Comparaison Détaillée d'Actions Waterbase [WATERBASE] vs Gopal Snacks [GOPAL]
Waterbase
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Gopal Snacks
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Waterbase gagne sur 5 métriques, Gopal Snacks gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Gopal Snacks semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waterbase | Gopal Snacks | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 237,52 | Waterbase |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,28 | 10,74 | Waterbase |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 28,27 | 16,43 | Gopal Snacks |
| Ratio PEG | -0,50 | -2,65 | Gopal Snacks |
| VE/BAIIA | -15,66 | 56,92 | Waterbase |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,17% | -0,19% | Gopal Snacks |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,08% | 2,17% | Gopal Snacks |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 2,17% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,70% | 4,69% | Gopal Snacks |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,43% | 3,54% | Gopal Snacks |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-213,28 M | $-169,58 M | Gopal Snacks |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,34% | N/A |
| Rendement 1 An | -37,99% | -15,31% | Gopal Snacks |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 3,03 | Waterbase |
| Valeur d'Entreprise | $2,37 Md | $44,68 Md | Gopal Snacks |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 3,11 | Waterbase |
| Marge Brute (12M) | 21,14% | 25,98% | Gopal Snacks |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $70 | $115 | Gopal Snacks |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,64 | $-0,24 | Gopal Snacks |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,25 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Waterbase vs Gopal Snacks
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -0,10% | -1,85% | -3,23% | -9,40% | 5,37% | -38,68% |
| Gopal Snacks | -2,28% | 2,54% | -1,18% | 0,52% | 35,80% | -1,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -37,99% | -39,99% | -52,83% | -70,51% | 981,86% | 434,27% |
| Gopal Snacks | -15,31% | -5,31% | -5,31% | -5,31% | -5,31% | -5,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Waterbase vs Gopal Snacks
Waterbase
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Waterbase a connu un mois contrasté, où les nouvelles positives concernant les approbations d'exportation de l'UE n'ont pas réussi à compenser les pertes financières continues et le déclin de la rentabilité. Le cours de l'action de la société est resté volatil, et les indicateurs de performance à plus long terme montrent des baisses significatives, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Gopal Snacks
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Les événements du mois indiquent une situation stable mais sans changement spectaculaire pour Gopal Snacks. Bien que les résultats financiers aient été positifs, l'action a connu de la volatilité et des défis opérationnels persistent. Cela suggère des perspectives neutres pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Waterbase vs Gopal Snacks
| Métrique | WATERBASE | GOPAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,04B | ₹44,11B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 18 195 | 139 852 |
| Volume Moyen 90 Jours | 36 223 | 196 627 |
| Dernière Clôture | ₹47,66 | ₹350,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹42,50 - ₹83,30 | ₹255,90 - ₹520,00 |
| % du Plus Haut 52S | -42,79% | -32,54% |
| Plus Haut Historique | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹520,00 (Nov 04, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -88,58% | -32,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | -0,90% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 28,27 | 16,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹32,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,71 | ₹0,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-212 071 000 | ₹534,38M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-181 614 000 | ₹189,98M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waterbase vs Gopal Snacks
| Métrique | WATERBASE | GOPAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 237,52 |
| C/B Prospectif | 4,41 | 31,35 |
| Ratio PEG | -0,50 | -2,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 3,03 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,28 | 10,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,04B | ₹44,11B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,37B | ₹44,68B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 3,11 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -15,66 | 56,92 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,25 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹32,48 |
Comparaison des États Financiers : Waterbase vs Gopal Snacks
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | GOPAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹871,41M | ₹3,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹687,20M | ₹2,38B |
| Bénéfice Brut | ₹184,21M | ₹837,07M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-44,26M | ₹69,83M |
| BAIIA | ₹-17,17M | ₹155,28M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-44,47M | ₹55,05M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-11,59M | ₹29,81M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-32,88M | ₹25,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | GOPAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,86M | ₹1,82M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,39B | ₹2,57B |
| Total des Passifs Circulants | ₹865,41M | ₹1,19B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹7,54M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,55B | ₹4,05B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹756,13M | ₹3,88B |
| Immobilisations Corporelles | ₹21,87M | ₹3,06M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | GOPAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WATERBASE | GOPAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18 195 | 139 852 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 36 223 | 196 627 |
| Shares Outstanding | 41,43M | 124,62M |
| Float Shares | 11,89M | 22,17M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waterbase vs Gopal Snacks
| Métrique | WATERBASE | GOPAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹1,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Oct 22, 2024 |