Comparaison Détaillée d'Actions Waterbase [WATERBASE] vs Uma Exports [UMAEXPORTS]
Waterbase
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Uma Exports
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Waterbase gagne sur 6 métriques, Uma Exports gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Uma Exports semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waterbase | Uma Exports | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 53,43 | Waterbase |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,29 | 0,80 | Uma Exports |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 28,27 | 108,89 | Waterbase |
| Ratio PEG | -0,50 | -0,57 | Uma Exports |
| VE/BAIIA | -15,81 | 185,70 | Waterbase |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,17% | -0,16% | Uma Exports |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,08% | 1,90% | Uma Exports |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 1,90% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,70% | 1,81% | Uma Exports |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,43% | 0,77% | Uma Exports |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-213,28 M | $-577,84 M | Waterbase |
| Rendement 1 An | -32,55% | -58,72% | Waterbase |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 0,10 | Uma Exports |
| Valeur d'Entreprise | $2,39 Md | $3,03 Md | Uma Exports |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,82 | 0,19 | Uma Exports |
| Marge Brute (12M) | 21,14% | 5,91% | Waterbase |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $70 | $486 | Uma Exports |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,64 | $-0,75 | Uma Exports |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,24 | 0,20 | Uma Exports |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Waterbase vs Uma Exports
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | 0,59% | -0,48% | -2,06% | -8,54% | -5,69% | -38,21% |
| Uma Exports | 0,79% | -2,99% | -9,17% | -11,83% | -47,46% | -59,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -32,55% | -41,69% | -52,28% | -66,54% | 997,72% | 379,84% |
| Uma Exports | -58,72% | -4,51% | -48,02% | -48,02% | -48,02% | -48,02% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Waterbase vs Uma Exports
Waterbase
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Waterbase a connu un mois contrasté, où les nouvelles positives concernant les approbations d'exportation de l'UE n'ont pas réussi à compenser les pertes financières continues et le déclin de la rentabilité. Le cours de l'action de la société est resté volatil, et les indicateurs de performance à plus long terme montrent des baisses significatives, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Uma Exports
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été un mois profondément difficile pour Uma Exports, marqué par des baisses significatives de chiffre d'affaires et de bénéfices, un examen réglementaire accru avec l'inscription ESM, et une tendance baissière continue du cours de l'action. Bien que l'enregistrement d'importation/exportation soit un développement positif, il est éclipsé par la performance financière globale négative et le sentiment du marché.
Analyse de Performance et Santé Financière : Waterbase vs Uma Exports
| Métrique | WATERBASE | UMAEXPORTS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,05B | ₹1,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 18 315 | 7 976 |
| Volume Moyen 90 Jours | 36 006 | 15 385 |
| Dernière Clôture | ₹48,08 | ₹45,69 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹42,50 - ₹83,30 | ₹40,00 - ₹134,86 |
| % du Plus Haut 52S | -42,28% | -66,12% |
| Plus Haut Historique | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹4 840,00 (Oct 30, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -88,48% | -99,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | -0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | -0,93% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 28,27 | 108,89 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹57,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,71 | ₹18,52 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-212 071 000 | ₹-321 806 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-181 614 000 | ₹35,22M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waterbase vs Uma Exports
| Métrique | WATERBASE | UMAEXPORTS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 53,43 |
| C/B Prospectif | 4,43 | N/A |
| Ratio PEG | -0,50 | -0,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 0,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,29 | 0,80 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,05B | ₹1,55B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,39B | ₹3,03B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,82 | 0,19 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -15,81 | 185,70 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,24 | 0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹57,38 |
Comparaison des États Financiers : Waterbase vs Uma Exports
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | UMAEXPORTS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹871,41M | ₹3,00B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹687,20M | ₹2,83B |
| Bénéfice Brut | ₹184,21M | ₹177,57M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-44,26M | ₹56,99M |
| BAIIA | ₹-17,17M | ₹71,49M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-44,47M | ₹5,41M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-11,59M | ₹1,04M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-32,88M | ₹4,37M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | UMAEXPORTS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,86M | ₹79,35M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,39B | ₹4,03B |
| Total des Passifs Circulants | ₹865,41M | ₹2,62B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹31,17M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,55B | ₹1,95B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹756,13M | ₹1,09B |
| Immobilisations Corporelles | ₹21,87M | ₹2,64M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | UMAEXPORTS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WATERBASE | UMAEXPORTS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18 315 | 7 976 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 36 006 | 15 385 |
| Shares Outstanding | 41,43M | 33,81M |
| Float Shares | 11,89M | 5,51M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waterbase vs Uma Exports
| Métrique | WATERBASE | UMAEXPORTS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |