Comparaison Détaillée d'Actions Waaree Technologies [WAAREE] vs Waaree Energies [WAAREEENER]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Waaree Technologies Ltd. gagne sur 2 métriques, Waaree Energies Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Waaree Energies Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waaree Technologies Ltd. | Waaree Energies Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -68,59 | 29,01 | Waaree Energies Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 8,25 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -5,39 | 25,13 | Waaree Energies Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 0,17 | N/A |
| VE/BAIIA | -96,50 | 19,59 | Waaree Energies Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -54,32% | 14,82% | Waaree Energies Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -52,86% | 21,96% | Waaree Energies Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 21,96% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 295,87% | 19,46% | Waaree Technologies Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -19,52% | 9,46% | Waaree Energies Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-21,13 M | $-1,16 Md | Waaree Technologies Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | -5,99% | 5,43% | Waaree Energies Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 46,67 | 4,30 | Waaree Energies Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,05 Md | $932,65 Md | Waaree Energies Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 46,36 | 4,23 | Waaree Energies Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 35,60% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $765 | Waaree Energies Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,40 | $113,65 | Waaree Energies Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,13 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Waaree Technologies Ltd. vs Waaree Energies Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Technologies Ltd. | -3,28% | 0,09% | -2,76% | 71,68% | 10,30% | 21,06% |
| Waaree Energies Ltd. | -0,49% | 0,38% | -1,16% | 17,27% | -1,72% | 4,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Technologies Ltd. | -5,99% | -23,80% | 550,59% | 2 369,33% | 2 007,74% | 2 007,74% |
| Waaree Energies Ltd. | 5,43% | 8,67% | 8,67% | 8,67% | 8,67% | 8,67% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Waaree Technologies Ltd. vs Waaree Energies Ltd.
| Métrique | WAAREE | WAAREEENER |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,88B | ₹950,89B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 119 893 | 1 991 840 |
| Volume Moyen 90 Jours | 59 716 | 2 110 882 |
| Dernière Clôture | ₹262,10 | ₹3 084,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹131,25 - ₹398,00 | ₹2 403,00 - ₹3 865,00 |
| % du Plus Haut 52S | -34,15% | -20,19% |
| Plus Haut Historique | ₹2 209,40 (Apr 15, 2024) | ₹3 865,00 (Sep 12, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -88,14% | -20,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,27% | 1,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 1,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,54% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,53% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 2,96% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -5,39 | 25,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-3,38 | ₹399,82 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,16 | ₹279,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-18 093 000 | ₹28,21B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,06M | ₹18,67B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waaree Technologies Ltd. vs Waaree Energies Ltd.
| Métrique | WAAREE (Apr 24, 2026) | WAAREEENER (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -68,59 | 29,01 |
| C/B Prospectif | N/A | 19,80 |
| Ratio PEG | N/A | 0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 46,67 | 4,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 8,25 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,88B | ₹950,89B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,05B | ₹932,65B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 46,36 | 4,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -96,50 | 19,59 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,13 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-3,38 | ₹399,82 |
Comparaison des États Financiers : Waaree Technologies Ltd. vs Waaree Energies Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WAAREE (2025) | WAAREEENER (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 102,36M | 143,76B |
| Coût des Marchandises Vendues | 104,94M | 106,51B |
| COGS % of Revenue | 102,5% | 74,1% |
| Bénéfice Brut | -2,59M | 37,24B |
| Gross Margin | -2,5% | 25,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -76,61M | 23,38B |
| Marge Opérationnelle | -74,8% | 16,3% |
| BAIIA | -52,78M | 30,62B |
| EBITDA Margin | -51,6% | 21,3% |
| Revenu Avant Impôts | -75,33M | 25,65B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -73,6% | 17,8% |
| Impôt sur le Revenu | -18,83M | 6,37B |
| Income Tax % of Revenue | -18,4% | 4,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -56,50M | 19,28B |
| Marge Bénéficiaire | -55,2% | 13,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WAAREE (2025) | WAAREEENER (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 19,62M | 5,10B |
| Total des Actifs Circulants | 103,18M | 131,57B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 100,8% | 91,5% |
| Total des Passifs Circulants | 212,41M | 87,86B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 207,5% | 61,1% |
| Dette à Long Terme | N/A | 2,48B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 1,7% |
| Total des Capitaux Propres | -19,10M | 95,95B |
| Bénéfices Non Distribués | -140,80M | 36,77B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -137,6% | 25,6% |
| Immobilisations Corporelles | 830 000 | 1,68B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WAAREE (2025) | WAAREEENER (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -39,86M | 28,21B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -38,9% | 19,6% |
| Dépenses d'Investissement | -3,70M | -32,73B |
| Flux de Trésorerie Libre | -21,13M | -1,16B |
| FCF Margin | -20,6% | -0,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -1,87B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WAAREE | WAAREEENER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,77M | 287,65M |
| Float Shares | 2,96M | 76,95M |
| % Held by Insiders | 70,32% | 68,35% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 6,47% |
| % Held by Public | 29,68% | 25,18% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waaree Technologies Ltd. vs Waaree Energies Ltd.
| Métrique | WAAREE | WAAREEENER |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,06% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Oct 24, 2025 |