Comparaison Détaillée d'Actions Valencia Nutrition [VALENCIA] vs Panacea Biotec [PANACEABIO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Valencia Nutrition Ltd. gagne sur 10 métriques, Panacea Biotec Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Valencia Nutrition Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Valencia Nutrition Ltd. | Panacea Biotec Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,74 | 182,62 | Valencia Nutrition Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,56 | 2,65 | Panacea Biotec Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,66 | 2,79 | Panacea Biotec Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | -15,02 | N/A |
| VE/BAIIA | 47,50 | -65,87 | Valencia Nutrition Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,73% | -1,29% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,80% | 1,99% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 19,80% | 1,99% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,80% | -1,01% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,41% | -0,65% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-198,09 M | $-776,74 M | Valencia Nutrition Ltd. |
| Rendement 1 An | 25,56% | -22,18% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,67 | 3,61 | Panacea Biotec Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,50 Md | $19,26 Md | Panacea Biotec Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 14,13 | 3,18 | Panacea Biotec Ltd. |
| Marge Brute (12M) | -453,63% | 58,88% | Panacea Biotec Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $99 | Panacea Biotec Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,02 | $-1,28 | Valencia Nutrition Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,51 | 0,14 | Panacea Biotec Ltd. |
Analyse de Performance Actions Valencia Nutrition Ltd. vs Panacea Biotec Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition Ltd. | -7,01% | -12,11% | -2,27% | 1,52% | -10,87% | -9,78% |
| Panacea Biotec Ltd. | 0,70% | 4,95% | 16,18% | 35,33% | 23,76% | 14,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition Ltd. | 25,56% | 46,69% | 302,48% | 225,81% | 225,81% | 225,81% |
| Panacea Biotec Ltd. | -22,18% | 242,47% | 5,32% | 298,85% | 175,16% | 35,76% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Valencia Nutrition Ltd. vs Panacea Biotec Ltd.
| Métrique | VALENCIA | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,09B | ₹21,84B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 750 | 168 211 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 200 | 144 184 |
| Dernière Clôture | ₹63,28 | ₹433,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹47,00 - ₹97,10 | ₹292,40 - ₹495,60 |
| % du Plus Haut 52S | -34,83% | -12,51% |
| Plus Haut Historique | ₹97,10 (Nov 07, 2025) | ₹581,90 (Apr 28, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -34,83% | -25,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,39% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,28% | -0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,66 | 2,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,98 | ₹134,77 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,16 | ₹13,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-148 430 000 | ₹-1 511 860 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-326 869 504 | ₹-83 700 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Valencia Nutrition Ltd. vs Panacea Biotec Ltd.
| Métrique | VALENCIA (Apr 24, 2026) | PANACEABIO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,74 | 182,62 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -15,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,67 | 3,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,56 | 2,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,09B | ₹21,84B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,50B | ₹19,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 14,13 | 3,18 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 47,50 | -65,87 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,51 | 0,14 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,98 | ₹134,77 |
Comparaison des États Financiers : Valencia Nutrition Ltd. vs Panacea Biotec Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VALENCIA (2025) | PANACEABIO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 84,71M | 4,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | 44,84M | 2,36B |
| COGS % of Revenue | 52,9% | 47,9% |
| Bénéfice Brut | 39,87M | 2,57B |
| Gross Margin | 47,1% | 52,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 6,46M | -556,12M |
| Marge Opérationnelle | 7,6% | -11,3% |
| BAIIA | 13,36M | -76,28M |
| EBITDA Margin | 15,8% | -1,5% |
| Revenu Avant Impôts | 10,74M | -79,48M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,7% | -1,6% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 7,71M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 10,74M | -87,19M |
| Marge Bénéficiaire | 12,7% | -1,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VALENCIA (2025) | PANACEABIO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,41M | 821,25M |
| Total des Actifs Circulants | 272,88M | 5,45B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 322,1% | 110,7% |
| Total des Passifs Circulants | 3,49M | 3,67B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 4,1% | 74,5% |
| Dette à Long Terme | 14,87M | 150,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 17,6% | 3,0% |
| Total des Capitaux Propres | 365,81M | 8,31B |
| Bénéfices Non Distribués | -179,82M | 7,80B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -212,3% | 158,3% |
| Immobilisations Corporelles | 3,27M | 5,43B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VALENCIA (2025) | PANACEABIO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -158,47M | -1,51B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -187,1% | -30,7% |
| Dépenses d'Investissement | -40,80M | -497,30M |
| Flux de Trésorerie Libre | -198,09M | -776,74M |
| FCF Margin | -233,8% | -15,8% |
| Remboursement de Dette | -38,53M | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VALENCIA | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 16,98M | 61,25M |
| Float Shares | 2,49M | 15,42M |
| % Held by Insiders | 81,67% | 72,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,13% |
| % Held by Public | 18,33% | 27,22% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Valencia Nutrition Ltd. vs Panacea Biotec Ltd.
| Métrique | VALENCIA | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |