Comparaison Détaillée d'Actions Variman Global [VARIMAN] vs Emudhra [EMUDHRA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Variman Global Enterprises Ltd. gagne sur 5 métriques, Emudhra Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Emudhra Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Variman Global Enterprises Ltd. | Emudhra Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,21 | 40,65 | Variman Global Enterprises Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,06 | 5,08 | Variman Global Enterprises Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 59,86 | 2,02 | Emudhra Ltd. |
| Ratio PEG | 0,38 | 1,37 | Variman Global Enterprises Ltd. |
| VE/BAIIA | 45,47 | 30,95 | Emudhra Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,44% | 15,68% | Emudhra Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,78% | 17,09% | Emudhra Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,78% | 17,09% | Emudhra Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,23% | 11,33% | Emudhra Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,62% | 9,75% | Emudhra Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-189,72 M | $184,14 M | Emudhra Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 14,82% | N/A |
| Rendement 1 An | -55,66% | -39,53% | Emudhra Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,95 | 6,32 | Variman Global Enterprises Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,45 Md | $40,49 Md | Emudhra Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,32 | 6,18 | Variman Global Enterprises Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 6,98% | 70,12% | Emudhra Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $80 | Emudhra Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,14 | $12,41 | Emudhra Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,08 | -0,11 | Emudhra Ltd. |
Analyse de Performance Actions Variman Global Enterprises Ltd. vs Emudhra Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variman Global Enterprises Ltd. | 0,77% | -5,28% | -21,00% | -16,31% | -43,97% | -40,69% |
| Emudhra Ltd. | 0,28% | -1,46% | -5,97% | 8,95% | -24,52% | -16,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variman Global Enterprises Ltd. | -55,66% | -73,88% | 4,01% | 327,84% | 327,84% | 327,84% |
| Emudhra Ltd. | -39,53% | 7,11% | 83,08% | 83,08% | 83,08% | 83,08% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Variman Global Enterprises Ltd. vs Emudhra Ltd.
| Métrique | VARIMAN | EMUDHRA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,04B | ₹41,15B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 399 700 | 144 535 |
| Volume Moyen 90 Jours | 296 089 | 248 218 |
| Dernière Clôture | ₹3,95 | ₹468,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2,75 - ₹18,00 | ₹364,55 - ₹836,55 |
| % du Plus Haut 52S | -78,06% | -44,06% |
| Plus Haut Historique | ₹204,70 (Aug 01, 2022) | ₹1 024,00 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -98,07% | -54,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,35% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,96% | 0,37% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 59,86 | 2,02 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,60 | ₹99,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,02 | ₹12,46 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-205 737 000 | ₹801,07M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹6,11M | ₹846,38M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 14,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹109,24 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Variman Global Enterprises Ltd. vs Emudhra Ltd.
| Métrique | VARIMAN (Apr 26, 2026) | EMUDHRA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,21 | 40,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 28,18 |
| Ratio PEG | 0,38 | 1,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,95 | 6,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,06 | 5,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,04B | ₹41,15B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,45B | ₹40,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,32 | 6,18 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 45,47 | 30,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,08 | -0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,60 | ₹99,38 |
Comparaison des États Financiers : Variman Global Enterprises Ltd. vs Emudhra Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VARIMAN (2025) | EMUDHRA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,09B | 5,19B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,04B | 1,11B |
| COGS % of Revenue | 96,2% | 21,4% |
| Bénéfice Brut | 41,26M | 4,08B |
| Gross Margin | 3,8% | 78,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -15,59M | 1,01B |
| Marge Opérationnelle | -1,4% | 19,4% |
| BAIIA | 52,26M | 1,29B |
| EBITDA Margin | 4,8% | 24,8% |
| Revenu Avant Impôts | 9,99M | 1,07B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,9% | 20,7% |
| Impôt sur le Revenu | 2,93M | 201,64M |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 3,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 7,06M | 872,34M |
| Marge Bénéficiaire | 0,6% | 16,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VARIMAN (2025) | EMUDHRA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 9,99M | 1,01B |
| Total des Actifs Circulants | 659,14M | 4,26B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 60,7% | 82,1% |
| Total des Passifs Circulants | 260,99M | 973,61M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 24,0% | 18,7% |
| Dette à Long Terme | 228,43M | 0 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 21,0% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 495,21M | 7,47B |
| Bénéfices Non Distribués | 0 | 2,70B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 52,0% |
| Immobilisations Corporelles | 3,58M | 1,15B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VARIMAN (2025) | EMUDHRA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -205,74M | 801,07M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -18,9% | 15,4% |
| Dépenses d'Investissement | -20,29M | -831,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | -189,72M | 184,14M |
| FCF Margin | -17,5% | 3,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VARIMAN | EMUDHRA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 195,08M | 82,04M |
| Float Shares | 79,09M | 23,96M |
| % Held by Insiders | 34,89% | 69,31% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 8,90% |
| % Held by Public | 65,11% | 21,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Variman Global Enterprises Ltd. vs Emudhra Ltd.
| Métrique | VARIMAN | EMUDHRA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹109,24 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 14,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹37,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 3,86% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹111,74 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 18, 2025 |