Comparaison Détaillée d'Actions VMS Industries [VMS] vs Race Eco Chain [RACE]
VMS Industries
BSE
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Race Eco Chain
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : VMS Industries gagne sur 13 métriques, Race Eco Chain gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. VMS Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | VMS Industries | Race Eco Chain | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,25 | 70,83 | VMS Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,84 | 5,33 | VMS Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 15,48 | 79,06 | VMS Industries |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,04 | Race Eco Chain |
| VE/BAIIA | 1,12 | 12,01 | VMS Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,98% | 0,66% | VMS Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,16% | 1,69% | Race Eco Chain |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 1,69% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,07% | 5,00% | VMS Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,55% | 2,14% | VMS Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-482,18 M | $-517,28 M | VMS Industries |
| Rendement du Dividende | 1,15% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -34,17% | -43,43% | VMS Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,38 | 0,66 | VMS Industries |
| Valeur d'Entreprise | $64,86 M | $1,36 Md | Race Eco Chain |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,03 | 0,22 | VMS Industries |
| Marge Brute (12M) | 5,78% | 3,00% | VMS Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $117 | $521 | Race Eco Chain |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,83 | $3,36 | Race Eco Chain |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,18 | 0,26 | VMS Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions VMS Industries vs Race Eco Chain
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMS Industries | -1,97% | -0,73% | -1,76% | -25,21% | 9,50% | -17,72% |
| Race Eco Chain | 2,12% | 0,46% | 3,49% | -4,80% | -8,02% | -35,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMS Industries | -34,17% | 164,39% | 327,67% | 117,95% | 83,29% | 83,29% |
| Race Eco Chain | -43,43% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% |
Sentiment Basé sur les Actualités : VMS Industries vs Race Eco Chain
VMS Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois de septembre 2025 a réservé un bilan contrasté pour VMS Industries, avec des résultats financiers décevants pour le T1 compensés par des avancées positives en matière de gouvernance d'entreprise et une valorisation de marché relativement stable. La prochaine Assemblée Générale Annuelle sera cruciale pour comprendre la stratégie de la direction visant à remédier au déclin du chiffre d'affaires et à regagner la confiance des investisseurs.
Race Eco Chain
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
La société a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires, mais a également connu des résultats trimestriels fluctuants, une augmentation des dépenses et une volatilité du cours de l'action. L'annonce d'un projet de Scheme of Arrangement ajoute une autre couche de complexité, ce qui en fait une situation mitigée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : VMS Industries vs Race Eco Chain
| Métrique | VMS | RACE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹835,03M | ₹4,15B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 42 405 | 13 884 |
| Volume Moyen 90 Jours | 38 657 | 21 756 |
| Dernière Clôture | ₹33,33 | ₹248,57 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹22,07 - ₹58,85 | ₹210,00 - ₹442,00 |
| % du Plus Haut 52S | -43,36% | -43,76% |
| Plus Haut Historique | ₹135,25 (Apr 23, 2012) | ₹460,00 (Jul 01, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -75,36% | -45,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,62% | 0,81% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,28% | 2,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 15,48 | 79,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹41,18 | ₹44,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹48,42 | ₹18,61 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-85 117 000 | ₹-618 804 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹68,05M | ₹38,93M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : VMS Industries vs Race Eco Chain
| Métrique | VMS | RACE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,25 | 70,83 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,38 | 0,66 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,84 | 5,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹835,03M | ₹4,15B |
| Valeur d'Entreprise | ₹64,86M | ₹1,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,03 | 0,22 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,12 | 12,01 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,18 | 0,26 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹41,18 | ₹44,63 |
Comparaison des États Financiers : VMS Industries vs Race Eco Chain
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VMS | RACE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹396,44M | ₹1,57B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹373,51M | ₹1,52B |
| Bénéfice Brut | ₹22,93M | ₹47,06M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-636 000 | ₹26,55M |
| BAIIA | ₹16,67M | ₹32,56M |
| Revenu Avant Impôts | ₹6,07M | ₹13,52M |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,73M | ₹9,39M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,35M | ₹4,14M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VMS | RACE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹296,46M | ₹52,62M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,40B | ₹1,41B |
| Total des Passifs Circulants | ₹505,51M | ₹1,04B |
| Dette à Long Terme | ₹22,70M | ₹880 000 |
| Total des Capitaux Propres | ₹962,25M | ₹779,31M |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹72,04M | ₹103,79M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VMS | RACE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VMS | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 42 405 | 13 884 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 38 657 | 21 756 |
| Shares Outstanding | 24,47M | 17,26M |
| Float Shares | 2,65M | 1,16M |
| % Held by Insiders | 0,46% | 0,62% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : VMS Industries vs Race Eco Chain
| Métrique | VMS | RACE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,19% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jul 12, 2024 | N/A |