Comparaison Détaillée d'Actions VEGA JEWELLERS [VEGA] vs Vaibhav Global [VAIBHAVGBL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : VEGA JEWELLERS LIMITED gagne sur 7 métriques, Vaibhav Global Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Vaibhav Global Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | VEGA JEWELLERS LIMITED | Vaibhav Global Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,36 | 17,36 | VEGA JEWELLERS LIMITED |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,15 | 2,48 | Vaibhav Global Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 130,52 | 15,73 | Vaibhav Global Ltd. |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,08 | VEGA JEWELLERS LIMITED |
| VE/BAIIA | 2 517,53 | 12,95 | Vaibhav Global Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,58% | 5,80% | Vaibhav Global Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,17% | 10,36% | Vaibhav Global Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 10,17% | 10,36% | Vaibhav Global Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,18% | 11,36% | Vaibhav Global Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,02% | 7,52% | Vaibhav Global Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,49 M | $1,30 Md | Vaibhav Global Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,06% | N/A |
| Rendement 1 An | 300,19% | -12,37% | VEGA JEWELLERS LIMITED |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,47 | 1,00 | VEGA JEWELLERS LIMITED |
| Valeur d'Entreprise | $5,90 Md | $35,60 Md | Vaibhav Global Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,87 | 0,99 | VEGA JEWELLERS LIMITED |
| Marge Brute (12M) | 17,29% | 64,77% | Vaibhav Global Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $917 | $217 | VEGA JEWELLERS LIMITED |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $25,26 | $12,39 | VEGA JEWELLERS LIMITED |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,74 | 0,03 | Vaibhav Global Ltd. |
Analyse de Performance Actions VEGA JEWELLERS LIMITED vs Vaibhav Global Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGA JEWELLERS LIMITED | 0,00% | 0,00% | -0,80% | -0,80% | 60,24% | 52,62% |
| Vaibhav Global Ltd. | 0,72% | 1,44% | 3,22% | 7,15% | -1,53% | -3,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGA JEWELLERS LIMITED | 300,19% | 18 120,59% | 18 120,59% | 2 194,44% | 2 194,44% | 2 536,17% |
| Vaibhav Global Ltd. | -12,37% | -26,15% | -73,02% | 341,23% | 2 442,12% | 174,35% |
Analyse de Performance et Santé Financière : VEGA JEWELLERS LIMITED vs Vaibhav Global Ltd.
| Métrique | VEGA | VAIBHAVGBL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹635,51M | ₹35,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 0 | 269 109 |
| Volume Moyen 90 Jours | 0 | 392 008 |
| Dernière Clôture | ₹61,95 | ₹232,56 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹16,10 - ₹62,45 | ₹174,13 - ₹293,25 |
| % du Plus Haut 52S | -0,80% | -20,70% |
| Plus Haut Historique | ₹312,25 (Jan 19, 2026) | ₹1 050,00 (May 10, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -80,16% | -77,85% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 49,70% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 111,40% | 0,41% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 130,52 | 15,73 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹99,03 | ₹86,69 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹7,60 | ₹15,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-11 988 000 | ₹542,47M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,86M | ₹1,53B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : VEGA JEWELLERS LIMITED vs Vaibhav Global Ltd.
| Métrique | VEGA (Apr 24, 2026) | VAIBHAVGBL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,36 | 17,36 |
| C/B Prospectif | N/A | 4,44 |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,47 | 1,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,15 | 2,48 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹635,51M | ₹35,91B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,90B | ₹35,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,87 | 0,99 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2 517,53 | 12,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,74 | 0,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹99,03 | ₹86,69 |
Comparaison des États Financiers : VEGA JEWELLERS LIMITED vs Vaibhav Global Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VEGA (2025) | VAIBHAVGBL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 103,03M | 33,57B |
| Coût des Marchandises Vendues | 98,66M | 12,47B |
| COGS % of Revenue | 95,8% | 37,1% |
| Bénéfice Brut | 4,37M | 21,10B |
| Gross Margin | 4,2% | 62,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -975 000 | 2,19B |
| Marge Opérationnelle | -0,9% | 6,5% |
| BAIIA | 2,34M | 3,42B |
| EBITDA Margin | 2,3% | 10,2% |
| Revenu Avant Impôts | 2,33M | 2,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,3% | 6,0% |
| Impôt sur le Revenu | 470 000 | 470,29M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,86M | 1,53B |
| Marge Bénéficiaire | 1,8% | 4,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VEGA (2025) | VAIBHAVGBL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 138,41M | 881,36M |
| Total des Actifs Circulants | 179,23M | 13,89B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 174,0% | 41,4% |
| Total des Passifs Circulants | 24,93M | 5,85B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 24,2% | 17,4% |
| Dette à Long Terme | N/A | 879,23M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 2,6% |
| Total des Capitaux Propres | 157,85M | 13,50B |
| Bénéfices Non Distribués | 23,14M | 7,41B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 22,5% | 22,1% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 3,20B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VEGA (2025) | VAIBHAVGBL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -11,99M | 542,47M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -11,6% | 1,6% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -302,18M |
| Flux de Trésorerie Libre | 3,49M | 1,30B |
| FCF Margin | 3,4% | 3,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VEGA | VAIBHAVGBL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,18M | 167,00M |
| Float Shares | 1,65M | 46,23M |
| % Held by Insiders | 75,20% | 59,15% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 16,19% |
| % Held by Public | 24,80% | 24,66% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : VEGA JEWELLERS LIMITED vs Vaibhav Global Ltd.
| Métrique | VEGA | VAIBHAVGBL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹6,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹18,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 03, 2026 |