Comparaison Détaillée d'Actions Waterbase [WATERBASE] vs Gopal Snacks [GOPAL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Waterbase Ltd. gagne sur 5 métriques, Gopal Snacks Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Gopal Snacks Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waterbase Ltd. | Gopal Snacks Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 839,85 | Waterbase Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,41 | 7,97 | Waterbase Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,98 | 14,96 | Gopal Snacks Ltd. |
| Ratio PEG | -0,73 | 4,46 | Gopal Snacks Ltd. |
| VE/BAIIA | -18,45 | 52,96 | Gopal Snacks Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,83% | 0,30% | Gopal Snacks Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,82% | 5,00% | Gopal Snacks Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 5,00% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,70% | 4,69% | Gopal Snacks Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,43% | 3,54% | Gopal Snacks Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-213,28 M | $-169,58 M | Gopal Snacks Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,20% | N/A |
| Rendement 1 An | -15,83% | -13,69% | Gopal Snacks Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 2,44 | Waterbase Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,53 Md | $35,43 Md | Gopal Snacks Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 2,50 | Waterbase Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 21,22% | 27,41% | Gopal Snacks Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $84 | $114 | Gopal Snacks Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,04 | $0,33 | Gopal Snacks Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,36 | 0,81 | Waterbase Ltd. |
Analyse de Performance Actions Waterbase Ltd. vs Gopal Snacks Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase Ltd. | 0,15% | -3,72% | -3,18% | -5,96% | -4,86% | 0,52% |
| Gopal Snacks Ltd. | -0,85% | 0,77% | -1,32% | 1,43% | -10,89% | -5,68% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase Ltd. | -15,83% | -31,94% | -60,45% | -50,24% | 726,62% | 736,88% |
| Gopal Snacks Ltd. | -13,69% | -22,08% | -22,08% | -22,08% | -22,08% | -22,08% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Waterbase Ltd. vs Gopal Snacks Ltd.
| Métrique | WATERBASE | GOPAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,07B | ₹34,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 30 985 | 78 318 |
| Volume Moyen 90 Jours | 29 166 | 109 515 |
| Dernière Clôture | ₹46,65 | ₹292,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹38,00 - ₹67,70 | ₹247,55 - ₹398,00 |
| % du Plus Haut 52S | -31,09% | -26,53% |
| Plus Haut Historique | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹520,00 (Nov 04, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -88,83% | -43,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,52% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,52% | 1,91% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,03% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,98 | 14,96 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹35,52 | ₹34,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,59 | ₹0,07 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-212 071 000 | ₹534,38M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-181 614 000 | ₹189,98M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,20% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waterbase Ltd. vs Gopal Snacks Ltd.
| Métrique | WATERBASE (Apr 24, 2026) | GOPAL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 839,85 |
| C/B Prospectif | 4,58 | 35,31 |
| Ratio PEG | -0,73 | 4,46 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 2,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,41 | 7,97 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,07B | ₹34,55B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,53B | ₹35,43B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 2,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -18,45 | 52,96 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,36 | 0,81 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹35,52 | ₹34,79 |
Comparaison des États Financiers : Waterbase Ltd. vs Gopal Snacks Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WATERBASE (2025) | GOPAL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,69B | 14,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,15B | 11,08B |
| COGS % of Revenue | 79,8% | 76,0% |
| Bénéfice Brut | 543,61M | 3,50B |
| Gross Margin | 20,2% | 24,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -246,87M | 721,77M |
| Marge Opérationnelle | -9,2% | 4,9% |
| BAIIA | -122,63M | 1,09B |
| EBITDA Margin | -4,6% | 7,5% |
| Revenu Avant Impôts | -238,97M | 270,37M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -8,9% | 1,9% |
| Impôt sur le Revenu | -57,36M | 80,39M |
| Income Tax % of Revenue | -2,1% | 0,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | -181,61M | 189,98M |
| Marge Bénéficiaire | -6,7% | 1,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WATERBASE (2025) | GOPAL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,86M | 1,82M |
| Total des Actifs Circulants | 1,39B | 2,57B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 51,4% | 17,6% |
| Total des Passifs Circulants | 865,41M | 1,19B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 32,1% | 8,1% |
| Dette à Long Terme | 0 | 7,54M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 0,1% |
| Total des Capitaux Propres | 1,55B | 4,05B |
| Bénéfices Non Distribués | 756,13M | 3,88B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 28,1% | 26,6% |
| Immobilisations Corporelles | 21,87M | 3,06M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WATERBASE (2025) | GOPAL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -212,07M | 534,38M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -7,9% | 3,7% |
| Dépenses d'Investissement | -87,76M | -836,79M |
| Flux de Trésorerie Libre | -213,28M | -169,58M |
| FCF Margin | -7,9% | -1,2% |
| Remboursement de Dette | -1,36B | -9,14M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WATERBASE | GOPAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 41,43M | 124,65M |
| Float Shares | 11,86M | 21,97M |
| % Held by Insiders | 69,04% | 81,46% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 5,52% |
| % Held by Public | 30,96% | 13,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waterbase Ltd. vs Gopal Snacks Ltd.
| Métrique | WATERBASE | GOPAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,20% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,12% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹1,85 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 02, 2026 |