Comparaison Détaillée d'Actions VMS Industries [VMS] vs Race Eco Chain [RACE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : VMS Industries Ltd. gagne sur 11 métriques, Race Eco Chain Ltd. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. VMS Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | VMS Industries Ltd. | Race Eco Chain Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,88 | 33,22 | VMS Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,64 | 2,83 | VMS Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,31 | 84,46 | VMS Industries Ltd. |
| Ratio PEG | -0,41 | 3,42 | Race Eco Chain Ltd. |
| VE/BAIIA | 8,35 | 21,29 | VMS Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,96% | 1,01% | VMS Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,11% | 2,16% | Race Eco Chain Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 2,16% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,07% | 5,00% | VMS Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,55% | 2,14% | VMS Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-482,18 M | $-515,10 M | VMS Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,15% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -37,50% | -56,21% | VMS Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,39 | 0,35 | Race Eco Chain Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $502,38 M | $2,68 Md | Race Eco Chain Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,32 | 0,43 | VMS Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 5,32% | 3,97% | VMS Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $81 | $376 | Race Eco Chain Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,83 | $3,82 | Race Eco Chain Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,33 | 0,04 | Race Eco Chain Ltd. |
Analyse de Performance Actions VMS Industries Ltd. vs Race Eco Chain Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMS Industries Ltd. | -1,03% | -7,95% | -8,59% | -6,95% | -20,46% | -27,58% |
| Race Eco Chain Ltd. | -0,29% | -4,87% | -8,54% | 2,24% | -26,01% | -19,68% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMS Industries Ltd. | -37,50% | 57,15% | 129,73% | 28,07% | 24,96% | 24,96% |
| Race Eco Chain Ltd. | -56,21% | -51,54% | -51,94% | -51,94% | -51,94% | -51,94% |
Analyse de Performance et Santé Financière : VMS Industries Ltd. vs Race Eco Chain Ltd.
| Métrique | VMS | RACE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹613,30M | ₹2,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 57 218 | 9 822 |
| Volume Moyen 90 Jours | 71 628 | 44 442 |
| Dernière Clôture | ₹22,12 | ₹114,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹18,01 - ₹50,11 | ₹84,11 - ₹270,00 |
| % du Plus Haut 52S | -55,86% | -57,78% |
| Plus Haut Historique | ₹135,25 (Apr 23, 2012) | ₹460,00 (Jul 01, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -83,65% | -75,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,26% | -0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,21% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,01% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,31 | 84,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,32 | ₹44,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹14,51 | ₹6,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-85 117 000 | ₹-616 660 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹68,05M | ₹38,93M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : VMS Industries Ltd. vs Race Eco Chain Ltd.
| Métrique | VMS (Apr 24, 2026) | RACE (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,88 | 33,22 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,41 | 3,42 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,39 | 0,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,64 | 2,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹613,30M | ₹2,14B |
| Valeur d'Entreprise | ₹502,38M | ₹2,68B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,32 | 0,43 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,35 | 21,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,33 | 0,04 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,32 | ₹44,81 |
Comparaison des États Financiers : VMS Industries Ltd. vs Race Eco Chain Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VMS (2025) | RACE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,89B | 5,55B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,75B | 5,40B |
| COGS % of Revenue | 95,2% | 97,2% |
| Bénéfice Brut | 137,08M | 153,42M |
| Gross Margin | 4,8% | 2,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 72,84M | 89,98M |
| Marge Opérationnelle | 2,5% | 1,6% |
| BAIIA | 113,27M | 105,63M |
| EBITDA Margin | 3,9% | 1,9% |
| Revenu Avant Impôts | 91,29M | 55,46M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,2% | 1,0% |
| Impôt sur le Revenu | 23,24M | 13,51M |
| Income Tax % of Revenue | 0,8% | 0,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 68,05M | 41,95M |
| Marge Bénéficiaire | 2,4% | 0,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VMS (2025) | RACE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 11,32M | 52,62M |
| Total des Actifs Circulants | 1,40B | 1,41B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 48,6% | 25,4% |
| Total des Passifs Circulants | 505,51M | 1,04B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,5% | 18,8% |
| Dette à Long Terme | 22,70M | 880 000 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,8% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 962,25M | 779,31M |
| Bénéfices Non Distribués | 270,90M | 96,08M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 9,4% | 1,7% |
| Immobilisations Corporelles | 72,45M | 8,52M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VMS (2025) | RACE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -85,12M | -616,66M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -2,9% | -11,1% |
| Dépenses d'Investissement | -16,11M | -7,22M |
| Flux de Trésorerie Libre | -482,18M | -515,10M |
| FCF Margin | -16,7% | -9,3% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VMS | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 24,47M | 17,26M |
| Float Shares | 13,60M | 6,13M |
| % Held by Insiders | 43,54% | 59,92% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 56,46% | 40,08% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : VMS Industries Ltd. vs Race Eco Chain Ltd.
| Métrique | VMS | RACE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,19% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jul 12, 2024 | N/A |