Comparaison Détaillée d'Actions Variman Global [VARIMAN] vs KFin Technologies [KFINTECH]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Variman Global Enterprises Ltd. gagne sur 5 métriques, KFin Technologies Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. KFin Technologies Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Variman Global Enterprises Ltd. | KFin Technologies Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,21 | 49,62 | Variman Global Enterprises Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,06 | 11,73 | Variman Global Enterprises Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 59,86 | 3,24 | KFin Technologies Ltd. |
| Ratio PEG | 0,38 | 19,89 | Variman Global Enterprises Ltd. |
| VE/BAIIA | 45,47 | 33,93 | KFin Technologies Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,44% | 27,73% | KFin Technologies Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,78% | 35,76% | KFin Technologies Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,78% | 35,76% | KFin Technologies Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,23% | 23,63% | KFin Technologies Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,62% | 19,00% | KFin Technologies Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-189,72 M | $3,13 Md | KFin Technologies Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,18% | N/A |
| Rendement 1 An | -55,66% | -20,48% | KFin Technologies Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,95 | 13,72 | Variman Global Enterprises Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,45 Md | $166,01 Md | KFin Technologies Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,32 | 13,24 | Variman Global Enterprises Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 6,98% | 60,20% | KFin Technologies Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $73 | KFin Technologies Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,14 | $20,09 | KFin Technologies Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,08 | -0,21 | KFin Technologies Ltd. |
Analyse de Performance Actions Variman Global Enterprises Ltd. vs KFin Technologies Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variman Global Enterprises Ltd. | 0,77% | -5,28% | -21,00% | -16,31% | -43,97% | -40,69% |
| KFin Technologies Ltd. | -2,49% | -1,27% | -3,08% | -7,91% | -21,85% | -22,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variman Global Enterprises Ltd. | -55,66% | -73,88% | 4,01% | 327,84% | 327,84% | 327,84% |
| KFin Technologies Ltd. | -20,48% | 161,23% | 148,98% | 148,98% | 148,98% | 148,98% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Variman Global Enterprises Ltd. vs KFin Technologies Ltd.
| Métrique | VARIMAN | KFINTECH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,04B | ₹172,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 399 700 | 1 436 473 |
| Volume Moyen 90 Jours | 296 089 | 966 030 |
| Dernière Clôture | ₹3,95 | ₹837,35 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2,75 - ₹18,00 | ₹784,95 - ₹1 388,50 |
| % du Plus Haut 52S | -78,06% | -39,69% |
| Plus Haut Historique | ₹204,70 (Aug 01, 2022) | ₹1 388,50 (Jun 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -98,07% | -39,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,26% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,96% | 0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 59,86 | 3,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,60 | ₹84,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,02 | ₹36,06 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-205 737 000 | ₹4,16B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹6,11M | ₹3,33B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,18% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹13,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Variman Global Enterprises Ltd. vs KFin Technologies Ltd.
| Métrique | VARIMAN (Apr 26, 2026) | KFINTECH (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,21 | 49,62 |
| C/B Prospectif | N/A | 38,46 |
| Ratio PEG | 0,38 | 19,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,95 | 13,72 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,06 | 11,73 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,04B | ₹172,02B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,45B | ₹166,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,32 | 13,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 45,47 | 33,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,08 | -0,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,60 | ₹84,98 |
Comparaison des États Financiers : Variman Global Enterprises Ltd. vs KFin Technologies Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VARIMAN (2025) | KFINTECH (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,09B | 10,66B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,04B | 3,65B |
| COGS % of Revenue | 96,2% | 34,3% |
| Bénéfice Brut | 41,26M | 7,01B |
| Gross Margin | 3,8% | 65,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -15,59M | 4,20B |
| Marge Opérationnelle | -1,4% | 39,4% |
| BAIIA | 52,26M | 5,02B |
| EBITDA Margin | 4,8% | 47,1% |
| Revenu Avant Impôts | 9,99M | 4,48B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,9% | 42,0% |
| Impôt sur le Revenu | 2,93M | 1,15B |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 10,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 7,06M | 3,33B |
| Marge Bénéficiaire | 0,6% | 31,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VARIMAN (2025) | KFINTECH (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 9,99M | 309,76M |
| Total des Actifs Circulants | 659,14M | 8,93B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 60,7% | 83,8% |
| Total des Passifs Circulants | 260,99M | 1,71B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 24,0% | 16,0% |
| Dette à Long Terme | 228,43M | 343,96M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 21,0% | 3,2% |
| Total des Capitaux Propres | 495,21M | 14,08B |
| Bénéfices Non Distribués | 0 | 6,15B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 57,7% |
| Immobilisations Corporelles | 3,58M | 965,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VARIMAN (2025) | KFINTECH (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -205,74M | 4,16B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -18,9% | 39,0% |
| Dépenses d'Investissement | -20,29M | -408,64M |
| Flux de Trésorerie Libre | -189,72M | 3,13B |
| FCF Margin | -17,5% | 29,3% |
| Remboursement de Dette | N/A | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VARIMAN | KFINTECH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 195,08M | 172,55M |
| Float Shares | 79,09M | 112,26M |
| % Held by Insiders | 34,89% | 14,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 59,03% |
| % Held by Public | 65,11% | 26,58% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Variman Global Enterprises Ltd. vs KFin Technologies Ltd.
| Métrique | VARIMAN | KFINTECH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹13,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹13,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 22, 2025 |