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,50 Md | $46,55 Md | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 14,13 | 1,66 | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Marge Brute (12M) | -453,63% | 80,34% | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $179 | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,02 | $7,58 | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,51 | 0,40 | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
Analyse de Performance Actions Valencia Nutrition Ltd. vs Dishman Carbogen Amcis Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition Ltd. | -7,01% | -12,11% | -2,27% | 1,52% | -10,87% | -9,78% |
| Dishman Carbogen Amcis Ltd. | -1,99% | -0,71% | 6,84% | 15,89% | -15,76% | -22,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition Ltd. | 25,56% | 46,69% | 302,48% | 225,81% | 225,81% | 225,81% |
| Dishman Carbogen Amcis Ltd. | -26,89% | 58,94% | -7,70% | 27,01% | 314,26% | 123,54% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Valencia Nutrition Ltd. vs Dishman Carbogen Amcis Ltd.
| Métrique | VALENCIA | DCAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,09B | ₹26,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 750 | 337 264 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 200 | 517 904 |
| Dernière Clôture | ₹63,28 | ₹195,13 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹47,00 - ₹97,10 | ₹128,50 - ₹321,95 |
| % du Plus Haut 52S | -34,83% | -39,39% |
| Plus Haut Historique | ₹97,10 (Nov 07, 2025) | ₹396,40 (Jan 22, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -34,83% | -50,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,39% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,28% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,00% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,66 | 40,20 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,98 | ₹405,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,16 | ₹40,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-148 430 000 | ₹-199 700 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-326 869 504 | ₹32,40M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Valencia Nutrition Ltd. vs Dishman Carbogen Amcis Ltd.
| Métrique | VALENCIA (Apr 24, 2026) | DCAL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,74 | 22,30 |
| C/B Prospectif | N/A | 13,52 |
| Ratio PEG | N/A | -0,16 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,67 | 0,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,56 | 0,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,09B | ₹26,50B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,50B | ₹46,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 14,13 | 1,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 47,50 | 9,62 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,51 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,98 | ₹405,67 |
Comparaison des États Financiers : Valencia Nutrition Ltd. vs Dishman Carbogen Amcis Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VALENCIA (2025) | DCAL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 84,71M | 26,42B |
| Coût des Marchandises Vendues | 44,84M | 5,26B |
| COGS % of Revenue | 52,9% | 19,9% |
| Bénéfice Brut | 39,87M | 21,16B |
| Gross Margin | 47,1% | 80,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 6,46M | 1,46B |
| Marge Opérationnelle | 7,6% | 5,5% |
| BAIIA | 13,36M | 4,83B |
| EBITDA Margin | 15,8% | 18,3% |
| Revenu Avant Impôts | 10,74M | 193,10M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,7% | 0,7% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 160,70M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 10,74M | 32,40M |
| Marge Bénéficiaire | 12,7% | 0,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VALENCIA (2025) | DCAL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,41M | 2,86B |
| Total des Actifs Circulants | 272,88M | 22,00B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 322,1% | 83,3% |
| Total des Passifs Circulants | 3,49M | 19,25B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 4,1% | 72,9% |
| Dette à Long Terme | 14,87M | 13,90B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 17,6% | 52,6% |
| Total des Capitaux Propres | 365,81M | 58,32B |
| Bénéfices Non Distribués | -179,82M | 2,13B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -212,3% | 8,1% |
| Immobilisations Corporelles | 3,27M | 10,27B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VALENCIA (2025) | DCAL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -158,47M | -199,70M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -187,1% | -0,8% |
| Dépenses d'Investissement | -40,80M | -2,15B |
| Flux de Trésorerie Libre | -198,09M | 1,58B |
| FCF Margin | -233,8% | 6,0% |
| Remboursement de Dette | -38,53M | -1,10B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VALENCIA | DCAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 16,98M | 156,78M |
| Float Shares | 2,49M | 54,95M |
| % Held by Insiders | 81,67% | 69,30% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 2,41% |
| % Held by Public | 18,33% | 28,29% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Valencia Nutrition Ltd. vs Dishman Carbogen Amcis Ltd.
| Métrique | VALENCIA | DCAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |