Comparaison Détaillée d'Actions Waterbase [WATERBASE] vs Km Sugar Mills [KMSUGAR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Waterbase Ltd. gagne sur 1 métriques, Km Sugar Mills Ltd. gagne sur 17 métriques, avec 0 égalités. Km Sugar Mills Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waterbase Ltd. | Km Sugar Mills Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 4,74 | Km Sugar Mills Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,41 | 0,72 | Km Sugar Mills Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,98 | 18,48 | Km Sugar Mills Ltd. |
| Ratio PEG | -0,73 | 0,07 | Km Sugar Mills Ltd. |
| VE/BAIIA | -18,45 | 3,46 | Km Sugar Mills Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,83% | 7,83% | Km Sugar Mills Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,82% | 10,23% | Km Sugar Mills Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 10,23% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,70% | 10,50% | Km Sugar Mills Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,43% | 4,87% | Km Sugar Mills Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-213,28 M | $159,61 M | Km Sugar Mills Ltd. |
| Rendement 1 An | -16,77% | -8,75% | Km Sugar Mills Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 0,37 | Km Sugar Mills Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,53 Md | $3,09 Md | Km Sugar Mills Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 0,44 | Km Sugar Mills Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 21,22% | 32,64% | Km Sugar Mills Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $84 | $77 | Waterbase Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,04 | $6,00 | Km Sugar Mills Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,36 | -0,02 | Km Sugar Mills Ltd. |
Analyse de Performance Actions Waterbase Ltd. vs Km Sugar Mills Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase Ltd. | 0,58% | 1,80% | -6,50% | 6,03% | -2,63% | -2,52% |
| Km Sugar Mills Ltd. | 2,32% | 0,96% | -2,46% | 11,11% | 2,13% | 0,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase Ltd. | -16,77% | -41,81% | -63,08% | -49,57% | 646,01% | 909,21% |
| Km Sugar Mills Ltd. | -8,75% | -0,04% | -10,29% | 180,95% | 696,72% | -16,33% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Waterbase Ltd. vs Km Sugar Mills Ltd.
| Métrique | WATERBASE | KMSUGAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,07B | ₹2,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 30 985 | 177 191 |
| Volume Moyen 90 Jours | 29 166 | 148 744 |
| Dernière Clôture | ₹45,17 | ₹27,31 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹38,00 - ₹67,70 | ₹23,00 - ₹33,73 |
| % du Plus Haut 52S | -33,28% | -19,03% |
| Plus Haut Historique | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹50,40 (Jun 10, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -89,18% | -45,81% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,52% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,52% | 0,63% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,03% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,98 | 18,48 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹35,52 | ₹39,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,59 | ₹1,42 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-212 071 000 | ₹936,89M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-181 614 000 | ₹355,52M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waterbase Ltd. vs Km Sugar Mills Ltd.
| Métrique | WATERBASE (Apr 24, 2026) | KMSUGAR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 4,74 |
| C/B Prospectif | 4,58 | N/A |
| Ratio PEG | -0,73 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 0,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,41 | 0,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,07B | ₹2,73B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,53B | ₹3,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 0,44 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -18,45 | 3,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,36 | -0,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹35,52 | ₹39,48 |
Comparaison des États Financiers : Waterbase Ltd. vs Km Sugar Mills Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WATERBASE (2025) | KMSUGAR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,69B | 6,56B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,15B | 4,52B |
| COGS % of Revenue | 79,8% | 68,9% |
| Bénéfice Brut | 543,61M | 2,04B |
| Gross Margin | 20,2% | 31,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -246,87M | 642,71M |
| Marge Opérationnelle | -9,2% | 9,8% |
| BAIIA | -122,63M | 915,45M |
| EBITDA Margin | -4,6% | 13,9% |
| Revenu Avant Impôts | -238,97M | 489,20M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -8,9% | 7,5% |
| Impôt sur le Revenu | -57,36M | 133,68M |
| Income Tax % of Revenue | -2,1% | 2,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -181,61M | 355,52M |
| Marge Bénéficiaire | -6,7% | 5,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WATERBASE (2025) | KMSUGAR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,86M | 38,50M |
| Total des Actifs Circulants | 1,39B | 4,01B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 51,4% | 61,1% |
| Total des Passifs Circulants | 865,41M | 3,59B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 32,1% | 54,7% |
| Dette à Long Terme | 0 | 190,86M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 2,9% |
| Total des Capitaux Propres | 1,55B | 3,39B |
| Bénéfices Non Distribués | 756,13M | 1,49B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 28,1% | 22,7% |
| Immobilisations Corporelles | 21,87M | 606,35M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WATERBASE (2025) | KMSUGAR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -212,07M | 936,89M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -7,9% | 14,3% |
| Dépenses d'Investissement | -87,76M | -149,57M |
| Flux de Trésorerie Libre | -213,28M | 159,61M |
| FCF Margin | -7,9% | 2,4% |
| Remboursement de Dette | -1,36B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WATERBASE | KMSUGAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 41,43M | 92,00M |
| Float Shares | 11,86M | 47,80M |
| % Held by Insiders | 69,04% | 64,52% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 30,96% | 35,48% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waterbase Ltd. vs Km Sugar Mills Ltd.
| Métrique | WATERBASE | KMSUGAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |