Comparaison Détaillée d'Actions Waterbase [WATERBASE] vs Uma Exports [UMAEXPORTS]

Waterbase Ltd.

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Uma Exports Ltd.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Waterbase Ltd. gagne sur 7 métriques, Uma Exports Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Uma Exports Ltd. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Waterbase Ltd. Uma Exports Ltd. Meilleur
Ratio C/B (12M) 24,07 53,43 Waterbase Ltd.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,41 0,46 Uma Exports Ltd.
Ratio Dette/Capitaux Propres 33,98 95,92 Waterbase Ltd.
Ratio PEG -0,73 -1,32 Waterbase Ltd.
VE/BAIIA -18,45 28,76 Uma Exports Ltd.
Marge Bénéficiaire (12M) -4,83% -0,28% Uma Exports Ltd.
Marge Opérationnelle (12M) -2,82% 0,91% Uma Exports Ltd.
Marge BAIIA (12M) N/A 0,91% N/A
Rendement des Capitaux Propres -11,70% 1,81% Uma Exports Ltd.
Rendement des Actifs (12M) -7,43% 0,77% Uma Exports Ltd.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-213,28 M $-577,84 M Waterbase Ltd.
Rendement 1 An -16,77% -61,95% Waterbase Ltd.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,60 0,05 Uma Exports Ltd.
Valeur d'Entreprise $2,53 Md $2,48 Md Waterbase Ltd.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,73 0,14 Uma Exports Ltd.
Marge Brute (12M) 21,22% 3,67% Waterbase Ltd.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $84 $509 Uma Exports Ltd.
Bénéfice par Action (Dilué) $-4,04 $-1,44 Uma Exports Ltd.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,36 0,31 Uma Exports Ltd.

Analyse de Performance Actions Waterbase Ltd. vs Uma Exports Ltd.

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WATERBASE
UMAEXPORTS

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Waterbase Ltd.0,58%1,80%-6,50%6,03%-2,63%-2,52%
Uma Exports Ltd.4,96%5,15%-3,32%6,60%-38,51%-38,89%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Waterbase Ltd.-16,77%-41,81%-63,08%-49,57%646,01%909,21%
Uma Exports Ltd.-61,95%-64,42%-72,81%-72,81%-72,81%-72,81%

Analyse de Performance et Santé Financière : Waterbase Ltd. vs Uma Exports Ltd.

MétriqueWATERBASEUMAEXPORTS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹2,07B₹901,03M
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i30 98552 289
Volume Moyen 90 Jours i29 166138 468
Dernière Clôture₹45,17₹23,90
Fourchette 52 Semaines₹38,00 - ₹67,70₹18,12 - ₹62,28
% du Plus Haut 52S-33,28%-61,62%
Plus Haut Historique₹417,50 (Jan 01, 2018)₹4 840,00 (Oct 30, 2023)
% du Plus Haut Historique-89,18%-99,51%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,52%0,13%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,52%-0,41%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,05%0,00%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,03%0,01%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,12%0,02%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i33,9895,92
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹35,52₹58,25
Trésorerie par Action (DTR)₹1,59₹8,48
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-212 071 000₹-321 806 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-181 614 000₹35,22M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waterbase Ltd. vs Uma Exports Ltd.

MétriqueWATERBASE (Apr 24, 2026)UMAEXPORTS (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i24,0753,43
C/B Prospectif i4,58N/A
Ratio PEG i-0,73-1,32
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,600,05
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,410,46
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹2,07B₹901,03M
Valeur d'Entreprise i₹2,53B₹2,48B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,730,14
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-18,4528,76
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,360,31
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹35,52₹58,25

Comparaison des États Financiers : Waterbase Ltd. vs Uma Exports Ltd.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueWATERBASE (2025)UMAEXPORTS (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i2,69B17,24B
Coût des Marchandises Vendues i2,15B16,99B
COGS % of Revenue i79,8%98,6%
Bénéfice Brut i543,61M249,56M
Gross Margin i20,2%1,4%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-246,87M48,38M
Marge Opérationnelle i-9,2%0,3%
BAIIA i-122,63M144,09M
EBITDA Margin i-4,6%0,8%
Revenu Avant Impôts i-238,97M37,45M
Pre-Tax Income % of Revenue i-8,9%0,2%
Impôt sur le Revenu i-57,36M2,46M
Income Tax % of Revenue i-2,1%0,0%
Bénéfice Net (Profit) i-181,61M35,00M
Marge Bénéficiaire i-6,7%0,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueWATERBASE (2025)UMAEXPORTS (2025)
Trésorerie et Équivalents i4,86M79,35M
Total des Actifs Circulants i1,39B4,03B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i51,4%23,4%
Total des Passifs Circulants i865,41M2,62B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i32,1%15,2%
Dette à Long Terme i031,17M
Dette à Long Terme % of Revenue i0,0%0,2%
Total des Capitaux Propres i1,55B1,95B
Bénéfices Non Distribués i756,13M1,09B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i28,1%6,3%
Immobilisations Corporelles i21,87M2,64M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueWATERBASE (2025)UMAEXPORTS (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-212,07M-321,81M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-7,9%-1,9%
Dépenses d'Investissement i-87,76M-173,17M
Flux de Trésorerie Libre i-213,28M-577,84M
FCF Margin i-7,9%-3,4%
Remboursement de Dette i-1,36BN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A0

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueWATERBASEUMAEXPORTS
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i41,43M33,81M
Float Shares i11,86M4,45M
% Held by Insiders i69,04%74,67%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i30,96%25,33%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waterbase Ltd. vs Uma Exports Ltd.

MétriqueWATERBASEUMAEXPORTS
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00N/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends i₹0,00N/A
Date Ex-DividendeN/AN/A