Comparaison Détaillée d'Actions Waterbase [WATERBASE] vs Mcleod Russel India [MCLEODRUSS]
Waterbase
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Mcleod Russel India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Waterbase gagne sur 8 métriques, Mcleod Russel India gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Mcleod Russel India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waterbase | Mcleod Russel India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | -1,95 | Mcleod Russel India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,29 | 6,83 | Waterbase |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 28,27 | 3 357,35 | Waterbase |
| Ratio PEG | -0,50 | -0,02 | Waterbase |
| VE/BAIIA | -15,81 | 159,43 | Waterbase |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,17% | -18,33% | Waterbase |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,08% | -3,60% | Mcleod Russel India |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,70% | -349,34% | Waterbase |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,43% | -5,50% | Mcleod Russel India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-213,28 M | $483,04 M | Mcleod Russel India |
| Rendement 1 An | -32,55% | 20,91% | Mcleod Russel India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 0,32 | Mcleod Russel India |
| Valeur d'Entreprise | $2,39 Md | $22,78 Md | Mcleod Russel India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,82 | 1,89 | Waterbase |
| Marge Brute (12M) | 21,14% | 131,17% | Mcleod Russel India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $70 | $113 | Mcleod Russel India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,64 | $-21,11 | Waterbase |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,24 | 0,07 | Mcleod Russel India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Waterbase vs Mcleod Russel India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | 0,59% | -0,48% | -2,06% | -8,54% | -5,69% | -38,21% |
| Mcleod Russel India | 10,00% | 13,79% | 11,98% | 32,73% | 10,96% | -7,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -32,55% | -41,69% | -52,28% | -66,54% | 997,72% | 379,84% |
| Mcleod Russel India | 20,91% | 46,45% | 129,47% | -75,03% | -82,46% | -38,74% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Waterbase vs Mcleod Russel India
Waterbase
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Waterbase a connu un mois contrasté, où les nouvelles positives concernant les approbations d'exportation de l'UE n'ont pas réussi à compenser les pertes financières continues et le déclin de la rentabilité. Le cours de l'action de la société est resté volatil, et les indicateurs de performance à plus long terme montrent des baisses significatives, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Mcleod Russel India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été un mois difficile pour McLeod Russel India, marqué par une augmentation du chiffre d'affaires qui ne s'est pas traduite par une amélioration des bénéfices, un examen réglementaire accru de la part de la SEBI et des préoccupations concernant la rémunération des dirigeants. Bien que les actionnaires aient approuvé des mesures financières clés, les défis financiers et les risques sous-jacents restent importants, ce qui en fait un mois négatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Waterbase vs Mcleod Russel India
| Métrique | WATERBASE | MCLEODRUSS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,05B | ₹3,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 18 315 | 591 594 |
| Volume Moyen 90 Jours | 36 006 | 544 855 |
| Dernière Clôture | ₹48,08 | ₹42,91 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹42,50 - ₹83,30 | ₹26,28 - ₹51,83 |
| % du Plus Haut 52S | -42,28% | -17,21% |
| Plus Haut Historique | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹386,45 (Feb 18, 2013) |
| % du Plus Haut Historique | -88,48% | -88,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | 0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | -0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | -0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | -3,49% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 28,27 | 3 357,35 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹5,42 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,71 | ₹0,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-212 071 000 | ₹274,25M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-181 614 000 | ₹-1 978 653 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waterbase vs Mcleod Russel India
| Métrique | WATERBASE | MCLEODRUSS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | -1,95 |
| C/B Prospectif | 4,43 | N/A |
| Ratio PEG | -0,50 | -0,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 0,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,29 | 6,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,05B | ₹3,97B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,39B | ₹22,78B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,82 | 1,89 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -15,81 | 159,43 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,24 | 0,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹5,42 |
Comparaison des États Financiers : Waterbase vs Mcleod Russel India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | MCLEODRUSS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹871,41M | ₹2,16B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹687,20M | ₹-672,50M |
| Bénéfice Brut | ₹184,21M | ₹2,83B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-44,26M | ₹-77,60M |
| BAIIA | ₹-17,17M | ₹93,50M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-44,47M | ₹-516,50M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-11,59M | ₹-81,70M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-32,88M | ₹-434,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | MCLEODRUSS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,86M | ₹85,45M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,39B | ₹2,81B |
| Total des Passifs Circulants | ₹865,41M | ₹33,17B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹974,69M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,55B | ₹566,40M |
| Bénéfices Non Distribués | ₹756,13M | ₹-15,29B |
| Immobilisations Corporelles | ₹21,87M | ₹8,24B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | MCLEODRUSS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WATERBASE | MCLEODRUSS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18 315 | 591 594 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 36 006 | 544 855 |
| Shares Outstanding | 41,43M | 104,46M |
| Float Shares | 11,89M | 81,86M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,20% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waterbase vs Mcleod Russel India
| Métrique | WATERBASE | MCLEODRUSS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |