Comparaison Détaillée d'Actions Vikram Thermo India [VIKRAMTH] vs Innova Captab [INNOVACAP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vikram Thermo India Ltd. gagne sur 11 métriques, Innova Captab Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Vikram Thermo India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vikram Thermo India Ltd. | Innova Captab Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,06 | 31,20 | Vikram Thermo India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,49 | 4,05 | Vikram Thermo India Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,59 | 32,95 | Vikram Thermo India Ltd. |
| Ratio PEG | 1,56 | 1,33 | Innova Captab Ltd. |
| VE/BAIIA | 9,54 | 20,49 | Vikram Thermo India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,38% | 8,85% | Vikram Thermo India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 42,26% | 12,88% | Vikram Thermo India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 42,26% | 12,88% | Vikram Thermo India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,67% | 13,37% | Innova Captab Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,55% | 8,12% | Innova Captab Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-171,83 M | $-1,09 Md | Vikram Thermo India Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,03% | 0,30% | Vikram Thermo India Ltd. |
| Rendement 1 An | 15,09% | 3,87% | Vikram Thermo India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,85 | 2,76 | Innova Captab Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,69 Md | $43,41 Md | Innova Captab Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,78 | 2,90 | Innova Captab Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 68,12% | 35,19% | Vikram Thermo India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $40 | $262 | Innova Captab Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,86 | $23,16 | Innova Captab Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,17 | -0,33 | Innova Captab Ltd. |
Analyse de Performance Actions Vikram Thermo India Ltd. vs Innova Captab Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vikram Thermo India Ltd. | 0,42% | -0,74% | 27,11% | 32,24% | 17,53% | 19,64% |
| Innova Captab Ltd. | 0,58% | 8,95% | 10,45% | 34,08% | 34,58% | 28,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vikram Thermo India Ltd. | 15,09% | 128,85% | 10,31% | 159,92% | 667,33% | 667,33% |
| Innova Captab Ltd. | 3,87% | 74,08% | 74,08% | 74,08% | 74,08% | 74,08% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Vikram Thermo India Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | VIKRAMTH | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,79B | ₹41,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 358 | 578 151 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 013 | 217 693 |
| Dernière Clôture | ₹193,40 | ₹947,95 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹126,85 - ₹216,50 | ₹622,00 - ₹978,00 |
| % du Plus Haut 52S | -10,67% | -3,07% |
| Plus Haut Historique | ₹311,00 (Apr 25, 2022) | ₹1 260,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -37,81% | -24,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,42% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,59 | 32,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹43,76 | ₹178,28 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,51 | ₹10,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹325,14M | ₹282,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹80,99M | ₹1,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,03% | 0,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,75 | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vikram Thermo India Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | VIKRAMTH (Apr 26, 2026) | INNOVACAP (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,06 | 31,20 |
| C/B Prospectif | N/A | 21,90 |
| Ratio PEG | 1,56 | 1,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,85 | 2,76 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,49 | 4,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,79B | ₹41,43B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,69B | ₹43,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,78 | 2,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,54 | 20,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,17 | -0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹43,76 | ₹178,28 |
Comparaison des États Financiers : Vikram Thermo India Ltd. vs Innova Captab Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VIKRAMTH (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,25B | 12,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | 554,93M | 8,38B |
| COGS % of Revenue | 44,4% | 67,9% |
| Bénéfice Brut | 694,42M | 3,96B |
| Gross Margin | 55,6% | 32,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 433,39M | 1,65B |
| Marge Opérationnelle | 34,7% | 13,4% |
| BAIIA | 462,90M | 2,00B |
| EBITDA Margin | 37,1% | 16,2% |
| Revenu Avant Impôts | 441,36M | 1,71B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 35,3% | 13,9% |
| Impôt sur le Revenu | 103,77M | 427,58M |
| Income Tax % of Revenue | 8,3% | 3,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 80,99M | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | 6,5% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VIKRAMTH (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,62M | 155,19M |
| Total des Actifs Circulants | 627,63M | 7,03B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 50,2% | 57,0% |
| Total des Passifs Circulants | 200,68M | 3,53B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 16,1% | 28,6% |
| Dette à Long Terme | 21,88M | 2,45B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,8% | 19,8% |
| Total des Capitaux Propres | 1,21B | 9,59B |
| Bénéfices Non Distribués | 806,21M | 4,53B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 64,5% | 36,7% |
| Immobilisations Corporelles | 27,49M | 442,93M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VIKRAMTH (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 325,14M | 282,88M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 26,0% | 2,3% |
| Dépenses d'Investissement | -395,52M | -1,72B |
| Flux de Trésorerie Libre | -171,83M | -1,09B |
| FCF Margin | -13,8% | -8,8% |
| Remboursement de Dette | -23,32M | -114,03M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VIKRAMTH | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 31,36M | 57,22M |
| Float Shares | 9,21M | 15,91M |
| % Held by Insiders | 69,51% | 72,19% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 19,22% |
| % Held by Public | 30,49% | 8,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vikram Thermo India Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | VIKRAMTH | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,75 | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,03% | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,75 | ₹0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,50% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,25 | ₹2,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Jan 30, 2026 |