Comparaison Détaillée d'Actions Wardwizard Foods [WARDWIZFBL] vs Nestle India [NESTLEIND]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Wardwizard Foods and Beverages Ltd. gagne sur 7 métriques, Nestle India Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Nestle India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Wardwizard Foods and Beverages Ltd. | Nestle India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -17,13 | 76,65 | Nestle India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,48 | 60,70 | Wardwizard Foods and Beverages Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 42,00 | 8,61 | Nestle India Ltd. |
| Ratio PEG | 0,20 | 7,00 | Wardwizard Foods and Beverages Ltd. |
| VE/BAIIA | 41,87 | 49,98 | Wardwizard Foods and Beverages Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,42% | 15,11% | Nestle India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,49% | 23,16% | Nestle India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 23,16% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -17,06% | 76,34% | Nestle India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -10,05% | 22,69% | Nestle India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-31,35 M | $9,28 Md | Nestle India Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,00% | N/A |
| Rendement 1 An | 205,84% | 18,65% | Wardwizard Foods and Beverages Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,03 | 11,62 | Wardwizard Foods and Beverages Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,17 Md | $2 651,91 Md | Nestle India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,34 | 11,45 | Wardwizard Foods and Beverages Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 1,75% | 55,54% | Nestle India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $120 | Nestle India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,04 | $18,21 | Nestle India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,00 | 0,32 | Wardwizard Foods and Beverages Ltd. |
Analyse de Performance Actions Wardwizard Foods and Beverages Ltd. vs Nestle India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wardwizard Foods and Beverages Ltd. | 0,75% | 0,17% | -5,62% | 39,24% | 34,30% | 30,95% |
| Nestle India Ltd. | -0,51% | -2,52% | -4,50% | 11,74% | 12,05% | 7,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wardwizard Foods and Beverages Ltd. | 205,84% | -68,14% | 173,86% | 199,75% | 544,39% | 544,39% |
| Nestle India Ltd. | 18,65% | 28,96% | 63,14% | 350,90% | 594,57% | 169,71% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Wardwizard Foods and Beverages Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | WARDWIZFBL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,33B | ₹2,72T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 565 893 | 2 842 529 |
| Volume Moyen 90 Jours | 575 097 | 1 851 226 |
| Dernière Clôture | ₹12,10 | ₹1 391,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹3,61 - ₹13,20 | ₹1 084,70 - ₹1 498,10 |
| % du Plus Haut 52S | -8,33% | -7,12% |
| Plus Haut Historique | ₹48,40 (Dec 19, 2022) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -75,00% | -49,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,39% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,39% | 0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,17% | 0,76% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 42,00 | 8,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,72 | ₹23,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,00 | ₹6,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-200 944 000 | ₹50,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-136 864 000 | ₹38,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,00% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹13,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Wardwizard Foods and Beverages Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | WARDWIZFBL (Apr 24, 2026) | NESTLEIND (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -17,13 | 76,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 61,78 |
| Ratio PEG | 0,20 | 7,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,03 | 11,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,48 | 60,70 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,33B | ₹2,72T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,17B | ₹2,65T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,34 | 11,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 41,87 | 49,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,00 | 0,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,72 | ₹23,00 |
Comparaison des États Financiers : Wardwizard Foods and Beverages Ltd. vs Nestle India Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WARDWIZFBL (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 927,79M | 200,78B |
| Coût des Marchandises Vendues | 851,74M | 89,49B |
| COGS % of Revenue | 91,8% | 44,6% |
| Bénéfice Brut | 76,05M | 111,29B |
| Gross Margin | 8,2% | 55,4% |
| Recherche et Développement | N/A | 991,80M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -102,49M | 42,68B |
| Marge Opérationnelle | -11,0% | 21,3% |
| BAIIA | -31,40M | 48,26B |
| EBITDA Margin | -3,4% | 24,0% |
| Revenu Avant Impôts | -138,62M | 43,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -14,9% | 21,5% |
| Impôt sur le Revenu | -1,75M | 11,09B |
| Income Tax % of Revenue | -0,2% | 5,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -136,86M | 32,08B |
| Marge Bénéficiaire | -14,8% | 16,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WARDWIZFBL (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 6,46M | 497,80M |
| Total des Actifs Circulants | 470,70M | 37,34B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 50,7% | 18,6% |
| Total des Passifs Circulants | 228,50M | 46,85B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 24,6% | 23,3% |
| Dette à Long Terme | 319,22M | 3,64B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 34,4% | 1,8% |
| Total des Capitaux Propres | 802,45M | 40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | -608,26M | 39,02B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -65,6% | 19,4% |
| Immobilisations Corporelles | 21,45M | 692,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WARDWIZFBL (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -200,94M | 34,50B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -21,7% | 17,2% |
| Dépenses d'Investissement | -5,92M | -20,04B |
| Flux de Trésorerie Libre | -31,35M | 9,28B |
| FCF Margin | -3,4% | 4,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WARDWIZFBL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 257,14M | 1,93B |
| Float Shares | 101,98M | 702,39M |
| % Held by Insiders | 67,49% | 62,92% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 16,91% |
| % Held by Public | 32,51% | 20,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Wardwizard Foods and Beverages Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | WARDWIZFBL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹13,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹6,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹18,23 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 06, 2026 |