Comparaison Détaillée d'Actions Waaree Technologies [WAAREE] vs Premier Energies [PREMIERENE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Waaree Technologies Ltd. gagne sur 1 métriques, Premier Energies Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Premier Energies Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waaree Technologies Ltd. | Premier Energies Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -68,59 | 36,25 | Premier Energies Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 13,17 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -5,39 | 46,96 | Premier Energies Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 0,69 | N/A |
| VE/BAIIA | -96,50 | 19,17 | Premier Energies Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -54,32% | 18,44% | Premier Energies Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -52,86% | 27,01% | Premier Energies Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 27,01% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 295,87% | 33,21% | Waaree Technologies Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -19,52% | 13,70% | Premier Energies Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-21,13 M | $7,28 Md | Premier Energies Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,13% | N/A |
| Rendement 1 An | -5,99% | -0,06% | Premier Energies Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 46,67 | 6,35 | Premier Energies Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,05 Md | $445,28 Md | Premier Energies Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 46,36 | 6,17 | Premier Energies Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 40,20% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $150 | Premier Energies Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,40 | $28,02 | Premier Energies Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,13 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Waaree Technologies Ltd. vs Premier Energies Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Technologies Ltd. | -3,28% | 0,09% | -2,76% | 71,68% | 10,30% | 21,06% |
| Premier Energies Ltd. | 1,36% | 5,66% | 3,80% | 50,72% | 11,27% | 26,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Technologies Ltd. | -5,99% | -23,80% | 550,59% | 2 369,33% | 2 007,74% | 2 007,74% |
| Premier Energies Ltd. | -0,06% | -3,20% | -3,20% | -3,20% | -3,20% | -3,20% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Waaree Technologies Ltd. vs Premier Energies Ltd.
| Métrique | WAAREE | PREMIERENE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,88B | ₹451,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 119 893 | 2 199 861 |
| Volume Moyen 90 Jours | 59 716 | 2 616 563 |
| Dernière Clôture | ₹262,10 | ₹1 089,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹131,25 - ₹398,00 | ₹660,00 - ₹1 136,40 |
| % du Plus Haut 52S | -34,15% | -4,17% |
| Plus Haut Historique | ₹2 209,40 (Apr 15, 2024) | ₹1 388,00 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -88,14% | -21,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,27% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,54% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,54% | 0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,53% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 2,96% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -5,39 | 46,96 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-3,38 | ₹77,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,16 | ₹45,55 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-18 093 000 | ₹10,44B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,06M | ₹9,37B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,13% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waaree Technologies Ltd. vs Premier Energies Ltd.
| Métrique | WAAREE (Apr 24, 2026) | PREMIERENE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -68,59 | 36,25 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,86 |
| Ratio PEG | N/A | 0,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 46,67 | 6,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 13,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,88B | ₹451,61B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,05B | ₹445,28B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 46,36 | 6,17 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -96,50 | 19,17 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,13 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-3,38 | ₹77,11 |
Comparaison des États Financiers : Waaree Technologies Ltd. vs Premier Energies Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WAAREE (2025) | PREMIERENE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 102,36M | 65,11B |
| Coût des Marchandises Vendues | 104,94M | 40,89B |
| COGS % of Revenue | 102,5% | 62,8% |
| Bénéfice Brut | -2,59M | 24,22B |
| Gross Margin | -2,5% | 37,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -76,61M | 13,35B |
| Marge Opérationnelle | -74,8% | 20,5% |
| BAIIA | -52,78M | 18,21B |
| EBITDA Margin | -51,6% | 28,0% |
| Revenu Avant Impôts | -75,33M | 12,40B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -73,6% | 19,0% |
| Impôt sur le Revenu | -18,83M | 3,03B |
| Income Tax % of Revenue | -18,4% | 4,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | -56,50M | 9,37B |
| Marge Bénéficiaire | -55,2% | 14,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WAAREE (2025) | PREMIERENE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 19,62M | 8,03B |
| Total des Actifs Circulants | 103,18M | 52,33B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 100,8% | 80,4% |
| Total des Passifs Circulants | 212,41M | 27,83B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 207,5% | 42,8% |
| Dette à Long Terme | N/A | 9,72B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 14,9% |
| Total des Capitaux Propres | -19,10M | 28,22B |
| Bénéfices Non Distribués | -140,80M | 13,00B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -137,6% | 20,0% |
| Immobilisations Corporelles | 830 000 | 9,73B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WAAREE (2025) | PREMIERENE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -39,86M | 10,44B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -38,9% | 16,0% |
| Dépenses d'Investissement | -3,70M | -6,20B |
| Flux de Trésorerie Libre | -21,13M | 7,28B |
| FCF Margin | -20,6% | 11,2% |
| Remboursement de Dette | N/A | -2,39B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WAAREE | PREMIERENE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,77M | 451,30M |
| Float Shares | 2,96M | 115,13M |
| % Held by Insiders | 70,32% | 72,95% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 13,18% |
| % Held by Public | 29,68% | 13,87% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waaree Technologies Ltd. vs Premier Energies Ltd.
| Métrique | WAAREE | PREMIERENE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 29, 2025 |