Comparaison Détaillée d'Actions Waaree Technologies [WAAREE] vs Premier Energies [PREMIERENE]
Waaree Technologies
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Premier Energies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Waaree Technologies gagne sur 2 métriques, Premier Energies gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Premier Energies semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waaree Technologies | Premier Energies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 44,57 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 16,67 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -9,25 | 69,22 | Waaree Technologies |
| Ratio PEG | N/A | 0,83 | N/A |
| VE/BAIIA | -59,15 | 23,80 | Waaree Technologies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -55,20% | 15,67% | Premier Energies |
| Marge Opérationnelle (12M) | -90,19% | 21,46% | Premier Energies |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 21,46% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -617,22% | 33,21% | Premier Energies |
| Rendement des Actifs (12M) | -21,62% | 13,70% | Premier Energies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-21,13 M | $7,28 Md | Premier Energies |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,13% | N/A |
| Rendement 1 An | -68,74% | -7,86% | Premier Energies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 30,28 | 7,02 | Premier Energies |
| Valeur d'Entreprise | $3,25 Md | $461,36 Md | Premier Energies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 31,77 | 6,90 | Premier Energies |
| Marge Brute (12M) | N/A | 38,25% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $143 | Premier Energies |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-5,26 | $23,41 | Premier Energies |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,20 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Waaree Technologies vs Premier Energies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Technologies | -1,06% | -1,83% | 0,12% | -0,48% | 2,68% | -43,32% |
| Premier Energies | -0,12% | 0,02% | 2,55% | -2,07% | 21,02% | -23,43% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Technologies | -68,74% | 74,95% | 1 187,70% | 1 187,70% | 1 187,70% | 1 187,70% |
| Premier Energies | -7,86% | -6,90% | -6,90% | -6,90% | -6,90% | -6,90% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Waaree Technologies vs Premier Energies
Waaree Technologies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Waaree Technologies présente une image d'investissement mitigée ce mois-ci. Alors que la performance historique de la société reste solide, comme en témoigne son statut de 'multibagger', les récentes baisses du cours de l'action et une diminution de la participation des promoteurs appellent à la prudence. Le ROCE élevé est un point positif, mais le ROE de 0,00 % nécessite une attention particulière, faisant de ce mois une période d'opportunités et de préoccupations potentielles pour les investisseurs.
Premier Energies
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois important pour Premier Energies, porté par de solides résultats financiers du T1 FY26, un bilan de performance annuel positif pour FY25, et une augmentation des investissements institutionnels. Ces facteurs, combinés à des notations d'analystes optimistes, brossent un tableau positif des perspectives futures de la société et en font une histoire d'investissement remarquable.
Analyse de Performance et Santé Financière : Waaree Technologies vs Premier Energies
| Métrique | WAAREE | PREMIERENE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,10B | ₹474,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 16 030 | 763 152 |
| Volume Moyen 90 Jours | 18 393 | 958 860 |
| Dernière Clôture | ₹284,75 | ₹1 019,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹247,00 - ₹956,45 | ₹774,05 - ₹1 388,00 |
| % du Plus Haut 52S | -70,23% | -26,57% |
| Plus Haut Historique | ₹2 209,40 (Apr 15, 2024) | ₹1 388,00 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -87,11% | -26,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,69% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,55% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,55% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,90% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -6,17% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -9,25 | 69,22 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-1,78 | ₹62,58 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,82 | ₹62,98 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-17 430 000 | ₹10,44B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹6,50M | ₹9,37B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,13% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waaree Technologies vs Premier Energies
| Métrique | WAAREE | PREMIERENE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 44,57 |
| C/B Prospectif | N/A | 26,63 |
| Ratio PEG | N/A | 0,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 30,28 | 7,02 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 16,67 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,10B | ₹474,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,25B | ₹461,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 31,77 | 6,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -59,15 | 23,80 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,20 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-1,78 | ₹62,58 |
Comparaison des États Financiers : Waaree Technologies vs Premier Energies
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAAREE | PREMIERENE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹18,21B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹11,24B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹6,96B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹3,91B |
| BAIIA | N/A | ₹5,97B |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹4,03B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹951,58M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹3,08B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAAREE | PREMIERENE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹19,62M | ₹8,03B |
| Total des Actifs Circulants | ₹103,18M | ₹52,33B |
| Total des Passifs Circulants | ₹212,41M | ₹27,83B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹9,72B |
| Total des Capitaux Propres | ₹-19,10M | ₹28,22B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-140,80M | ₹13,00B |
| Immobilisations Corporelles | ₹830 000 | ₹9,73B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAAREE | PREMIERENE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹1,38B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-1,62B |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹601,67M |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹1,55B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WAAREE | PREMIERENE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16 030 | 763 152 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18 393 | 958 860 |
| Shares Outstanding | 10,77M | 447,52M |
| Float Shares | 2,82M | 112,18M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,73% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,13% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waaree Technologies vs Premier Energies
| Métrique | WAAREE | PREMIERENE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 29, 2025 |