Comparaison Détaillée Waterbase [WATERBASE] vs Uma Exports [UMAEXPORTS]

Waterbase

BSE
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Uma Exports

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Waterbase gagne sur 6 métriques, Uma Exports gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Uma Exports semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueWaterbaseUma ExportsMeilleur
Ratio C/B (12M)24,0748,13Waterbase
Ratio Cours/Valeur Comptable1,340,87Uma Exports
Ratio Dette/Capitaux Propres28,27108,89Waterbase
Ratio PEG4,59N/AN/A
VE/BAIIA-13,1874,48Waterbase
Marge Bénéficiaire (12M)-6,54%0,20%Uma Exports
Marge Opérationnelle (12M)-8,77%-2,15%Uma Exports
Rendement des Capitaux Propres-11,08%1,82%Uma Exports
Rendement des Actifs (12M)-6,77%0,55%Uma Exports
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-213,28 M$-577,84 MWaterbase
Rendement 1 An-45,77%-40,68%Uma Exports
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,780,10Uma Exports
Valeur d'Entreprise$2,46 Md$3,20 MdUma Exports
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,890,19Uma Exports
Marge Brute (12M)24,74%3,30%Waterbase
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$67$512Uma Exports
Bénéfice par Action (Dilué)$-4,38$1,04Uma Exports
Bêta (Volatilité de l'Action)0,190,21Waterbase
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Waterbase vs Uma Exports

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Waterbase
Uma Exports
Aperçu de l'Action Waterbase | Aperçu de l'Action Uma Exports

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Waterbase4,07%0,80%-3,15%3,29%-25,08%-33,90%
Uma Exports-1,46%-4,74%-15,18%-34,73%-53,11%-56,66%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Waterbase-45,77%-36,94%-43,59%-52,02%1 106,34%361,31%
Uma Exports-40,68%-5,57%-43,12%-43,12%-43,12%-43,12%

Analyse de Performance et Santé Financière : Waterbase vs Uma Exports

MétriqueWATERBASEUMAEXPORTS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹2,17B₹1,69B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i22 46015 596
Volume Moyen 90 Jours i16 72970 741
Dernière Clôture₹51,43₹49,27
Fourchette 52 Semaines₹42,50 - ₹104,65₹48,00 - ₹151,58
% du Plus Haut 52S-50,86%-67,50%
Plus Haut Historique₹417,50 (Jan 01, 2018)₹4 840,00 (Oct 30, 2023)
% du Plus Haut Historique-87,68%-98,98%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,14%-0,07%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,29%-0,07%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,07%0,00%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,09%-0,02%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,11%0,02%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i28,27108,89
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹37,43₹57,38
Trésorerie par Action (DTR)₹1,72₹18,22
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-125 517 000₹-380 284 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-31 054 750₹-870 716 736
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waterbase vs Uma Exports

MétriqueWATERBASEUMAEXPORTS
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i24,0748,13
C/B Prospectif i4,59N/A
Ratio PEG i4,59N/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,780,10
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,340,87
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹2,17B₹1,69B
Valeur d'Entreprise i₹2,46B₹3,20B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,890,19
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-13,1874,48
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,190,21
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹37,43₹57,38

Comparaison des États Financiers : Waterbase vs Uma Exports

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASEUMAEXPORTS
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹763,78M₹4,59B
Coût des Marchandises Vendues i₹574,84M₹4,44B
Bénéfice Brut i₹188,93M₹151,45M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹-66,94M₹-98,69M
BAIIA i₹-40,56M₹-30,93M
Revenu Avant Impôts i₹-68,39M₹-70,96M
Impôt sur le Revenu i₹-14,08M₹-17,55M
Bénéfice Net (Profit) i₹-54,31M₹-53,42M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASEUMAEXPORTS
Trésorerie et Équivalents i₹4,86M₹79,35M
Total des Actifs Circulants i₹1,39B₹4,03B
Total des Passifs Circulants i₹865,41M₹2,62B
Dette à Long Terme i₹0₹31,17M
Total des Capitaux Propres i₹1,55B₹1,95B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles i₹744,42M₹199,90M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASEUMAEXPORTS
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueWATERBASEUMAEXPORTS
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i22 46015 596
Average Daily Volume (90 Day) i16 72970 741
Shares Outstanding i41,43M33,81M
Float Shares i11,84M5,71M
% Held by Insiders i0,69%0,76%
% Held by Institutions i0,00%0,00%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waterbase vs Uma Exports

MétriqueWATERBASEUMAEXPORTS
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00N/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends i₹0,00N/A
Date Ex-DividendeN/AN/A