Comparaison Détaillée d'Actions Variman Global [VARIMAN] vs KFin Technologies [KFINTECH]

Variman Global

BSE
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KFin Technologies

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Variman Global gagne sur 3 métriques, KFin Technologies gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. KFin Technologies semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueVariman GlobalKFin TechnologiesMeilleur
Ratio C/B (12M)755,5057,01KFin Technologies
Ratio Cours/Valeur Comptable5,6513,74Variman Global
Ratio Dette/Capitaux Propres62,123,31KFin Technologies
Ratio PEGN/A4,45N/A
VE/BAIIA196,6034,78KFin Technologies
Marge Bénéficiaire (12M)2,03%29,29%KFin Technologies
Marge Opérationnelle (12M)4,79%37,40%KFin Technologies
Marge BAIIA (12M)4,79%37,40%KFin Technologies
Rendement des Capitaux Propres1,31%23,63%KFin Technologies
Rendement des Actifs (12M)0,62%19,00%KFin Technologies
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-189,72 M$3,13 MdKFin Technologies
Rendement du DividendeN/A1,18%N/A
Rendement 1 An-28,04%-9,78%KFin Technologies
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)2,5116,62Variman Global
Valeur d'Entreprise$3,36 Md$187,80 MdKFin Technologies
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,8716,09Variman Global
Marge Brute (12M)37,37%59,23%KFin Technologies
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$8$68KFin Technologies
Bénéfice par Action (Dilué)$0,02$19,74KFin Technologies
Bêta (Volatilité de l'Action)-0,42-0,52KFin Technologies
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Variman Global vs KFin Technologies

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Variman Global
KFin Technologies
Aperçu de l'Action Variman Global | Aperçu de l'Action KFin Technologies

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Variman Global-4,97%-13,61%0,22%75,10%15,90%9,98%
KFin Technologies-0,13%0,96%-12,18%-10,16%-10,16%-10,16%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Variman Global-28,04%-33,27%-12,73%-12,73%-12,73%-12,73%
KFin Technologies-9,78%-9,78%-9,78%-9,78%-9,78%-9,78%

Analyse de Performance et Santé Financière : Variman Global vs KFin Technologies

MétriqueVARIMANKFINTECH
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹2,94B₹193,92B
Catégorie de CapitalisationSmall capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i198 876901 026
Volume Moyen 90 Jours i127 979977 621
Dernière Clôture₹13,78₹1 126,20
Fourchette 52 Semaines₹7,46 - ₹20,50₹784,15 - ₹1 641,35
% du Plus Haut 52S-32,78%-31,39%
Plus Haut Historique₹204,70 (Aug 01, 2022)₹1 388,50 (Jun 25, 2025)
% du Plus Haut Historique-93,27%-18,89%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,36%0,16%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices8,63%0,14%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,02%0,29%
Marge Opérationnelle (12M) i0,05%0,37%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,01%0,24%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i62,123,31
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹2,68₹81,93
Trésorerie par Action (DTR)₹0,05₹36,67
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-205 736 000₹4,16B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹6,11M₹3,33B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,18%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹13,25

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Variman Global vs KFin Technologies

MétriqueVARIMANKFINTECH
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i755,5057,01
C/B Prospectif iN/A42,18
Ratio PEG iN/A4,45
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,5116,62
Cours/Valeur Comptable (DTR) i5,6513,74
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹2,94B₹193,92B
Valeur d'Entreprise i₹3,36B₹187,80B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,8716,09
Valeur d'Entreprise/BAIIA i196,6034,78
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,42-0,52
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹2,68₹81,93

Comparaison des États Financiers : Variman Global vs KFin Technologies

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)VARIMANKFINTECH
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹214,94M₹2,83B
Coût des Marchandises Vendues i₹134,61M₹1,02B
Bénéfice Brut i₹80,33M₹1,81B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹-5,40M₹1,06B
BAIIA i₹9,52M₹1,32B
Revenu Avant Impôts i₹-4,50M₹1,14B
Impôt sur le Revenu i₹726 000₹291,72M
Bénéfice Net (Profit) i₹-5,23M₹850,53M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)VARIMANKFINTECH
Trésorerie et Équivalents i₹9,99M₹381,53M
Total des Actifs Circulants i₹659,15M₹8,93B
Total des Passifs Circulants i₹260,99M₹1,71B
Dette à Long Terme i₹228,43M₹343,96M
Total des Capitaux Propres i₹465,80M₹14,08B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles i₹96,81M₹1,07B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)VARIMANKFINTECH
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/A₹-4,65M
Dépenses d'Investissement iN/A₹0
Flux de Trésorerie Libre iN/A₹-4,97M
Remboursement de Dette iN/A₹0
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueVARIMANKFINTECH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i198 876901 026
Average Daily Volume (90 Day) i127 979977 621
Shares Outstanding i194,58M172,08M
Float Shares i77,23M113,62M
% Held by Insiders i0,51%0,13%
% Held by Institutions i0,00%0,67%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Variman Global vs KFin Technologies

MétriqueVARIMANKFINTECH
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹13,25
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,18%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹4,42
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,57%
3-Year Total Dividends iN/A₹13,25
Date Ex-DividendeN/AAug 22, 2025