Comparaison Détaillée d'Actions Valencia Nutrition [VALENCIA] vs Zota Health Care [ZOTA]
Valencia Nutrition
BSE
Chargement en cours...
Zota Health Care
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Valencia Nutrition gagne sur 9 métriques, Zota Health Care gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Valencia Nutrition semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Valencia Nutrition | Zota Health Care | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 106,45 | -74,47 | Zota Health Care |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,76 | 19,30 | Valencia Nutrition |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,06 | 0,61 | Zota Health Care |
| Ratio PEG | N/A | -29,79 | N/A |
| VE/BAIIA | 129,21 | -1 139,61 | Zota Health Care |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,64% | -17,04% | Valencia Nutrition |
| Marge Opérationnelle (12M) | 27,54% | -10,35% | Valencia Nutrition |
| Marge BAIIA (12M) | 27,54% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,22% | -24,83% | Valencia Nutrition |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,11% | -12,84% | Valencia Nutrition |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-198,09 M | $-959,42 M | Valencia Nutrition |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,07% | N/A |
| Rendement 1 An | 87,05% | 149,64% | Zota Health Care |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,16 | 13,44 | Zota Health Care |
| Valeur d'Entreprise | $1,25 Md | $48,09 Md | Zota Health Care |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 14,65 | 16,41 | Valencia Nutrition |
| Marge Brute (12M) | -453,63% | 56,43% | Zota Health Care |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $122 | Zota Health Care |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,76 | $-20,81 | Valencia Nutrition |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,08 | 0,49 | Valencia Nutrition |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Valencia Nutrition vs Zota Health Care
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition | 4,93% | 10,13% | 8,23% | 31,16% | 75,87% | 68,89% |
| Zota Health Care | 2,13% | 9,96% | 2,50% | 19,40% | 101,76% | 93,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition | 87,05% | 87,05% | 305,51% | 305,51% | 305,51% | 305,51% |
| Zota Health Care | 149,64% | 455,76% | 968,70% | 1 594,36% | 1 594,36% | 1 594,36% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Valencia Nutrition vs Zota Health Care
Valencia Nutrition
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Valencia Nutrition Ltd. a affiché des performances financières positives pour l'exercice 2025, avec une augmentation du chiffre d'affaires, de la rentabilité et une amélioration des marges. Bien qu'une légère baisse du cours de l'action se soit produite, la tendance générale reste positive et la société se prépare activement à son Assemblée Générale Annuelle, signe d'une bonne gouvernance d'entreprise.
Zota Health Care
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Zota Health Care, avec une croissance impressionnante du chiffre d'affaires éclipsée par des pertes continues et une baisse du cours de l'action. Bien que le dividende et l'assemblée générale aient été des signaux positifs, les problèmes sous-jacents de rentabilité demeurent une préoccupation majeure pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour le parcours d'investissement de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Valencia Nutrition vs Zota Health Care
| Métrique | VALENCIA | ZOTA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,44B | ₹46,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 500 | 58 098 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 700 | 77 638 |
| Dernière Clôture | ₹80,90 | ₹1 540,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹35,80 - ₹80,90 | ₹535,00 - ₹1 555,00 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -0,96% |
| Plus Haut Historique | ₹80,90 (Oct 06, 2025) | ₹1 555,00 (Sep 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | 0,00% | -0,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 9,07% | 0,84% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,84% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | -0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,28% | -0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | -0,25% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,06 | 0,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,54 | ₹78,12 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,65 | ₹0,73 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-157 286 000 | ₹-1 007 999 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-200 784 752 | ₹-563 984 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,07% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Valencia Nutrition vs Zota Health Care
| Métrique | VALENCIA | ZOTA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 106,45 | -74,47 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -29,79 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,16 | 13,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,76 | 19,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,44B | ₹46,71B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,25B | ₹48,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 14,65 | 16,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 129,21 | -1 139,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,08 | 0,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,54 | ₹78,12 |
Comparaison des États Financiers : Valencia Nutrition vs Zota Health Care
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VALENCIA | ZOTA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,29M | ₹1,04B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹7,16M | ₹451,33M |
| Bénéfice Brut | ₹-5,87M | ₹584,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-5,08M | ₹-107,17M |
| BAIIA | ₹-4,87M | ₹48,28M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-5,09M | ₹-130,85M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹6,93M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-5,09M | ₹-137,78M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VALENCIA | ZOTA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,41M | ₹21,32M |
| Total des Actifs Circulants | ₹272,88M | ₹1,84B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,49M | ₹1,01B |
| Dette à Long Terme | ₹14,87M | ₹1,08B |
| Total des Capitaux Propres | ₹365,81M | ₹2,27B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-179,82M | ₹-191,89M |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,27M | ₹65,25M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VALENCIA | ZOTA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-8,05M | ₹-8,57M |
| Dépenses d'Investissement | ₹-12,39M | ₹-982 011 |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-18,42M | ₹41,94M |
| Remboursement de Dette | ₹-516 000 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VALENCIA | ZOTA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10 500 | 58 098 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11 700 | 77 638 |
| Shares Outstanding | 16,98M | 28,64M |
| Float Shares | 4,57M | 12,58M |
| % Held by Insiders | 0,93% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Valencia Nutrition vs Zota Health Care
| Métrique | VALENCIA | ZOTA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,16% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 22, 2025 |