Comparaison Détaillée d'Actions Waaree Technologies [WAAREE] vs Waaree Energies [WAAREEENER]
Waaree Technologies
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Waaree Energies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Waaree Technologies gagne sur 3 métriques, Waaree Energies gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Waaree Energies semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waaree Technologies | Waaree Energies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 44,49 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 10,40 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -9,25 | 12,50 | Waaree Technologies |
| VE/BAIIA | -59,15 | 29,82 | Waaree Technologies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -55,20% | 14,35% | Waaree Energies |
| Marge Opérationnelle (12M) | -90,19% | 18,42% | Waaree Energies |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 18,42% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -617,22% | 19,46% | Waaree Energies |
| Rendement des Actifs (12M) | -21,62% | 9,46% | Waaree Energies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-21,13 M | $-1,16 Md | Waaree Technologies |
| Rendement 1 An | -68,74% | 19,08% | Waaree Energies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 30,28 | 6,40 | Waaree Energies |
| Valeur d'Entreprise | $3,25 Md | $922,95 Md | Waaree Energies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 31,77 | 5,97 | Waaree Energies |
| Marge Brute (12M) | N/A | 32,18% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $553 | Waaree Energies |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-5,26 | $77,30 | Waaree Energies |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,20 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Waaree Technologies vs Waaree Energies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Technologies | -1,06% | -1,83% | 0,12% | -0,48% | 2,68% | -43,32% |
| Waaree Energies | -1,12% | 4,90% | 8,31% | 17,98% | 64,50% | 20,24% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Technologies | -68,74% | 74,95% | 1 187,70% | 1 187,70% | 1 187,70% | 1 187,70% |
| Waaree Energies | 19,08% | 19,08% | 19,08% | 19,08% | 19,08% | 19,08% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Waaree Technologies vs Waaree Energies
Waaree Technologies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Waaree Technologies présente une image d'investissement mitigée ce mois-ci. Alors que la performance historique de la société reste solide, comme en témoigne son statut de 'multibagger', les récentes baisses du cours de l'action et une diminution de la participation des promoteurs appellent à la prudence. Le ROCE élevé est un point positif, mais le ROE de 0,00 % nécessite une attention particulière, faisant de ce mois une période d'opportunités et de préoccupations potentielles pour les investisseurs.
Waaree Energies
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Waaree Energies a démontré une croissance financière significative au T1 de l'exercice 2026, avec des augmentations substantielles du chiffre d'affaires, de l'EBITDA et du bénéfice net. Cette performance positive a entraîné une augmentation notable du cours de l'action de la société, bien que le sentiment des analystes reste mitigé, indiquant des perspectives prudemment optimistes pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Waaree Technologies vs Waaree Energies
| Métrique | WAAREE | WAAREEENER |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,10B | ₹1,06T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 16 030 | 1 716 291 |
| Volume Moyen 90 Jours | 18 393 | 3 085 932 |
| Dernière Clôture | ₹284,75 | ₹3 402,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹247,00 - ₹956,45 | ₹1 863,00 - ₹3 865,00 |
| % du Plus Haut 52S | -70,23% | -11,96% |
| Plus Haut Historique | ₹2 209,40 (Apr 15, 2024) | ₹3 865,00 (Sep 12, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -87,11% | -11,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,69% | 0,30% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,89% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,55% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,90% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -6,17% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -9,25 | 12,50 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-1,78 | ₹330,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,82 | ₹271,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-17 430 000 | ₹28,21B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹6,50M | ₹18,67B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waaree Technologies vs Waaree Energies
| Métrique | WAAREE | WAAREEENER |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 44,49 |
| C/B Prospectif | N/A | 22,60 |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 30,28 | 6,40 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 10,40 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,10B | ₹1,06T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,25B | ₹922,95B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 31,77 | 5,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -59,15 | 29,82 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,20 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-1,78 | ₹330,67 |
Comparaison des États Financiers : Waaree Technologies vs Waaree Energies
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAAREE | WAAREEENER |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹44,26B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹30,02B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹14,24B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹8,15B |
| BAIIA | N/A | ₹11,69B |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹9,43B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹1,70B |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹7,73B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAAREE | WAAREEENER |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹19,62M | ₹5,10B |
| Total des Actifs Circulants | ₹103,18M | ₹131,57B |
| Total des Passifs Circulants | ₹212,41M | ₹87,86B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹2,48B |
| Total des Capitaux Propres | ₹-19,10M | ₹95,95B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-140,80M | ₹36,77B |
| Immobilisations Corporelles | ₹830 000 | ₹1,68B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAAREE | WAAREEENER |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹416,30M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-4,01B |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹565,36M |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹-554,68M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WAAREE | WAAREEENER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16 030 | 1 716 291 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18 393 | 3 085 932 |
| Shares Outstanding | 10,77M | 287,28M |
| Float Shares | 2,82M | 207,77M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waaree Technologies vs Waaree Energies
| Métrique | WAAREE | WAAREEENER |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |