Comparaison Détaillée d'Actions Waterbase [WATERBASE] vs Mcleod Russel India [MCLEODRUSS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Waterbase Ltd. gagne sur 8 métriques, Mcleod Russel India Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Mcleod Russel India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waterbase Ltd. | Mcleod Russel India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | -2,92 | Waterbase Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,41 | 9,55 | Waterbase Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,98 | 3 010,15 | Waterbase Ltd. |
| Ratio PEG | -0,73 | 0,05 | Mcleod Russel India Ltd. |
| VE/BAIIA | -18,45 | -197,88 | Waterbase Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,83% | -18,94% | Waterbase Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,82% | -1,65% | Mcleod Russel India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,70% | -349,34% | Waterbase Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,43% | -5,50% | Mcleod Russel India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-213,28 M | $483,04 M | Mcleod Russel India Ltd. |
| Rendement 1 An | -16,77% | 84,52% | Mcleod Russel India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 0,51 | Mcleod Russel India Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,53 Md | $24,97 Md | Mcleod Russel India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 2,10 | Waterbase Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 21,22% | 71,22% | Mcleod Russel India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $84 | $114 | Mcleod Russel India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,04 | $-21,56 | Waterbase Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,36 | 0,31 | Mcleod Russel India Ltd. |
Analyse de Performance Actions Waterbase Ltd. vs Mcleod Russel India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase Ltd. | 0,58% | 1,80% | -6,50% | 6,03% | -2,63% | -2,52% |
| Mcleod Russel India Ltd. | 2,00% | -5,90% | 4,41% | 85,16% | 35,74% | 34,24% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase Ltd. | -16,77% | -41,81% | -63,08% | -49,57% | 646,01% | 909,21% |
| Mcleod Russel India Ltd. | 84,52% | 206,06% | 69,18% | -66,98% | -75,64% | -22,93% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Waterbase Ltd. vs Mcleod Russel India Ltd.
| Métrique | WATERBASE | MCLEODRUSS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,07B | ₹5,77B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 30 985 | 768 574 |
| Volume Moyen 90 Jours | 29 166 | 763 906 |
| Dernière Clôture | ₹45,17 | ₹65,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹38,00 - ₹67,70 | ₹28,50 - ₹78,41 |
| % du Plus Haut 52S | -33,28% | -16,59% |
| Plus Haut Historique | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹386,45 (Feb 18, 2013) |
| % du Plus Haut Historique | -89,18% | -83,08% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,52% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,52% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | -0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,03% | -0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | -3,49% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,98 | 3 010,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹35,52 | ₹6,09 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,59 | ₹2,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-212 071 000 | ₹274,25M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-181 614 000 | ₹-1 978 653 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waterbase Ltd. vs Mcleod Russel India Ltd.
| Métrique | WATERBASE (Apr 24, 2026) | MCLEODRUSS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | -2,92 |
| C/B Prospectif | 4,58 | N/A |
| Ratio PEG | -0,73 | 0,05 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 0,51 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,41 | 9,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,07B | ₹5,77B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,53B | ₹24,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 2,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -18,45 | -197,88 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,36 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹35,52 | ₹6,09 |
Comparaison des États Financiers : Waterbase Ltd. vs Mcleod Russel India Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WATERBASE (2025) | MCLEODRUSS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,69B | 11,72B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,15B | 1,47B |
| COGS % of Revenue | 79,8% | 12,6% |
| Bénéfice Brut | 543,61M | 10,25B |
| Gross Margin | 20,2% | 87,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -246,87M | -365,02M |
| Marge Opérationnelle | -9,2% | -3,1% |
| BAIIA | -122,63M | 265,21M |
| EBITDA Margin | -4,6% | 2,3% |
| Revenu Avant Impôts | -238,97M | -2,45B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -8,9% | -20,9% |
| Impôt sur le Revenu | -57,36M | -467,04M |
| Income Tax % of Revenue | -2,1% | -4,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -181,61M | -1,98B |
| Marge Bénéficiaire | -6,7% | -16,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WATERBASE (2025) | MCLEODRUSS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,86M | 85,45M |
| Total des Actifs Circulants | 1,39B | 2,81B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 51,4% | 24,0% |
| Total des Passifs Circulants | 865,41M | 33,17B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 32,1% | 283,1% |
| Dette à Long Terme | 0 | 974,69M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 8,3% |
| Total des Capitaux Propres | 1,55B | 566,40M |
| Bénéfices Non Distribués | 756,13M | -15,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 28,1% | -130,5% |
| Immobilisations Corporelles | 21,87M | 8,24B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WATERBASE (2025) | MCLEODRUSS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -212,07M | 274,25M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -7,9% | 2,3% |
| Dépenses d'Investissement | -87,76M | -225,03M |
| Flux de Trésorerie Libre | -213,28M | 483,04M |
| FCF Margin | -7,9% | 4,1% |
| Remboursement de Dette | -1,36B | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WATERBASE | MCLEODRUSS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 41,43M | 104,46M |
| Float Shares | 11,86M | 85,00M |
| % Held by Insiders | 69,04% | 16,67% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 30,96% | 83,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waterbase Ltd. vs Mcleod Russel India Ltd.
| Métrique | WATERBASE | MCLEODRUSS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |