Comparaison Détaillée d'Actions Waterbase [WATERBASE] vs Km Sugar Mills [KMSUGAR]
Waterbase
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Km Sugar Mills
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Waterbase gagne sur 3 métriques, Km Sugar Mills gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Km Sugar Mills semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waterbase | Km Sugar Mills | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 6,10 | Km Sugar Mills |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,29 | 0,75 | Km Sugar Mills |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 28,27 | 83,25 | Waterbase |
| Ratio PEG | -0,50 | 0,07 | Waterbase |
| VE/BAIIA | -15,81 | 5,90 | Waterbase |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,17% | 5,97% | Km Sugar Mills |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,08% | 10,01% | Km Sugar Mills |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 10,01% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,70% | 10,50% | Km Sugar Mills |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,43% | 4,87% | Km Sugar Mills |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-213,28 M | $159,61 M | Km Sugar Mills |
| Rendement 1 An | -32,55% | -30,82% | Km Sugar Mills |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 0,36 | Km Sugar Mills |
| Valeur d'Entreprise | $2,39 Md | $5,27 Md | Km Sugar Mills |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,82 | 0,76 | Km Sugar Mills |
| Marge Brute (12M) | 21,14% | 24,86% | Km Sugar Mills |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $70 | $76 | Km Sugar Mills |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,64 | $4,53 | Km Sugar Mills |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,24 | 0,14 | Km Sugar Mills |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Waterbase vs Km Sugar Mills
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | 0,59% | -0,48% | -2,06% | -8,54% | -5,69% | -38,21% |
| Km Sugar Mills | -0,61% | 0,29% | -5,00% | -3,81% | -1,91% | -13,34% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -32,55% | -41,69% | -52,28% | -66,54% | 997,72% | 379,84% |
| Km Sugar Mills | -30,82% | 1,65% | 158,14% | 670,83% | 358,68% | -16,79% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Waterbase vs Km Sugar Mills
Waterbase
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Waterbase a connu un mois contrasté, où les nouvelles positives concernant les approbations d'exportation de l'UE n'ont pas réussi à compenser les pertes financières continues et le déclin de la rentabilité. Le cours de l'action de la société est resté volatil, et les indicateurs de performance à plus long terme montrent des baisses significatives, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Km Sugar Mills
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Septembre a apporté de solides résultats financiers pour K.M. Sugar Mills, avec une croissance significative du chiffre d'affaires et des bénéfices. Cependant, une évaluation contrastée de 'Surévalué' par Smart-Investing.in introduit de la prudence, créant un récit d'investissement mitigé. La scission en cours ajoute de la complexité, faisant de ce mois à la fois des développements positifs et des préoccupations potentielles.
Analyse de Performance et Santé Financière : Waterbase vs Km Sugar Mills
| Métrique | WATERBASE | KMSUGAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,05B | ₹2,56B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 18 315 | 58 247 |
| Volume Moyen 90 Jours | 36 006 | 94 295 |
| Dernière Clôture | ₹48,08 | ₹27,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹42,50 - ₹83,30 | ₹25,30 - ₹41,84 |
| % du Plus Haut 52S | -42,28% | -33,68% |
| Plus Haut Historique | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹50,40 (Jun 10, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -88,48% | -44,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,23% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | 0,87% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 28,27 | 83,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹36,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,71 | ₹1,24 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-212 071 000 | ₹936,89M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-181 614 000 | ₹355,52M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waterbase vs Km Sugar Mills
| Métrique | WATERBASE | KMSUGAR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 6,10 |
| C/B Prospectif | 4,43 | N/A |
| Ratio PEG | -0,50 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 0,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,29 | 0,75 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,05B | ₹2,56B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,39B | ₹5,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,82 | 0,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -15,81 | 5,90 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,24 | 0,14 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹36,74 |
Comparaison des États Financiers : Waterbase vs Km Sugar Mills
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | KMSUGAR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹871,41M | ₹2,08B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹687,20M | ₹1,56B |
| Bénéfice Brut | ₹184,21M | ₹517,60M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-44,26M | ₹208,30M |
| BAIIA | ₹-17,17M | ₹281,40M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-44,47M | ₹178,80M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-11,59M | ₹47,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-32,88M | ₹131,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | KMSUGAR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,86M | ₹38,50M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,39B | ₹4,01B |
| Total des Passifs Circulants | ₹865,41M | ₹3,59B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹190,86M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,55B | ₹3,39B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹756,13M | ₹1,49B |
| Immobilisations Corporelles | ₹21,87M | ₹606,35M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | KMSUGAR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WATERBASE | KMSUGAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18 315 | 58 247 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 36 006 | 94 295 |
| Shares Outstanding | 41,43M | 92,00M |
| Float Shares | 11,89M | 34,10M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,62% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waterbase vs Km Sugar Mills
| Métrique | WATERBASE | KMSUGAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |