Comparaison Détaillée d'Actions Valencia Nutrition [VALENCIA] vs Zota Health Care [ZOTA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Valencia Nutrition Ltd. gagne sur 11 métriques, Zota Health Care Limited gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Valencia Nutrition Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Valencia Nutrition Ltd. | Zota Health Care Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,74 | -62,53 | Valencia Nutrition Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,56 | 12,61 | Valencia Nutrition Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,66 | 56,90 | Valencia Nutrition Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | -0,59 | N/A |
| VE/BAIIA | 47,50 | -126,59 | Valencia Nutrition Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,73% | -15,37% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,80% | -15,88% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 19,80% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,80% | -24,83% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,41% | -12,84% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-198,09 M | $-959,42 M | Valencia Nutrition Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,07% | N/A |
| Rendement 1 An | 25,56% | 12,58% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,67 | 8,34 | Zota Health Care Limited |
| Valeur d'Entreprise | $1,50 Md | $45,66 Md | Zota Health Care Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 14,13 | 9,66 | Zota Health Care Limited |
| Marge Brute (12M) | -453,63% | 60,28% | Zota Health Care Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $157 | Zota Health Care Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,02 | $-23,94 | Valencia Nutrition Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,51 | 0,36 | Zota Health Care Limited |
Analyse de Performance Actions Valencia Nutrition Ltd. vs Zota Health Care Limited
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition Ltd. | -7,01% | -12,11% | -2,27% | 1,52% | -10,87% | -9,78% |
| Zota Health Care Limited | 7,20% | -2,47% | -13,95% | -6,24% | -28,72% | -24,79% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition Ltd. | 25,56% | 46,69% | 302,48% | 225,81% | 225,81% | 225,81% |
| Zota Health Care Limited | 12,58% | 278,03% | 548,16% | 1 137,98% | 1 137,98% | 1 137,98% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Valencia Nutrition Ltd. vs Zota Health Care Limited
| Métrique | VALENCIA | ZOTA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,09B | ₹39,41B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 750 | 56 411 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 200 | 53 265 |
| Dernière Clôture | ₹63,28 | ₹1 225,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹47,00 - ₹97,10 | ₹917,20 - ₹1 740,00 |
| % du Plus Haut 52S | -34,83% | -29,56% |
| Plus Haut Historique | ₹97,10 (Nov 07, 2025) | ₹1 740,00 (Nov 21, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -34,83% | -29,56% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,39% | 0,98% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 1,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,28% | -0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | -0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | -0,25% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,66 | 56,90 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,98 | ₹103,04 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,16 | ₹1,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-148 430 000 | ₹-1 007 999 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-326 869 504 | ₹-563 984 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,07% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Valencia Nutrition Ltd. vs Zota Health Care Limited
| Métrique | VALENCIA (Apr 24, 2026) | ZOTA (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,74 | -62,53 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,67 | 8,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,56 | 12,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,09B | ₹39,41B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,50B | ₹45,66B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 14,13 | 9,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 47,50 | -126,59 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,51 | 0,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,98 | ₹103,04 |
Comparaison des États Financiers : Valencia Nutrition Ltd. vs Zota Health Care Limited
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VALENCIA (2025) | ZOTA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 84,71M | 2,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | 44,84M | 1,44B |
| COGS % of Revenue | 52,9% | 49,0% |
| Bénéfice Brut | 39,87M | 1,49B |
| Gross Margin | 47,1% | 51,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 6,46M | -480,90M |
| Marge Opérationnelle | 7,6% | -16,4% |
| BAIIA | 13,36M | -42,20M |
| EBITDA Margin | 15,8% | -1,4% |
| Revenu Avant Impôts | 10,74M | -576,44M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,7% | -19,7% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | -9,06M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | -0,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 10,74M | -567,39M |
| Marge Bénéficiaire | 12,7% | -19,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VALENCIA (2025) | ZOTA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,41M | 21,32M |
| Total des Actifs Circulants | 272,88M | 1,84B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 322,1% | 62,9% |
| Total des Passifs Circulants | 3,49M | 1,01B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 4,1% | 34,3% |
| Dette à Long Terme | 14,87M | 1,08B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 17,6% | 36,7% |
| Total des Capitaux Propres | 365,81M | 2,27B |
| Bénéfices Non Distribués | -179,82M | -191,89M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -212,3% | -6,5% |
| Immobilisations Corporelles | 3,27M | 65,25M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VALENCIA (2025) | ZOTA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -158,47M | -1,01B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -187,1% | -34,4% |
| Dépenses d'Investissement | -40,80M | -459,67M |
| Flux de Trésorerie Libre | -198,09M | -959,42M |
| FCF Margin | -233,8% | -32,7% |
| Remboursement de Dette | -38,53M | -140,67M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VALENCIA | ZOTA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 16,98M | 30,33M |
| Float Shares | 2,49M | 15,02M |
| % Held by Insiders | 81,67% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,16% |
| % Held by Public | 18,33% | 98,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Valencia Nutrition Ltd. vs Zota Health Care Limited
| Métrique | VALENCIA | ZOTA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,16% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 22, 2025 |