Comparaison Détaillée d'Actions Valencia Nutrition [VALENCIA] vs Panacea Biotec [PANACEABIO]
Valencia Nutrition
BSE
Chargement en cours...
Panacea Biotec
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Valencia Nutrition gagne sur 8 métriques, Panacea Biotec gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Panacea Biotec semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Valencia Nutrition | Panacea Biotec | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 106,45 | 222,06 | Valencia Nutrition |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,76 | 3,03 | Panacea Biotec |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,06 | 2,67 | Panacea Biotec |
| Ratio PEG | N/A | -1,77 | N/A |
| VE/BAIIA | 129,21 | -195,08 | Panacea Biotec |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,64% | 1,88% | Valencia Nutrition |
| Marge Opérationnelle (12M) | 27,54% | -5,74% | Valencia Nutrition |
| Marge BAIIA (12M) | 27,54% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,22% | -1,01% | Valencia Nutrition |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,11% | -0,65% | Valencia Nutrition |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-198,09 M | $-776,74 M | Valencia Nutrition |
| Rendement 1 An | 87,05% | 38,79% | Valencia Nutrition |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,16 | 4,17 | Panacea Biotec |
| Valeur d'Entreprise | $1,25 Md | $24,56 Md | Panacea Biotec |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 14,65 | 4,03 | Panacea Biotec |
| Marge Brute (12M) | -453,63% | 53,68% | Panacea Biotec |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $100 | Panacea Biotec |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,76 | $1,87 | Panacea Biotec |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,08 | 0,30 | Valencia Nutrition |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Valencia Nutrition vs Panacea Biotec
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition | 4,93% | 10,13% | 8,23% | 31,16% | 75,87% | 68,89% |
| Panacea Biotec | 3,06% | 5,39% | 5,59% | 5,47% | -3,12% | -2,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition | 87,05% | 87,05% | 305,51% | 305,51% | 305,51% | 305,51% |
| Panacea Biotec | 38,79% | 196,98% | 135,53% | 268,92% | 146,06% | 60,68% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Valencia Nutrition vs Panacea Biotec
Valencia Nutrition
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Valencia Nutrition Ltd. a affiché des performances financières positives pour l'exercice 2025, avec une augmentation du chiffre d'affaires, de la rentabilité et une amélioration des marges. Bien qu'une légère baisse du cours de l'action se soit produite, la tendance générale reste positive et la société se prépare activement à son Assemblée Générale Annuelle, signe d'une bonne gouvernance d'entreprise.
Panacea Biotec
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Panacea Biotec, avec des gains importants dans certains domaines tels que le développement de vaccins et le lancement de produits, compensés par des rapports financiers contradictoires et une volatilité du cours de l'action. Bien que la société progresse clairement, les incohérences créent de l'incertitude pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois important mais complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Valencia Nutrition vs Panacea Biotec
| Métrique | VALENCIA | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,44B | ₹26,29B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 500 | 236 929 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 700 | 210 411 |
| Dernière Clôture | ₹80,90 | ₹427,95 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹35,80 - ₹80,90 | ₹271,20 - ₹581,90 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -26,46% |
| Plus Haut Historique | ₹80,90 (Oct 06, 2025) | ₹581,90 (Apr 28, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | 0,00% | -26,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 9,07% | 0,44% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,44% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,28% | -0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,06 | 2,67 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,54 | ₹136,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,65 | ₹17,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-157 286 000 | ₹-1 511 860 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-200 784 752 | ₹-83 700 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Valencia Nutrition vs Panacea Biotec
| Métrique | VALENCIA | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 106,45 | 222,06 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -1,77 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,16 | 4,17 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,76 | 3,03 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,44B | ₹26,29B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,25B | ₹24,56B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 14,65 | 4,03 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 129,21 | -195,08 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,08 | 0,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,54 | ₹136,92 |
Comparaison des États Financiers : Valencia Nutrition vs Panacea Biotec
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VALENCIA | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,29M | ₹1,67B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹7,16M | ₹772,20M |
| Bénéfice Brut | ₹-5,87M | ₹894,80M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-5,08M | ₹-95,70M |
| BAIIA | ₹-4,87M | ₹44,90M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-5,09M | ₹65,60M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹26,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-5,09M | ₹39,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VALENCIA | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,41M | ₹821,25M |
| Total des Actifs Circulants | ₹272,88M | ₹5,45B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,49M | ₹3,67B |
| Dette à Long Terme | ₹14,87M | ₹150,00M |
| Total des Capitaux Propres | ₹365,81M | ₹8,31B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-179,82M | ₹7,80B |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,27M | ₹5,43B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VALENCIA | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-8,05M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-12,39M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-18,42M | N/A |
| Remboursement de Dette | ₹-516 000 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VALENCIA | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10 500 | 236 929 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11 700 | 210 411 |
| Shares Outstanding | 16,98M | 61,25M |
| Float Shares | 4,57M | 15,45M |
| % Held by Insiders | 0,93% | 0,73% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Valencia Nutrition vs Panacea Biotec
| Métrique | VALENCIA | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |