Comparaison Détaillée d'Actions Zeal Aqua [ZEAL] vs Sharat Industries [SHINDL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Zeal Aqua Ltd. gagne sur 11 métriques, Sharat Industries Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Zeal Aqua Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zeal Aqua Ltd. | Sharat Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,04 | 47,12 | Zeal Aqua Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,03 | 3,84 | Zeal Aqua Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 257,50 | 81,98 | Sharat Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 0,74 | 4,71 | Zeal Aqua Ltd. |
| VE/BAIIA | 8,91 | 18,68 | Zeal Aqua Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,97% | 3,27% | Sharat Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,06% | 5,80% | Zeal Aqua Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 7,06% | 5,80% | Zeal Aqua Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,33% | 7,28% | Zeal Aqua Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,05% | 3,56% | Sharat Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $312,44 M | $-280,95 M | Zeal Aqua Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,20% | N/A |
| Rendement 1 An | 6,95% | 54,48% | Sharat Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,30 | 1,16 | Zeal Aqua Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,34 Md | $6,89 Md | Sharat Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,68 | 1,38 | Zeal Aqua Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 11,59% | 23,37% | Sharat Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $51 | $113 | Sharat Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,00 | $3,14 | Sharat Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,19 | -0,07 | Zeal Aqua Ltd. |
Analyse de Performance Actions Zeal Aqua Ltd. vs Sharat Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeal Aqua Ltd. | -0,49% | -13,10% | -13,65% | 3,20% | 8,20% | 12,67% |
| Sharat Industries Ltd. | 0,77% | -2,57% | 3,84% | 4,01% | 12,60% | 9,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeal Aqua Ltd. | 6,95% | 93,22% | -80,58% | -69,79% | -69,79% | -69,79% |
| Sharat Industries Ltd. | 54,48% | 165,33% | 425,08% | 7 645,00% | 7 645,00% | 7 645,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Zeal Aqua Ltd. vs Sharat Industries Ltd.
| Métrique | ZEAL | SHINDL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,74B | ₹5,80B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 209 762 | 152 511 |
| Volume Moyen 90 Jours | 179 439 | 156 203 |
| Dernière Clôture | ₹12,21 | ₹156,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹8,75 - ₹17,80 | ₹94,00 - ₹179,00 |
| % du Plus Haut 52S | -31,40% | -12,46% |
| Plus Haut Historique | ₹200,00 (Nov 06, 2017) | ₹179,00 (Feb 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -93,90% | -12,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | 0,48% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | 0,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 257,50 | 81,98 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹7,43 | ₹38,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,04 | ₹3,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-467 800 | ₹-328 897 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹100,99M | ₹99,59M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,20% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zeal Aqua Ltd. vs Sharat Industries Ltd.
| Métrique | ZEAL (Apr 24, 2026) | SHINDL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,04 | 47,12 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,74 | 4,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,30 | 1,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,03 | 3,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,74B | ₹5,80B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,34B | ₹6,89B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,68 | 1,38 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,91 | 18,68 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,19 | -0,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹7,43 | ₹38,57 |
Comparaison des États Financiers : Zeal Aqua Ltd. vs Sharat Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ZEAL (2025) | SHINDL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,11B | 3,65B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,56B | 2,99B |
| COGS % of Revenue | 89,2% | 81,9% |
| Bénéfice Brut | 554,51M | 658,40M |
| Gross Margin | 10,8% | 18,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 277,87M | 241,17M |
| Marge Opérationnelle | 5,4% | 6,6% |
| BAIIA | 413,97M | 306,94M |
| EBITDA Margin | 8,1% | 8,4% |
| Revenu Avant Impôts | 149,44M | 140,28M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,9% | 3,8% |
| Impôt sur le Revenu | 48,45M | 40,69M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 100,99M | 99,59M |
| Marge Bénéficiaire | 2,0% | 2,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ZEAL (2025) | SHINDL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 6,66M | 212,66M |
| Total des Actifs Circulants | 2,79B | 2,27B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 54,6% | 62,3% |
| Total des Passifs Circulants | 2,18B | 1,29B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 42,6% | 35,5% |
| Dette à Long Terme | 238,57M | 88,32M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,7% | 2,4% |
| Total des Capitaux Propres | 891,20M | 1,37B |
| Bénéfices Non Distribués | 642,13M | 463,73M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 12,6% | 12,7% |
| Immobilisations Corporelles | 380,35M | 24,67M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ZEAL (2025) | SHINDL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -467 800 | -328,90M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,0% | -9,0% |
| Dépenses d'Investissement | -32,97M | -3,04M |
| Flux de Trésorerie Libre | 312,44M | -280,95M |
| FCF Margin | 6,1% | -7,7% |
| Remboursement de Dette | -137,99M | -20,38M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZEAL | SHINDL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 126,07M | 39,21M |
| Float Shares | 39,76M | 14,35M |
| % Held by Insiders | 68,42% | 59,35% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 31,58% | 40,65% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zeal Aqua Ltd. vs Sharat Industries Ltd.
| Métrique | ZEAL | SHINDL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,20% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,15 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,44 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 19, 2025 |